Расходы

РАСХОДЫ

Наименование статей	Начислено за отчетный период, руб.	РАСХОДЫ	Задолженность на 01.01.2012г.
Наименование поставщика	Оплачено поставщикам, руб.
1. Расчеты с ресурсоснабжающими организациями
1. Отопление и Горячее водоснабжение	6 ,08	-13	6 ,57	,84
2. Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	,50	ООО "ТехнополисПлюс"	,50
3. Промывка-опрессовка СЦТО, теплообменника	97 272,30	ООО "ПМК-Сервис", "Фотон"	97 272,30
4. Обслуживание АПС	,00	ООО "НТР"	,00
5. Ремонт-поверка манометров, приборов учета электроэнергии	16 850,60	ООО "Электрум"	16 850,60
6. Холодное водоснабжение, Стоки	1 ,82	ООО "КрасКом"	1 ,82
7. Электроэнергия	2 ,97	ОАО "Красноярскэнергосбыт"	2 ,97
8. Проведение измерений и анализа параметров электрооборудования	48 000,00	ООО "РусЭнергоСтрой"	48 000,00
9. Вывоз ТБО	,00	ООО "Сибирь-Авто"	,00
10. Очистка территории от снега	20 159,95	ООО "Альянс-ДС"	20 159,95
11. Обслуживание домофонов	,00	ООО "Визитор"	,00
12. Тех. Обслуживание лифтового хозяйства	,00	ООО "Еонесси и К"	,00
13. Периодическое освидетельствование лифтов	59 777,20	ООО "Инжсервис"	59 777,20
14. Уборка подъездов	,00	ООО "Сибирь-клининг"	,00
15. Страхование лифтового хозяйства	4 000,00	Страховая Компания "Надежда"	4 000,00
16. Охрана	,00	ООО "Альгис"	,00
16. Дератизация	5 192,00	ООО "Дез-Сервис"	5 192,00
ИТОГО	13 ,42		13 ,91	,84
2. Заработная плата и налоги
1. Зарплата и социальные выплаты	3 ,84	Персонал ТСЖ "Версия"	3 ,84
2. Налогообложение	1 ,00	УФНС по Октябрьскому району	1 ,00
ИТОГО	4 ,84		4 ,84
3. Материальные затраты
1. Канцелярские товары, бланочная продукция	20 615,90		20 615,90
2. Почтовые расходы, подписка	2 841,60		2 841,60
3. Телефонная связь	20 708,21	ООО "Радиоимпульс", ООО "Вымпел-коммуникации", ОАО "Ростелеком"	21 317,23	609,02
4. Услуги (хозяйственные расходы)	20 388,18		20 388,18
5. Ремонтные работы:
Вилського, 6А
5.1. Замена входной двери в подъезде	9 399,88	ООО "Альянс-ДС"	9 399,88
5.2. Замена запорной арматуры	49 858,00	ООО "Промагроснаб"	49 858,00
5.3. Установка дорожного знака на придомовой территории	3 300,00	ООО "Сибирский центр РТИ"	3 300,00
5.4. Чистка и дезинфекция мусоропроводов	8 400,00	компания "Эксперт"	8 400,00
5.5. Демонтаж / установка лежачих полицейских на придомовой территории	95 960,00	ООО "Сибирский центр РТИ", ООО "Инрост-Д"	95 960,00
5.6. Ремонт подъездов	,00	ООО "Красноярская Строительно-монтажная Компания"	,00
ИТОГО:	,88		,88
Тотмина, 1Г
5.7. Замена запорной арматуры	7 035,00	ООО "Промагроснаб"	7 035,00
5.8. Ремонт уличного освещения придомовой территории	15 000,00	ООО "Инрост-Д"	15 000,00
ИТОГО:	22 035,00		22 035,00
Гусарова, 15
5.9. Замена запорной арматуры	16 280,00	ООО "Монтажная Компания СибСантехСервис"	16 280,00
5.10. Чистка и дезинфекция мусоропроводов	15 800,00	компания "Эксперт"	15 800,00
5.11. Ремонт подъездов	,00	ООО "ПСК Комплекс"	,00
ИТОГО:	,00		,00
Бабушкина, 2
5.12. Устройство козырьков с системой слива осадков	,44	ООО "Альянс-ДС"	,44
5.13. Устройство резинового покрытия детского игрового комплекса	,00	ООО "Мастерфайбр-Красноярск"	,00
5.14. Реконструкция детской площадки	,00	ООО "Альянс-ДС"	,00
5.15. Косметический ремонт подъездов	12 258,35	ООО "Альянс-ДС"	12 258,35
5.16. Земляные работы в подвале	12 800,00	ООО "Альянс-ДС"	12 800,00
5.17. Обустройство придомовой территории (МАФы)	,06	ООО "Альянс-ДС"	,06
5.18. Асфальтирование придомовой территории	,90	ООО "СибАрмСтрой"	,90
ИТОГО:	1 ,75		1 ,75
6. Электротовары	,63		,63
7. Обучение персонала	8 800,00		8 800,00
8. Сантехнические товары	28 757,05		28 757,05
9. Хозяйственные товары	,66		,66
10. Строительные материалы	,81		,81
11. Обслуживание программы 1С	24 000,00	ООО "Техно-Софт"	24 000,00
12. Обслуживание программы электронной отчетности	6 940,00	"Реноме"	5 280,00
13. Бензин	1883,20		1883,20
14. ТО кассового аппарата, замена ЭКЛЗ	52 350,00	ООО "Витма"	52 350,00
15. РКО Стромкомбанк	30 408,60	ООО "Стромкомбанк"	30 408,60
ИТОГО	2 ,47		2 ,45	609,02
4. Праздничные мероприятия
1. Проведение Новогодней елки	32 000,00	АНО Театр "Кенгуру"	32 000,00
ИТОГО	32 000,00		32 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2011 ГОД	21 ,73		21 ,20	12 798,53