Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
по ОКПО | Регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | ||
121 |
Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)
«ЦентроКредит»
Почтовый адрес: г. Москва, улица Пятницкая, дом 31/2, строение 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01 апреля 2011 года
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-щую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. АКТИВЫ | |||
1 | Денежные средства | 312 905 | 270 916 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3 258 190 | 2 935 109 |
2.1 | Обязательные резервы | 142 537 | 241 520 |
3 | Средства в кредитных организациях | 371 963 | 311 066 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 760 510 | 50 345 618 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 9 858 879 | 40 417 859 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 12 960 086 | 4 702 402 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 10 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 198 728 | 318 143 |
9 | Прочие активы | 669 195 | 1 536 540 |
10 | Всего активов | 58 390 456 | 100 837 653 |
II. ПАССИВЫ | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 9 563 311 |
12 | Средства кредитных организаций | 21 776 667 | 38 367 318 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 814 618 | 10 917 990 |
13.1 | Вклады физических лиц | 798 283 | 1 193 985 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 093 865 | 22 434 400 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 3 155 022 | 2 092 700 |
16 | Прочие обязательства | 474 877 | 5 323 780 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 299 009 | 194 288 |
18 | Всего обязательств | 44 614 058 | 88 893 787 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 6 695 905 | 4 979 006 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 1 004 386 | 746 851 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 914 336 | 263 438 |
24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 3 977 717 | 4 411 039 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 184 054 | 1 543 532 |
27 | Всего источников собственных средств | 13 776 398 | 11 943 866 |
IVВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4 792 035 | 13 552 768 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 1 022 261 | 1 163 890 |
Председатель Правления
Главный бухгалтер-
Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2011 года
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 1 262 183 | 2 339 194 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 221 | 5 250 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся кредитными организациями | 335 408 | 860 487 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 24 636 | 23 324 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 901 918 | 1 450 133 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 447 637 | 848 023 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 297 669 | 775 264 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 91 780 | 26 651 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 58 188 | 46 108 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 814 546 | 1 491 171 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -487 585 | -1 533 670 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 43 924 | 75 650 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 326 961 | -42 499 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -25 964 | 1 704 646 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 309 666 | 33 795 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 18 896 | 63 329 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 64 377 | -37 738 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 122 561 | 122 470 |
13 | Комиссионные расходы | 4 231 | 8 304 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 316 055 | -6 788 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 12 106 | -12 890 |
17 | Прочие операционные доходы | 390 088 | 32 980 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 1 530 515 | 1 849 001 |
19 | Операционные расходы | 182 211 | 160 579 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 348 304 | 1 688 422 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 164 250 | 144 890 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 1 184 054 | 1 543 532 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 184 054 | 1 543 532 |
Председатель Правления
Главный бухгалтер-
Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01 апреля 2011 года
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная
Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 14 585 247 | 1 605 020 | 16 190 267 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 6 695 905 | 0 | 6 695 905 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 6 695 900 | 0 | 6 695 900 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 5 | 0 | 5 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 1 004 386 | 0 | 1 004 386 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 4 391 887 | 1 673 105 | 6 064 992 |
1.5.1 | прошлых лет | 2 103 312 | 1 873 503 | 3 976 815 |
1.5.2 | отчетного года | 2 288 575 | Х | 2 088 177 |
1.6 | Нематериальные активы | 20 | -1 | 19 |
1.7 | Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) | 2 493 107 | -59 814 | 2 433 293 |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 8 272 | 8 272 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10.0 | Х | 10.0 |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 35.8 | Х | 38.7 |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 9 | 122 374 | 9 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 8 540 681 | 467 261 | 9 007 942 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 455 506 | -385 378 | 70 128 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 256 776 | 41 319 | 298 095 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 1 742 | -828 | 914 |
Раздел «Справочно»:
1.Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 3 640 819,
в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 2 499 995;
1.2. изменения качества ссуд 755 570;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 17 485;
1.4. иных причин 367 769;
2.Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 3 173 558,
в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 20 271;
2.2. погашения ссуд 2 655 748;
2.3. изменения качества ссуд 92 487;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 31 739;
2.5. иных причин 373 313.
Председатель Правления
Главный бухгалтер-
Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
