Утвержден (предварительно) на заседании Совета директоров Краснозерская МТС» 13 марта 2012 г. | Утвержден: Решением годового общего собрания акционеров МТС» от 13 апреля 2012 г. протокол от 01.01.01 г. Председатель собрания _______________________ / / |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Краснозерская машинно-технологическая станция»
за 2011 год
Директор МТС» _________
Главный бухгалтер МТС» ___________
Достоверность данных годового отчета подтверждаю:
ревизор МТС»
____________________ / /
1. Положение акционерного общества в отрасли за отчетный год
1.1. Положение акционерного общества
Открытое акционерное общество «Краснозерская МТС» (далее Общество) зарегистрировано 11.11.2002 г. Межрайонной инспекцией министерства Российской Федерации по налогам и сборам №6 по Новосибирской области.
Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», другими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.
1.2. Данные о фирменном наименовании Общества
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Краснозерская МТС».
Сокращенное фирменное наименование Общества: МТС».
1.3. Сведения о государственной регистрации Общества
Основной государственный регистрационный номер Общества:
Дата государственной регистрации и регистрационный номер: 11.11.2002 г. серия 54 №
Наименование регистрирующего органа: Межрайонной инспекцией министерства Российской Федерации по налогам и сборам №6 по Новосибирской области.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика Общества:
1.5. Сведения об уставном капитале Общества
Размер уставного капитала Общества:
- на дату регистрации МТС» (руб.): 1349 (Одна тысяча триста сорок девять рублей)
Количество объявленных акций: 2698 штук
Цена акций: 0,5 рубля за штуку
Виды акций: именные обыкновенные бездокументарные
Акции Общества не обращаются за пределами Российской Федерации.
1.6. Обществом получено Уведомление Межрайонной инспекцией министерства Российской Федерации по налогам и сборам №6 по Новосибирской области о возможности применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей с 01.01.2009 г.
1.7. Сведения об акционерах общества: на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров зарегистрировано 67 акционеров, владеющих 2698 акциями.
1.8. Сведение о реестродержателе Общества:
Общество осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляет Р. О.С. Т.» по договору № Н Э от 01.01.2001г.
1.9. Сведения об аудиторе Общества в 2012 г.: аудитором Общества является Сибирская профессиональная Аудиторская Ассоциация сельскохозяйственных кооперативов.
1.10. Контактная информация:
Место нахождения Общества: НСО, р.п. Краснозерское, .
Почтовый адрес Общества: 63290, НСО, р.п. Краснозерское, .
Контактные телефоны Общества: -243тел/факс
1.11. Сведения о банковских счетах Общества:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Новосибирский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Новосибирский РФ
Юридический/почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. .
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Лицензия на осуществление банковской деятельности: № 000
Тип счета: расчетный
Номер счета:
БИК:
Корр. счет:
1.8. Сведения о наличии у Общества лицензий:
Общество не осуществляет видов деятельности, занятие которыми в соответствии с законодательством РФ возможно только на основании специального разрешения (лицензии).
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:
Основными видами деятельности МТС» являются:
- растениеводство, в том числе выращивание зерновых и зернобобовых культур, переработка и реализация сельхозпродукции.
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:
В соответствии с бухгалтерским балансом Общества на 31.12.2011 г.:
Основные средства – 74055 тыс. рублей
Дебиторская задолженность 7407 тыс. рублей
Займы, кредиты долгосрочные – 18795 тыс. рублей
Займы, кредиты краткосрочные – 1710 тыс. рублей
Кредиторская задолженность – 1360 тыс. рублей
Остаток денежных средств на расчетном счете – 854 тыс. рублей
Уставный капитал – 134900 рублей
В соответствии с отчетом о прибылях и убытках за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года:
Выручка от продажи товаров, работ, услуг (без НДС,) – 35254 тыс. рублей
Валовая прибыль – 12669 тыс. рублей
Прочие расходы, проценты к уплате – 3124 тыс. рублей
Прочие доходы, проценты к получению – 5660 тыс. рублей
Прибыль до налогообложения – 15205 тыс. рублей
Платежи из прибыли (ЕСХН) –
Чистая прибыль отчетного периода – 15205 тыс. рублей
Среднесписочная численность работников предприятия в 2011 году – 28 чел. По состоянию на 31.12.2011 г. просроченная задолженность по расчету с работниками Общества по заработной плате отсутствует.
Основная деятельность производство зерновых и зернобобовых культур
4. Перспективы развития акционерного общества:
Руководство Общества поставило следующую задачу на 2012 год: осуществить полный цикл производственно-хозяйственной деятельности.
Для осуществления поставленной цели необходимо:
- формирование штата работников, занятых основными видами деятельности;
- подбор сортов культур, средств защиты, более экономически выгодных и эффективных гербицидов и пестицидов, строительство и реконструкция складов, мест стоянки техники
-
4.а Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов
Наименование продукта | года | |||
2008 Тонн/тыс. руб | 2009 Тонн/тыс. руб | 2010 Тонн/тыс. руб | 2011 Тонн/тыс. руб | |
бензин | 15/296 | 14/262 | 11/250 | 8/166 |
Дизельное топливо | 162/3030 | 161/2277 | 138/2249 | 125/2155 |
Уголь | 59/68 | 95/154 | 124/215 | 85/105 |
Газ | - | - | 4/51 | 7/64 |
Эл. энергия | 60/83 | 57/103 | 64/138 | 68/135 |
4.б Состояние чистых активов акционерного общества
наименование | года | |||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Уставной капитал | 134 тыс. руб | 134 тыс. руб | 134 тыс. руб | 134 тыс. руб |
Чистые активы общества | 20734 тыс. руб | 31890 тыс. руб | 40823 тыс. руб | 57152тыс. руб |
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:
5.1.Обществом размещены обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции – всего 2698 штук.
5.2. задолженность по выплате дивидендов начисленным составила на . рублей.
5.3 Решением собрания акционеров от 01.01.2001 г.. «дивиденды за 2011 год не начислять»
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:
Одними из важнейших и существенных факторов риска являются:
- погодные условия и природные факторы;
- правовые риски, в том числе риски, связанные:
ü с изменением валютного регулирования и регулирования в сельскохозяйственной сфере;
ü изменением налогового законодательства: в условиях нестабильности регулирования существуют наибольшие риски;
ü изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, в связи с возможной ответственностью Общества перед третьими лицами.
- отраслевые риски:
ü изменение цен на сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности;
ü риск снижения спроса на продукцию, услуги и работы Общества со стороны потребителей;
- региональные риски:
данная группа рисков имеет объективный характер и трудно прогнозируется. Общество находится в Новосибирской области, в регионе с развитой инфраструктурой, в достаточно спокойном с точки зрения геополитики регионе, малоподверженному стихийным бедствиям, данная группа рисков представляется мало существенной.
- финансовые риски: инфляция. При росте цен на услуги сторонних организаций увеличатся затраты Общества;
- процентные риски: Общество кредитуется в финансовых организациях, следовательно, подвержено процентным рискам.
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
В 2011 году крупных сделок не производили.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В 2011 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
Совет директоров Открытого акционерного общества «Краснозерская МТС» в 2012 году был избран годовым собранием акционеров от 01.01.2001 г.
Протокол счетной комиссии № 2 от 01.01.2001
1.
Должность: директор Краснозерская МТС»
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.
Доля в уставном капитале Общества на 31.12.2011 г.: 26,8347 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2011 г.: 25,7905%
2.
Должность: тракторист-машинист МТС
Доля в Уставном капитале Общества на 31.12.2011г.-0,1112 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2011г.-0,0%
3.
Должность: заведующий токовым хозяйством МТС»
Доля в Уставном капитале Общества на 31.12.2011г.-0,0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2011г.-0,0%
4.
Должность: главный экономист МТС»
Доля в Уставном капитале Общества на 31.12.2011г.-0,0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2011г.-0,0%
5.
Должность: главный агроном МТС»
Доля в Уставном капитале Общества на 31.12.2011г.-19,9036%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2011г.-23,8636%
6.
Должность: водитель автомобиля МТС»
Доля в Уставном капитале Общества на 31.12.2011г.-0,2595%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2010г.-0,1482%
7.
Должность: главный инженер МТС
Доля в Уставном капитале Общества на 31.12.2011г.-0,0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2011г.-0,0%
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества:
Должность: директор Краснозерская МТС»
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.
Доля в уставном капитале Общества на 31.12.2011 г.: 26,8347%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2011 г.: 25,7905%
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:
Генеральному директору Общества в 2011 году выплачивалась заработная плата согласно штатному расписанию, дополнительное вознаграждение (компенсация расходов) не выплачивалось.
Суммарный размер вознаграждения, выплаченного генеральному директору Общества за 2011 год, составляет 150400 рублей, в том числе:
- заработная плата (руб.): 150400 руб.
- премии (руб.): 0
- комиссионные (руб.): 0
- льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
Специально принятого кодекса корпоративного поведения в Обществе нет. Однако, в своей деятельности Общество руководствуется принципами кодекса корпоративного поведения. Также некоторые положения кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.
13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, не предусмотрена Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.
