Инструкция по вводу объявлений на взнос наличными

1.  Объявления на взнос наличными вводятся ПБС и УПБС с удаленного рабочего места бюджетополучателя. (объявления заносятся в программу после того, как деньги сданы в банк).

2.  Запускаем « АС УРМ», рабочее место «Документы», интерфейс «Возврат по объявлениям». Нажимаем кнопку .

По кнопке добавляем новый документ.

Для учреждений АУ/БУ:

4. В заголовочной части заполняются поля: «лицевой счет получателя»; «номер объявления»; «дата объявления»; «сумма объявления»; «назначение взноса»; «вид операции»; «казначейский счет» и «счет кассы»; «тип классификации» и «направление операции». Причем, необходимо обратить внимание на то, что в поле «лицевой счет организации» указываются лицевые счета учреждений ХХХ.70.ХХХ. Х; ХХХ.75.ХХХ. Х. В полях «казначейский счет» и «счет кассы» указывается расчетный счет 40116 на который были внесены наличные денежные средства. В поле «вид операции» указывается значение «04». В поле «тип классификации» указывается значение «доходная», а в поле «направление операции» - «поступление». После того, как все поля в заголовке, доступные для редактирования, заполнены – документ необходимо сохранить, нажав поочередно кнопки «галочка» и «кристалл» . Потом переходим в детализацию документа через кнопку .

5. В детализации документа заполняются поля: «тип средств»; «код дохода»; «сумма»; «операция».

Причем, необходимо обратить внимание на то, что в поле «код дохода» вносится значение «доходного КОСГУ». Обязательно заполняется поле «тип средств».

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

После заполнения детализации документа его необходимо сохранить, нажав поочередно кнопки «галочка» и «кристалл» .

Вывести на просмотр документ можно по кнопке находящейся в нижней части рабочей области монитора.

6. После того, как документ создан, к нему необходимо прикрепить файлы отсканированных документов при помощи кнопки , при нажатии на нее появляется окно

В котором при помощи кнопки «Получить изображение со сканера», сканируем и прикрепляем документы каждый листок отдельно. При этом нужно обратить внимание что при использовании этой кнопки формируются файлы с расширением «.jpg» максимально допустимого размера. А при использовании кнопки прикрепленные файлы (отсканированные ранее) могут быть другого формата или иметь слишком большой объем, что не позволит переслать договор в центральную базу.

7. После того, как документ сохранен и проверен его необходимо отправить в центральную базу министерства финансов. До отправления в центральную базу документ имеет статус и состояние : . После того, как документ проверен и выделен («Ctrl» + мышь), его необходимо отправить в центральную базу при помощи кнопки .

После того как документ отправлен, его статус и состояние изменятся: для ПБС ; для УПБС .

Для казенных учреждений:

7. В заголовочной части заполняются поля: «лицевой счет получателя»; «номер объявления»; «дата объявления»; «сумма объявления»; «назначение взноса»; «вид операции»; «казначейский счет» и «счет кассы»; «тип классификации» и «направление операции». Причем, необходимо обратить внимание на то, что в поле «лицевой счет организации» указывается лицевой счет учреждения ХХХ.01.ХХХ.1. В полях «казначейский счет» и «счет кассы» указывается расчетный счет 40116 на который были внесены наличные денежные средства. В поле «вид операции» указывается значение «04». В поле «тип классификации» указывается значение «расходная», а в поле «направление операции» - «восстановление расхода».

В поле «назначение взноса» обязательно необходимо указать: показатель статуса (08); код бюджетной классификации; ОКАТО, и назначение взноса.

После того, как все поля в заголовке, доступные для редактирования, заполнены – документ необходимо сохранить, нажав поочередно кнопки «галочка» и «кристалл» . Потом переходим в детализацию документа через кнопку .

8. В детализации документа заполняются поля: «кассовый символ»; «назначение платежа»; «КВСР»; «ФКР»; «КЦСР»; «КВР»; «ЭКР»; «Суб КОСГУ»; «тип средств»; «сумма»; «операция».

9. После заполнения детализации документа его необходимо сохранить, нажав поочередно кнопки «галочка» и «кристалл» .

Вывести на просмотр документ можно по кнопке находящейся в нижней части рабочей области монитора.

10. После того, как документ создан, к нему необходимо прикрепить файлы отсканированных документов при помощи кнопки , при нажатии на нее появляется окно

В котором при помощи кнопки «Получить изображение со сканера», сканируем и прикрепляем документы каждый листок отдельно. При этом нужно обратить внимание что при использовании этой кнопки формируются файлы с расширением «.jpg» максимально допустимого размера. А при использовании кнопки прикрепленные файлы (отсканированные ранее) могут быть другого формата или иметь слишком большой объем, что не позволит переслать договор в центральную базу.

11. После того, как документ сохранен и проверен его необходимо отправить в центральную базу министерства финансов. До отправления в центральную базу документ имеет статус и состояние : . После того, как документ проверен и выделен («Ctrl» + мышь), его необходимо отправить в центральную базу при помощи кнопки .

После того как документ отправлен, его статус и состояние изменятся: для ПБС ; для УПБС .