Инвестиционная программа на 2014 годы

Утверждаю:

Генеральный директор

_____________

«___» __________ 2013 год.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ программа

на 2014 год

НА _________ЛИСТАХ

г. Прокопьевск, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ…………………………………………………………...

3. Цели и СПОСОБЫ реализации Инвестиционной

программы ……………………………………………………………………………………

4. Технико-экономические показатели деятельности

…………………………………………………………………..

5. ОПИСАНИЕ проблемы и обоснование

необходимости ее решения……………………………………………...................

6. Оценка затрат на реализацию

Инвестиционной Программы..……………………………………………………

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение - Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования ООО "Энергоконсалт" в 2014 году на 1 листе;

Приложение - Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Энергоконсалт" на год 2014 год на 1 листе;

Приложение - План ввода основных средств ООО "Энергоконсалт" в натуральном и стоимостном выражении на 1 листе;

Приложение - Источники финансирования инвестиционной программы ООО "Энергоконсалт" на 2014 год на 1 листе;

Приложение - Стоимость оборудования (прайс-листы, коммерческие предложения) на __ листах.

Приложение – Сметы на проектные (изыскательские работы) на _____ листах.

Приложение – Дефектные ведомости на _____ листах.

1. Общие положения

Инвестиционная программа является частью системы бизнес-планирования и бюджетирования . При составлении инвестиционных программ учитывается влияние их реализации на экономику общества в целом.

Инвестиционная программа на 2014 г. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

·  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

·  Приказ Минэнерго России от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»;

·  Федеральный закон от 01.01.2001 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

·  РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью включено в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел III «Услуги по передаче и распределению электрической энергии (мощности)» в группу 3.1 «Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по передаче электрической энергии межсетевого характера на территории Кемеровской области» под номером 3.1.76 Постановлением Региональной Энергетической Комиссией Кемеровской области № 47 от 06 марта 2012 года.

Реквизиты организации

1	Наименование организации
2	Юридический адрес	РФ, Кемеровская область,
3	Почтовый адрес	РФ, Кемеровская область, 0, 6-й этаж.
4	ИНН
5	Номер телефона	8 (384
6	Номер факса	8 (384
7	Адрес электронной почты	*****@***ru
8	Генеральный директор, действующий на основании Устава

На обслуживании находятся подстанции 35 кВ, распределительные подстанции 6 (10) кВ, трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ, воздушные линии электропередач 0,4-35 кВ, кабельные линии электропередач 0,4-10 кВ.

Протяженность электрических сетей:

- ВЛЭП 0,4 кВ – 1,656 км.;

- КЛЭП 0,4 кВ – 1,204 км.;

- ВЛЭП 6-10 кВ – 102,375 км.;

- КЛЭП 6-10 кВ – 37,789 км.;

- ВЛЭП 35 кВ – 10,500 км.

Количество подстанций:

- ПС 35 кВ – 2 шт;

- РП 6-10 кВ – 6 шт.;

- ТП 6 (10)/0,4 кВ – 113 шт.

Общая установленная трансформаторная мощность – 84 342 кВА.

Потребители электрической энергии:

Всего – 168:

из них промышленные – 35;

сельскохозяйственные – 1;

учреждения уголовно-исправительной системы Кемеровской области – 23;

население – 539.

3. Цели И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ Инвестиционной программы

Целью реализации настоящей Инвестиционной программы является:

- обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей электрической энергией;

- повышение эффективности деятельности , направленное на снижение затрат и сокращение сроков проведения аварийно-восстановительных и плановых ремонтных работ;

Для достижения целей Инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы при решении следующих основной задачи:

- приобретение основных средств, приборов и спец. техники;

в 2012 году впервые обратилось в Региональную энергетическую комиссию по Кемеровской области с заявлением об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии и мощности по сетям .

Износ обслуживаемых электрических сетей и подстанций ориентировочно составляет 87%. Практически ежедневно службам приходится устранять аварийные ситуации, вызванные ветхим состоянием сетей и оборудования. Для снижения количества аварий на предприятии ежегодно разрабатывают производственную программу на предстоящий год по анализу аварийности предыдущего периода. В нее включаются мероприятия по проведению работ текущего и капитального характера, наиболее проблематичные участки электрических сетей. Указанная выше изношенность электрических сетей оказывает существенное отрицательное влияние на потенциальную возможность оказания качественных и в достаточных объемах услуг по передаче электрической энергии, увеличивает сроки и стоимость работ по ликвидации аварий путем привлечения сторонних специализированных организаций, в связи с чем возникла объективная необходимость приобретения специализированной техники и разработки проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции объектов электрических сетей.

В состав инвестиционной программы на 2014г. включены следующие мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и реконструкция электроснабжения ВЛЭП 0,4 кВ (п. Сосновка, ул. Кордонная);

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и реконструкция электроснабжения ВЛЭП 0,4 кВ (п. Сосновка, ул. Вардовская);

Необходимость в проведении выше указанных работ возникает из анализа возникающих коммерческих потерь в линиях достигающих величины 80-90% в месяц. Основной причиной возникающих потерь является незаконное подключение потребителе путем «наброса» на оголенный провод, а так же подключение к сетям строящихся объектов без согласования с . Замена оголенного провода типа А и АС изолированным самонесущим проводом типа СИП позволит свести к минимуму безучетное и самовольное подключение к сетям .

Перечень мероприятий и их стоимость отражены в Приложении N 1.

Отбор исполнителей мероприятий программы будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии Федеральным законом Российской Федерации № 000 от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Реализация Программы осуществляется на основании договоров (соглашений), заключаемых в установленном порядке заказчиком и исполнителями мероприятий программы.

Финансовая потребность на реализацию мероприятий инвестиционной программы на 2014 г. составляет 7 038 тыс. руб. с учетом НДС.

4. Технико-экономические показатели деятельности

Основные производственные показатели приведены с даты опубликования постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 000 от 27.сентября 2012 года.

Технико-экономические показатели деятельности по передаче электроэнергии представлены в Таблицах 1, 2.

Таблица 1

Отпуск в сеть, полезный отпуск и потери электроэнергии за 2012 г.

Уровень напряжения	Отпуск в сеть	Потери ээ в сетях	Полезный отпуск ээ
млн. кВ. ч.	млн. кВ. ч.	%	млн. кВт. ч.
ВН	1,382931	0,039375	2,847214	0
СН1	3,132102	0,047391	1,513073	1,421484
СН2	3,998973	0,120747	3,01945	3,730239
НН	0,147987	0	0	0,147987
ИТОГО:	8,661993	0,207513	2,	5,29971

Таблица 2

Производственная программа по передаче электроэнергии

на 2014 г.

ГОД	Уровень напряжения	Отпуск в сеть	Потери ээ в сетях	Полезный отпуск ээ
млн. кВт. ч.	млн. кВт. ч.	%	млн. кВт. ч.
2014	ВН	20,467608	0,565913	2,76492	2,676966
СН1	31,635653	0,500464	1,581962	4,191
СН2	70,626808	1,942515	2,750393	60,88863
НН	7,795663	0	0	7,795663
	ИТОГО:	130,5257	3,008892	7,097275	75,55226

5. ОПИСАНИЕ проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Основная задача предприятия заключается в обеспечении надежной и безопасной передаче и распределении необходимого количества электроэнергии заданных параметров потребителю. Для бесперебойного электроснабжения потребителей предприятие производит все виды ремонтов сетей и электрооборудования, средств измерения, транспортных средств.

За период эксплуатации сооружения электрических сетей морально и физически устарели, строительные конструкции изношены. В эксплуатации находятся электроустановки, введенные в эксплуатацию более 25 лет назад. Установленное в них оборудование морально и физически устарело, многие типы оборудования сняты с производства, наличие несекционированных секций шин не позволяет обеспечить потребителей бесперебойным электроснабжением, ряд трансформаторных подстанций выполнены не заводским способом, в связи с отсутствием должного обслуживания строительных конструкций идет физическое разрушение фундамента, стен и перекрытий подстанций. Дальнейшая эксплуатация таких объектов становится опасным для жизни и здоровья людей. Проведение технического обслуживания, аварийно-восстановительных и плановых ремонтных работ в данных объектах можно производить только при условии отключения электроустановки, что влечет за собой отключение потребителей и ограничение в отпуске электроэнергии, снижение надежности электроснабжения ответственных электроприемников объектов жизнеобеспечения.

В целях повышения качества передаваемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения необходимо произвести реконструкцию ряда объектов электрических сетей.

Проводя анализ работы энергосистемы предприятия, был выявлен ряд проблемных направлений, препятствующих надежному электроснабжению потребителей, своевременной и качественной ликвидации различного рода аварий и проведения запланированных ремонтов. Для изменения сложившейся ситуации разработан ряд предложений по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей, приобретению специализированной техники и оборудования, необходимого для формирования резервного запаса для ликвидации повреждений энергетического оборудования.

Данные приведены в Таблице 3.

Таблица 3

Исходные данные для формирования инвестиционной программы

на 2013 год.

№ п/п	Наименование	Обоснование потребности
1.	Приобретение трансформаторов ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ	Для формирования резервного запаса трансформаторов 6 кВ ТМ 400 кВА.  Согласно п. 5.7.25 РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» в целях своевременной ликвидации аварийных повреждений на ВЛ в организациях, эксплуатирующих электрические сети, должен храниться аварийный запас материалов и деталей согласно установленным нормам.
2.	Приобретение трансформаторов ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ	Для формирования резервного запаса трансформаторов 10 кВ ТМ 400 кВА.  Согласно п. 5.7.25 РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» в целях своевременной ликвидации аварийных повреждений на ВЛ в организациях, эксплуатирующих электрические сети, должен храниться аварийный запас материалов и деталей согласно установленным нормам.
3.	Приобретение трансформаторов ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ	Для формирования резервного запаса трансформаторов 6 кВ ТМ 560 кВА, ТМ 630 кВА. Согласно п. 5.7.25 РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» в целях своевременной ликвидации аварийных повреждений на ВЛ в организациях, эксплуатирующих электрические сети, должен храниться аварийный запас материалов и деталей согласно установленным нормам.
4.	Приобретение трансформаторов ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ	Для формирования резервного запаса трансформаторов 10 кВ ТМ 560 кВА, ТМ 630 кВА. Согласно п. 5.7.25 РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» в целях своевременной ликвидации аварийных повреждений на ВЛ в организациях, эксплуатирующих электрические сети, должен храниться аварийный запас материалов и деталей согласно установленным нормам.
5.	Реконструкция электроснабжения ВЛЭП 0,4 кВ (п. Сосновка, ул. Кордонная)	Для снижения потерь электроэнергии, путем замены голого провода на изолированный. При проведении ежемесячного анализа и расчете технологических потерь можно сделать вывод, что основными потерями в распределительных сетях 0,4 кВ являются коммерческие, которые возникают в результате хищений. Львиная доля указанных потерь происходит в сетях 0,4 кВ с питающими ТП небаланс по которым составляет от 40% до 90%. Исходя из более глубокого анализа потерь, основная их часть приходиться на недоучет (безучётное потребление) электроэнергии потребляемой населением «частного сектора». Как правило, владельцы коттеджей и добротных домов с целью снижения расходов на э/э производят несанкционированные «врезки» до прибора учёта. Одним из наиболее эффективных способов борьбы со «врезками» является замена голого провода марок А и АС изолированным самонесущим проводом типа СИП. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (замена голого провода на изолированный) значительно снизит коммерческие потери электроэнергии.
6.	Реконструкция электроснабжения ВЛЭП 0,4 кВ (п. Сосновка, ул. Вардовская)	Для снижения потерь электроэнергии, путем замены голого провода на изолированный. При проведении ежемесячного анализа и расчете технологических потерь можно сделать вывод, что основными потерями в распределительных сетях 0,4 кВ являются коммерческие, которые возникают в результате хищений. Львиная доля указанных потерь происходит в сетях 0,4 кВ с питающими ТП небаланс по которым составляет от 40% до 90%. Исходя из более глубокого анализа потерь, основная их часть приходиться на недоучет (безучётное потребление) электроэнергии потребляемой населением «частного сектора». Как правило, владельцы коттеджей и добротных домов с целью снижения расходов на электроэнергию производят несанкционированные «врезки» до прибора учёта. Одним из наиболее эффективных способов борьбы со «врезками» является замена голого провода марок А и АС изолированным самонесущим проводом типа СИП. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (замена голого провода на изолированный) значительно снизит коммерческие потери электроэнергии.
7.	Приобретение сервера IBM System x3550 M4	Приобретение сервера IBM System x3550 M3 необходимо для хранения и записи оперативно-диспетчерских переговоров, организации виртуальной частной сети (удаленный доступ к сетевым данным), организации бухгалтерского документооборота и установки необходимого программного обеспечения. Сервер создан на основе новейших процессоров Intel® Xeon®, отличающихся исключительной вычислительной мощностью и отличными функциями охлаждения и управления энергопотреблением. Благодаря вдвое большей производительности по сравнению с предыдущими поколениями и гибкой, энергосберегающей конструкции, в которой интегрированы низковольтные компоненты, x3550 M3 позволяет поддерживать требовательные рабочие нагрузки при более низкой стоимости в расчете на ватт.

Расчет резервного запаса трансформаторов

Расчет произведен на основании РД 8 «ТИПОВЫЕ НОРМАТИВЫ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА И ОБМЕННОГО ФОНДА ТРАНСФОРМАТОРОВ 1-3 ГАБАРИТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ И РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ЦЕХОВ) ЭНЕРГОСИСТЕМ».

Для формирования производственного запаса трансформаторов для замены поврежденных или подлежащих капитальному ремонту трансформаторов.

Таблица 4 - Перечень трансформаторов

Марка трансформатора	Кол-во трансформаторов
6 кВ	10 кВ	35 кВ
ТМ 100 кВА	3	4
ТМ 180 кВА	1	3
ТМ 250 кВА	5	6
ТМ 400 кВА	22	22
ТМ 560 кВА	2	1
ТМ 630 кВА	20	33
ТМ 1000 кВА	5	12	1
ТМ 1000 кВА 10/6 кВ		2
ТМ 2500 кВА		1	2

Таблица 4 - Норма резервного запаса трансформаторов

Класс напряжения, кВ	Норма расхода, % от числа эксплуатируемых трансформаторов	Нормативы резервного запаса при количестве эксплуатируемых взаимозаменяемых трансформаторов, шт.
5-20	21-50	51-100	101-150	151-220	221-280	281-350	351-420	421-520
6-20	0,6	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	0,1	1	2	2	2	2	3	3	3	3

Таблица 5 - Номенклатура трансформаторов

Марка трансформатора	Уровень напряже-ния	Кол-во трансформаторов	Цена, руб. без НДС.	Стои-мость, руб. без НДС.	Примечание
ТМ 400 кВА	6 кВ	1	158 700.00	158 700.00	Для формирования резервного запаса трансформаторов 6 кВ ТМ 400 кВА. Прайс-лист на 10.03.2013 г.
ТМ 400 кВА	10 кВ	1	158 700.00	158 700.00	Для формирования резервного запаса трансформаторов 10 кВ ТМ 400 кВА. Прайс-лист на 10.03.2013 г.
ТМ 630 кВА	6 кВ	1	,00	,00	Для формирования резервного запаса трансформаторов 6 кВ ТМ 630 кВА. Прайс-лист на 10.03.2013 г.
ТМ 630 кВА	10 кВ	1	,00	,00	Для формирования резервного запаса трансформаторов 10 кВ ТМ 630 кВА. Прайс-лист на 10.03.2013 г.

Исходя из анализа состояния объектов электрических сетей и целей инвестиционной программы на 2014 год, определены направления ее реализации, разработан план мероприятий по ремонту объектов на 2014 год и последующие годы. Мероприятия, предусмотренные программой, направлены на снижение аварийности и потерь электрической энергии в процессе ее производства и передачи, снижение уровня эксплуатационных расходов.

6.Оценка затрат на реализацию Инвестиционной Программы

Затраты на реализацию инвестиционной программы представлены Приложении № 2.

Стоимость инвестиционной программы определяется на основании сметных расчетов на проектные (изыскательские) работы, цен заводов изготовителей оборудования и организаций поставщиков оборудования текущих цен 2013 года с учетом индекса потребительских цен по данным Министерства экономического развития РФ:

- на 2014 год – 5,4 %;

Стоимость инвестиционной программы на 2014 г. составляеттыс. руб. с учетом НДС.

План ввода основных средств ООО "Энергоконсалт" в натуральном и стоимостном выражении представлен в Приложении № 3.

Источники финансирования инвестиционной программы ООО "Энергоконсалт" на 2014 г. представлены в Приложении № 4.