Финансовый план ТСЖ "Сеченова 8" на 2009 г. | |||
Раздел 1. Эксплуатация жилищного фонда | |||
В месяц, руб. | В год, руб. | ||
Расходы, всего, руб | 1 367 829,00 | ||
1 | Вывоз ТБО 4400х12мес. | 4 400,00 | 52 800,00 |
2 | Т/о обслуживание лифта (январь-март 7080; апрель-декабрь 10 620) | 7 080 | 116 820,00 |
3 | Абонентская плата за телефон (117х12мес.) | 177,00 | 2 124,00 |
4 | Эл/энергия на обсл. лифта (800КВтх2,45х12мес.) | 1 960,00 | 23 520,00 |
5 | Затраты на лифт (страховка-1920; ПТО-5100) | 7 020,00 | |
6 | Услуги банка (РКО за ведение счета, Банк-Клиент, отправка платежей, комиссия за снятие наличных) 700руб. х12 мес. | 700,00 | 8 400,00 |
7 | Обслуживание л. информационных носителей и насосных станций (5 806руб. х12 мес.) | 5 806,00 | 69 672,00 |
8 | Обслуживание газовых трубопроводов | 1 800 ,00 | |
9 | Оплата за хостинг сайта | 3 800,00 | |
11 | Административно-управленческие расходы | 92 281,00 | 1 ,00 |
11.1. | в т. ч. заработная плата | 63 733,00 | ,00 |
11.2. | ЕСН и травматизм | 16 698,00 | ,00 |
11.3 | Аренда помещения по офис (январь-сентябрь) | 8 500,00 | 76 500,00 |
11.4. | Прочее (канцтовары, хозтовары) | 3 350,00 | 40 200,00 |
Итого фактическая стоимость тех. обслуживания в месяц за 1 кв. метр 1 367 829,00 / 6 406,9 кв. м. / 12 мес. = 17,79 руб. | |||
Раздел 2. Дополнительные услуги по эксплуатации жилищного фонда | |||
В месяц, руб. | В год, руб. | ||
Расходы, всего, руб | 9 800,00 | ,00 | |
1. | освещение мест общего пользования, эл/энергия насосных станций (4000Квтх2,45х12мес.) | 9 800,00 | ,00 |
Итого стоимость за 1 кв. метр в месяц 117 600,00/6406,9/12 = 1,53 руб. | |||
Раздел 3. Коммунальные услуги | |||
В месяц, руб. | В год, руб. | ||
Расходы, всего, руб | 2 ,00 | ||
1 | Отопление (1января-15апреля, 15октября - 31 декабря) | ,00 | |
1.1. | Отопление (апрель, октябрь 83Гкал х 954,33; январь-март, ноябрь-декабрь 166 Гкал х 954,33) | 950 513,00 | |
Подготовка к отопительному сезону (январь-март-8 600, апрель | 30 000,00 | ||
2 | ГВС | 88 430,40 | ,00 |
2.1. | ГВС (20,7 ГКал х 954,33 руб.) | 19 755,00 | 237 060,00 |
2.2. | Т/о узлов учета тепловой энергии (2000х12мес) | 2 000,00 | 24 000,00 |
3 | ХВС и стоки (1200куб. м х 14,82 + 1200куб. м. х 10,35) | 30 204,00 | ,00 |
4 | Эл/энергия (22 500КВт х 2,45) | 55 125,00 | ,00 |
Раздел 4. Благоустройство жилого дома | |||
Расходы, всего, руб | В год, руб. | Примечание | |
266 300,00 | |||
1 | Текущий ремонт оборудования (приобретение кранов, оборудования для насосных станций, узлов учета тепловой энергии, проведение ремонтных работ по устранению вибрации и шумов в подвале) | ,00 | Ежемесячно (стоимость на 1 кв. м. = 150 000/6406,9/12 =1,95 руб. |
2 | Ремонт комнаты для ТСЖ (штукатурка стен, побелка потолка, установка окна, установка Эл. розетки, материалы для ремонта) | 50 000,00 | Ежемесячно январь-сентябрь (стоимость 1кв. м = 50 000/6406,9/9 = 0,87 руб. |
3 | Приобретение оргтехники для ТСЖ | 43 500,00 | Ежемесячно январь-сентябрь (стоимость 1кв. м = 43 500/6406,9/9 = 0,75 руб. |
3.1 | компьютер | 10 000,00 | |
3.2. | лицензионный виндоуз | 4 500,00 | |
3.3. | лицензионный Микрософт офис | 12 000,00 | |
3.4. | монитор | 5 000,00 | |
3.5. | МФУ (принтер, сканер, ксерокс) | 6 500,00 | |
3.6. | телефонный аппарат | 500,00 | |
3.7 | подключение тел. номера | 5 000,00 | |
4. | Приобретение мебели для ТСЖ | 22 800,00 | Ежемесячно январь-сентябрь (стоимость 1кв. м = 22 800/6406,9/9 = 0,40 руб. |
4.1. | стол 2шт. х 2 000 руб. | 4 000,00 | |
4.2. | стул 6 шт. х 300 руб. | 1 800,00 | |
4.3. | сейф несгораемый | 7 000,00 | |
4.5. | стеллажный шкаф для документов | 10 000,00 | |
ВСЕГО | 4 ,00 |
Утверждено Правлением ТСЖ «Сеченова 8»
10.0202009 года.
