Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45 | | | 2170 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за октябрь 2011 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ НРБанк (ОАО)
Почтовый адрес г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10а
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|101 176|
|209 7600 902706|
||
|20 2245 224|
||
|30564 12503 1056 250678|
||
|30 6492|
|3062427|
|300 37|
||
|300 0|
|30833|
|3017 1846430|
|3013 7321 173660|
|306 3049924|
|300 0|
|300 0|
|320 62977 458977|
|3260 359148 742944|
|322590|
|320 30|
|320 15|
|32266 5|
|320 0|
|321739|
|44|
|44 0 490|
|459280 |
|455 2204|
|45800|
|45210|
|450 240 56480|
|459 37925 51808 138476 2926485|
||
|45491 |
|4521|
|45500|
|4520 1|
|452|
|45300|
|45 3|
|455|
|4587 3248 1548 114216 2260328|
|4548 4|
|45500|
|450 1744|
|45147 31277|
|45 0 490 0 490000|
|45|
|458496|
|45 0 3044|
|45 2167 211485|
|4571 1|
|45 1|
|45 0 1044|
|456 443 74|
|4584 95 10|
|45121 241|
|47|
|475 1063260 0|
||
||
|4761 |
|470 174 10294|
|47|
|47|
|47174 245 235 184276|
|47161 167 |
|472 775491|
|47 244 969|
|5094178|
|509 10 12|
|5004677|
|504|
|5010 2|
|50 10 0 0|
|50221|
|50557|
|500 138|
|50|
|508 412|
|50499 58|
||
|5068307|
|50500|
||
|500 205|
|50286|
||
|518 0 48|
|52345 2|
|60230|
||
|60|
|60317|
|600 220 17011|
|6042 2|
|603 80 74|
|608 747|
|60400 0|
|603040 2|
|609 |
|6020 644336|
|60 0 2402|
|600 3 3|
|60548|
|60740|
|61|
|611 80 25|
|61|
|61|
|613|
|61 0 852|
|61 0 358|
|610 23|
|612 20 40|
||
||
|7091702|
|704 9 72|
|703 9|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|10|
||
||
|10476|
||
|301 69|
|30154 62|
|30 55|
|3032132|
|30|
|302|
|3088|
|3017 1846430|
|3013 613 5671660|
|300 0|
|301 340 51795|
|31 430 430 3500|
|31421 0|
|310 14 8000|
|3111212|
|31 70 0 0|
|320 0|
|404 277|
|4030 4|
|402531 241 227 2517800|
|4025 2028928|
|402 629 44374|
||
|400 119|
|409 2422 22741 408248 2050311|
|40|
|40 2081 10697 1054 193452|
|40|
|40 1176|
|40 333 0 33|
|400 30|
|40|
|4044 2|
|40195|
|40 1227|
|4011|
|41|
|41 0 1000|
|420 100 25000|
|4211|
|420 100 82|
|42|
|42718 598|
|420 144 0|
|420 80 4|
|426 5866953 625559|
|42 19098 189936|
|423|
|422453 0 371770|
|423 18|
|42 0 3100|
|42|
|42|
|4214053 194983 |
|42237 13|
||
|42 438 173109 373775|
|4269 160083 5544064|
|42 27 |
|42110|
|423517 |
|4262 2122|
|4210940 |
|42|
||
|43|
||
||
|444 0 0 0|
|45 00 989|
||
|45|
|459 114|
|450|
|45 0158|
|45858 2584|
|457 10 16|
|4794|
|471 488|
|4762 |
|476 27|
|470 |
|47500|
||
|47233 231 1|
|4791 10814 11753|
|479 376|
|47 7219465 692298|
|471 126|
|506 220 26558|
|502 520 18940|
|502|
|50|
||
|50|
|50202|
|522 9500|
|52150|
|5290|
|5263 2030 9786 53355|
|52307|
|52|
|527 745 13077|
|60 0 1329|
|6051 6425|
|6060 3692|
|60 0 70|
|6040 1|
|6030 3|
|600 13|
|601|
|605|
|60719|
|61|
|61 0|
||
|704 250 94819|
|70694|
|70|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|900 90|
|90 0 129 0 129368|
|90258 4026|
|90049 1051|
|903 2019218|
|908 0|
|91950|
|91 11|
|91460 8053 |
|9176 34|
|917 985643|
|915 24|
|91 5107 228 319595|
|91770 40|
|91 4980 873|
|9113 1293|
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|9116 206177 3460973|
|914191 11153 |
||
|9154 24455 1098 77588 2122379|
||
|9119 252816 17712 146955 2226727|
|910 562|
|919 2 83|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
||
||
|93 7980 798|
|93 8040 804|
|935 3129 316|
|93|
|93122|
|9371 649|
|9301 652|
||
|9378 583|
|9363 587|
|93939|
|942 781 280 594|
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
||
|96 7940 794|
|96 8050 805|
|966 3120 3160 0 0|
|96950|
|96050|
|966|
|967 |
|963 170|
|9628 133|
|9665 135|
||
||
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|9800 14.0|
|9854.000 .038.0182|
| итого по активу (баланс) |
| .000 .042.0182|
Пассив
|9800 .00 .0000|
|9813.000 .034.0182|
|980.00.0000|
|98 2.0 5796005.0000|
|980 9.0|
| итого по пассиву (баланс) |
| .000 .042.0182|
+-------++++-+
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Главного бухгалтера
М. П.
Исполнитель
Телефон: 213-32
03.11.2011
Контрольная сумма раздела А: 8691
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 24018
Контрольная сумма раздела Г: 24791
Контрольная сумма раздела Д: 2944
Версия программы (.EXE): 20.09.2011
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010
