Приложение

к Порядку кассового обслуживания исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
территориальными органами Федерального казначейства,
утвержденному Приказом Федерального казначейства
н

Ведомость

по движению свободного остатка средств бюджета

┌──────────┐

│ КОДЫ │

├──────────┤

Форма по КФД │ 0531210 │

├──────────┤

за "__" ____________ 200_ г. Дата │ │

├──────────┤

Дата предоставления последней ведомости │ │

├──────────┤

Наименование органа │ │

Федерального казначейства _______________ по КОФК │ │

├──────────┤

Наименование финансового органа │ │

________________ │ │

├──────────┤

Наименование бюджета ____________________ номер счета │ │

├──────────┤

Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │

└──────────┘

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

┌──────────┐

Остаток, доступный к распределению на начало дня │ │

└──────────┘

I. Поступления и выбытия

Наименование показателя

Код
строки

Сумма

1

2

3

Доходы за день, полученные в виде субсидий и
субвенций из других бюджетов

01

Иные поступления

02

Выплаты, отраженные на лицевом счете по коду "02"
<*>

03

Невыясненные поступления, перечисленные плательщиком на единый счет бюджета <**>

04

II. Сумма распределенных объемов финансирования

Наименование документа

Дата

Номер

Сумма

1

2

3

4

ИТОГО

Остаток, доступный к распределению, ┌─────────┐

на конец дня <***> │ │

└─────────┘

III. Остаток средств бюджета на счете 40

Наименование показателя

Код
строки

Сумма

1

2

3

Остаток средств на начало дня

01

Зачислено на счет

02

Списано со счета

03

Остаток средств на конец дня

04

Исполнитель ___________ _________ _____________________ __________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

<*> Строка 03 заполняется при условии кассового обслуживания с открытием и ведением лицевого счета по коду "02".

<**> Строка 04 заполняется при условии кассового обслуживания по варианту, указанному в пункте 3.1 "б" Порядка.

<***> Остаток, доступный к распределению, на конец дня = остаток, доступный к распределению, на начало дня + раздел 1 строка 01 + раздел 1 строка 02 - раздел 1 строка 03 - раздел 1 строка 04 - раздел II строка "ИТОГО".