Руководство пользователя

Руководство пользователя

(описание)

Установка отчета для 1С:Предприятие 8

Для установки обработки «ОтчетностьВБанк» необходимо:

1.  Перенести файлы ОТЧЕТНОСТЬВБАНК. epf в папку информационной базы.

·  Каталог информационной базы можно узнать при запуске 1С. Он показан в нижней части окна выбора информационной базы. Пример на рисунке:

·  Если путь к папке информационной базы виден не полностью, то можно нажать кнопку «Изменить», затем кнопку «Далее» и скопировать путь к папке информационной базы из поля «Каталог информационной базы»

2.  Запустить 1С:Предприятие 8.

·  Выбрать пункт главного меню «Сервис» - «Внешние обработки»

·  В открывшемся окне нажать на кнопку «Добавить»

·  В окне «Регистрация внешней обработки» ввести наименование «ОтчетностьВБанк», указать файл внешней обработки (нажать на кнопку «Открыть» и выбрать в списке файлов обработку «ОтчетностьВБанк. epf»), при необходимости заполнить остальные поля.

·  Нажать на кнопку «ОК»

Формирование отчетов из 1С:Предприятие 8

Отчёт может использоваться с типовой конфигурацией 1С:Бухгалтерия версии 8.2.

Отчёт предназначен для

1.  выгрузки в Excel отчётов, аналогичных стандартным отчётам:

·  Баланс (Форма № 1), Отчёт о прибылях и убытках (Форма № 2)

·  Анализ счёта для счетов 01, 02, 08, 41, 43, 50, 51, 52, 57, 90, 91

·  Оборотно-сальдовая ведомость по счётам 01, 08, 41, 58, 60, 62, 66, 67, 76 Карточка счёта 62.

2.  выгрузки актов передачи, накладных и счетов-фактур.

Для запуска отчета необходимо выбрать пункт меню «Сервис» - «Внешние обработки» и в открывшемся окне выбрать обработку «Отчетность в банк».

Диалоговое окно отчета выглядит следующим образом:

1.  Формирование отчетности в банк:

Отчеты выводятся на следующие закладки (листы) файла Excel: «Баланс», «БалансДанные», «Форма2», «Форма2Данные», «АнализСчета», «АнализСчетаДанные», «ОСВ», «ОСВДанные».

В форме диалога перед формированием отчетов необходимо указать следующие реквизиты:

«Организация» - юридическое лицо (если в базе ведется учет по нескольким юридическим лицам) 

Для заполнения поля «Организация» необходимо выбрать в списке юридическое лицо, данные по которому будут передаваться в банк.

«Дата» - дата, от которой исчисляются даты формирования отчетов (по умолчанию устанавливается текущая дата)

Дата отчета устанавливается в поле ввода «На дату»

Вид формируемого отчёта выбирается переключателем «Формирование отчётов» в положении «Для стандартных кредитных сделок» формируется баланс, форма2, анализы счетов и обротно-сальдовые ведомости. В положении «Для факторинга» также формируется карточка 62-го счета.

«Балансы (Форма №1)» - выбор необходимых отчетов «Баланс» для выгрузки в банк.

Для подбора необходимых балансов необходимо нажать кнопку «Добавить»  на панели инструментов над формой. В открывшейся форме нужно выбрать баланс для выгрузки в банк.  

Для удаления баланса из списка балансов нужно нажать кнопку «Удалить»  на панели инструментов над формой.

«Отчеты о прибылях и убытках (Форма №2)» - выбор необходимых отчетов о прибылях и убытках для выгрузки в банк

Для подбора необходимых отчетов о прибылях и убытках необходимо нажать кнопку «Добавить» на панели инструментов над формой. В открывшейся форме нужно выбрать отчет для выгрузки в банк.  

Для удаления отчета о прибылях и убытках из списка нужно нажать кнопку «Удалить» на панели инструментов над формой .

Выбор количества периодов для формирования анализов счетов и оборотно-сальдовых ведомостей:

Выбор количества периодов необходимо осуществить в поле списка «Помесячно за... ».

Флажки для включения в итоговый файл отдельных отчетов. Устанавливаются для отчетов «Анализ счета» и «Оборотно-сальдовая ведомость».

Для отчета «Анализ счета» флажки для счетов 41, 41, 52, 90 установлены по умолчанию и недоступны для редактирования.

Для отчета «Оборотно-сальдовая ведомость» флажки для счетов 01, 08, 58, 60, 62, 66, 67, 76 установлены по умолчанию и

Перед выгрузкой необходимо указать каталог для сохранения сформированных отчетов в поле «Сохранять в:».

После заполнения всех реквизитов, необходимо нажать кнопку «Сформировать».

2.  Формирование актов и накладных фактору.

Нажмите кнопку «Текст переуступочной надписи» под заголовком окна, внесите текст. Текст можно вставить из буфера обмена, нажмите «Записать и закрыть».

Для формирования «Актов приема-передачи» и «Актов приема-передачи + финансирование» необходимо нажать на кнопку «Сформировать акт». При нажатии на кнопку открывается окно подбора документов «Реализация товаров и услуг».

В окне подбора списка документов располагаются следующие флаги:

- флаг «Накладные» для формирования формы ТОРГ-12 по выбранным накладным;

- флаг «Счета-фактуры» для формирования счетов-фактур по выбранным накладным;

- флаг «На принтер» позволяет сразу выводить на принтер формируемые накладные;

- флаг «Формировать» выводит на экран сформированные документы.

После заполнения необходимых реквизитов нужно нажать кнопку «Сформировать» и выбрать вариант акта.

Сформированные акты и накладные сохраняются в выбранный на основной форме каталог.