Порядок проверки и пересчета форм. Кассовый план 1, Кассовый план 2, Кассовый план 3

Порядок проверки и пересчета форм

Кассовый план 1, Кассовый план 2, Кассовый план 3

Заполнение форм “Кассовый план 1” и “Кассовый план 2”

Заполнение форм может быть осуществлено двумя способами:

- вручную (применяется для заполнения формы в начале года);

- автоматически с помощью пересчета (форма заполняется данными из формы предыдущего отчетного периода).

Ручной способ заполнения форм кассового плана описан в Инструкции по заполнению форм отчета по выполнению кассового плана, размещенной на главных страницах сайтов svod. ***** и svodfao. *****.

Автоматический способ заполнения форм осуществляется внутренними средствами Системой на первое число каждого месяца.

Алгоритм автоматического формирования форм следующий:

Система осуществляет размножение форм предыдущего отчетного периода с внесенными в них данными. В случае если учреждение не заполнило формы за какой-либо отчетный период, то Системой осуществляются следующие действия:

- вносит учреждения в автоматизированный Список нарушителей регламента сдачи отчетности;

- запрещает автоматическое создание форм не следующий отчетный период (заполнение форм будет осуществляться сотрудниками учреждения вручную).

ВНИМАНИЕ! Автоматическое заполнение формы “Кассовый план 1” не осуществляется на 01 декабря года, предшествующего отчетному. Данная форма заполняются вручную на основании доведенных Министерством сметных назначений на следующий год (на 1 декабря заполняются планы на следующий год).

Автоматическое заполнение формы “Кассовый план 2” не осуществляется на 01 февраля отчетного года. Данная форма заполняется вручную.

Заполнение формы “Кассовый план 3”

Создание формы осуществляется автоматическим способом по алгоритмам аналогичным для форм “Кассовый план 1” и ”Кассовый план 2” (см. выше).

Заполнение формы “Кассовый план 3” осуществляется только автоматическим способом путем пересчета значений из форм “Кассовый план 1” и ”Кассовый план 2”. Для осуществления пересчета необходимо: стоя на отчете “Кассовый план 3” текущего отчетного периода осуществить пересчет формы, путем нажатия клавиши «Пересчитать отчет»

В появившемся окне необходимо выбрать тип пересчета «Кассовый план»

Нажмите кнопку «Пересчитать». После окончания процесса формы будет заполнена данными из форм “Кассовый план 1” и ”Кассовый план 2”.

Для автоматического заполнения формы «Кассовый план 3» используется следующий алгоритм:

Графа 1 формы “Кассовый План 3” текущего отчетного периода заполняется из графы 1 формы “Кассовый План 1” предыдущего отчетного периода.

Графа 2 формы “Кассовый План 3” текущего отчетного периода заполняется из графы 2 формы “Кассовый План 1” предыдущего отчетного периода.

Графа 3 формы “Кассовый План 3” заполняется из формы “Кассовый План 1”, созданной на 1 декабря предыдущего года ( в 2011 году из отчета, созданного на 1 апреля), из графы, соответствующей отчетному месяцу.

Графа 4 формы “Кассовый План 3” заполняется из формы “Кассовый План 1” за предыдущий месяц (в апреле 2011 года из отчета, созданного на 1 апреля) из графы, соответствующей отчетному месяцу.

Графа 5 формы “Кассовый План 3” заполняется из формы “Кассовый План 2” текущего отчетного месяца, из графы соответствующей отчетному месяцу.

Графа 6 формы “Кассовый План 3” равняется разностью гр.3 и гр.4 .

Ниже приведена схема заполнения формы “Кассовый план 3”.

Далее форма “Кассовый план 3” будет заполняться следующим образом:

Кассовый план 1 на 01.01.2011 Кассовый план 1 на 01.03.2011 Кассовый план 2 на 01.04.2011

Кассовый план 3 на 01.04.2011

В 2011 году кассовый поля “План” и “Уточненный план” будут заполняться из отчета “Кассовый план 1”, созданного на 01.04.2011.

Проверка формы “Кассовый план 1”

С целью обеспечения достоверности предоставляемых подведомственными учреждениями данных в Системе предусмотрены автоматизированные проверки значений показателей предоставленных отчетов.

Форма “Кассовый план 1” имеет контрольные соотношения с доведенными годовыми сметными назначениями.

Алгоритм проверки: Сумма сметных назначений по каждому КБК и КОСГУ подведомственного учреждения должна ровняться итоговой сумме кассового плана (графа 16 формы “Кассовый план 1”) .

Сметные назначения на экране компьютера не визуализируются и хранятся в Системе.

Для осуществления проверки формы “Кассовый план 1” необходимо:

Стоя на проверяемой форме “Кассовый план 1” нажать кнопку «Проверить отчет».

После чего, в поя6вившемся окне «Проверка отчета» нажать кнопку проверить.

После завершения процесса проверки появится окно «Протокол проверки отчета».

В графе «Сообщение» указывается причина возникновения ошибки.

Процесс редактирования формы должен осуществляться до полного исправления ошибок.

Проверка формы “Кассовый план 2”

Форма “Кассовый план 2” отражает помесячное исполнение кассового плана подведомственного учреждения. Для проверки корректности предоставляемых данных ежеквартально будет осуществляться проверка значений формы “Кассовый план 2” со значениями формы бухгалтерской отчетности “0503127”.

Для осуществления проверки формы “Кассовый план 2” необходимо:

Стоя на проверяемой форме “Кассовый план 2” нажать кнопку «Проверить отчет».

После чего, в поя6вившемся окне «Проверка отчета» нажать кнопку проверить.

После завершения процесса проверки появится окно «Протокол проверки отчета».

В графе «Сообщение» указывается причина возникновения ошибки.

Процесс редактирования формы должен осуществляться до полного исправления ошибок.