Финансово-экономическая деятельность школы за 2012 год

Финансово-экономическая деятельность школы за 2012 год.

План финансово-хозяйственной деятельности школы (ПФХД) (на девять месяцев 2012 года) утверждён вышестоящим распорядителем бюджетных средств Начальником ЗОУОДО г. Москвы в объёме 50 р. руб. Источник получения денежных средств – бюджет города Москвы.

Дополнительные целевые средства бюджета города Москвы: 14 рублей

Основные направления использования бюджетных средств:

Ø Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда – 44 001 112 рубля (вместе с выплатами за классное руководство)

Ø Услуги по содержанию имущества (коммунальные услуги), – 5 00руб.

На сайте учреждения в разделе «Бюджетное финансирование» можно ознакомиться со всеми направлениями использования бюджетных средств (размещён ПФХД на 2012 год).

Выделено на приобретение спортивного инвентаря 751 000 р. Израсходовано 500 000 р. В 1 квартале планируется использовать остаток суммы.

Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города – 39000р.

Ремонт компьютерной техники – 97500р. (введен в эксплуатацию второй кабинет информатики)

Организация отдыха и оздоровления детей (профильный лагерь на базе школы в ноябре 2012 – 31 учащийся) -28775р.

Платные образовательные услуги (занятия в группе «Будущий первоклассник») школа предоставляет с 01 октября 2012г. За период с 01.10.2012 по 31.12.2012 внесено на счёт школы 126 900 рублей. Планируется увеличить поступления в 2013 году до 259.200 рублей

С января 2012 года образовательное учреждение перешло на новую систему оплаты труда (НСОТ).

Эффективность работы учреждения в 2012 году

№ п/п	Критерий	Показатели
1	Контингент	562 учащихся на начало учебного года (по сравнению с прошлым учебным годом наблюдается сохранение контингента – 564 учащихся на начало 2011).
2	Средняя наполняемость классов	23,7 при количестве классов – 24 в 25,5 при количестве классов 22 в уч. г. Произошло сокращение классов до 22 путём объединения двух 6-х классов. В уч. г. наполняемость 6-х классов 25 и 33 учащихся; 3-ьи классы -28; 27
3	Набор в первый класс	Был запланирован набор в два первых класса, скомплектовано 3 класса численностью: 25, 25, 20 учащихся.
4	Соотношение ученик/учитель	На 01.учащихся 2011-12гг 35 учителей 1:15 2012-13гг - 31 учителей 1:18
5	Средняя заработная плата учителя	За 2012 год: В образовательном учреждении среднемесячная начисленная заработная плата учителей за период с начала года составила 52.509,19 рублей (по данным электронного мониторинга ННШ)

Реестр закупок товаров, работ и услуг за период с 01.по 31.12.2012

(I, II, III, IV кварталы.)

Заказчик: ГБОУ СОШ № 000, 119361 г. Москва, ул. Озёрная, д. № 27, к. 2,

№ п/п	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)	Единица измерения	Объём закупки ед.	Наименование поставщика (подрядчика) и его адрес			Дата и номер контракта	Стоимость Договора, оплата услуг фактическая	Плановый отдел бухгалтерии
1.	Теплоснабжение			Юрид. Адрес:111141 г. Москва ул. Электродная д.4А. Факт адрес121359 г. Москва ул. Бобруйская, д. 19			01.01.2012 дог. Договор ТЭ	4161075.42	4161080.00
2.	На техническое обслуживание и эксплуатацию систем вентиляции			119330 г. Москва ул. Мосфильмовская, д 23			01.01.2012 дог. Контракт № 85	49 366,36	106093.00
3	На техническое обслуживание здания и электрощитов			119330 г. Москва ул. Мосфильмовская, д 23			01.01.2012 дог. Контракт № 000 01.04.2012г. до 30.06.2012г. Контракт № 000 81830.00 за квартал 01.09.12г. до 30.09.12г. Договор № 000 01.10.2012 до 31.12.12 Договор № 000(4 квартал)	93 520,05 Кварт 1 2012 договор 81830.00 за квартал(2 квартал) 27 276.67(3 квартал) 81830.00(4 квартал)	237117.00
4.	Обслуживание систем звонков и часов			119330 г. Москва ул. Мосфильмовская, д 23			01.01.2012 дог.	7 818,70	5864.00
5.	На производство работ по профилак ремонту и наладке систем приточно – вытяжной вентиляции			119330 г. Москва Ул. Мосфильмовская, д 23			01.01.2012 дог. Договор № 000	80218.00
6.	Поставка питьевой воды			источник» 124536 г. Москва, Зеленоградский пр., 5253, д 1			01.01.2012 до 31Контракт № 50 Договор № 000 от 20.11.12	99 949,90 36300.00	135000.00
7.	На выполнение работ в 2012 г. по аварийному обслуживанию ЗАО			121165 г. Москва ул. Киевская д. 27			г. до 31.12.2012г. Договор№ 000/ 12	68 851,24 (Не израсходовано)	51638.00
8.	На тех – ое обслуживание комплекса средств тревожная кнопка			» 105006 г. Москва ул. Нижняя Красносельская, д.35 стр. 1 А			01.01.2012г..12.2012г. Договор 7 – 1 / 17 - Т	15953. 52	11966.00
9.	Вывоз твёрдых бытовых отходов			117312 г. Москва Пр-кт 60-летия Октября д 11А стр. 12 Фактический адрес 117418 г. Москва ул. Новочерёмушкинская Д 42А стр.410			01.01.2012г..12.2012г. Договор 4	46080.00	34560.00
10	На отпуск воды и приём сточных вод в городскую канализацию			Мосводоканал МГУП – Управление «Мосводосбыт». 105005 г. Москва Плетешковский переулок д 2			13.01.2012г..12.2012г Договор 411550	476 520.00	476520.00
11	На выполнении работ по дезинфекции вентиляции			«Ремобис» 119330 г. Москва ул Мосфильмовская, д. 23			01.01.2012г. до 31.12.2012г. Договор № 000	242680.00	24680.00
12	На реагирование			119192 г. Москва ул. Столетова д 5 МОВО УВД по России по городу Москве			01.01.2012г..12.2012г. Договор № 1/601	60 000.00	45000.00
13	Об оказании услуг телефонной связи			119017 , стр. 1			01.01.2012 До 3.12.2012 Договор № /2012	54 020,00	40515.00
14	На выполнение проведение (оказания услуг по дератизации, и дезинсекции)			129307 г. Москва, Ярославское шоссе, дом 9			01.01.2012г. до 31.12.2012г Договор № 1/07093	16402,00	12306.00
15	Сервисное обслуживание сайта образовательного учреждения			- Инфо» 115563 г. Москва, Борисовский проезд, д.3-1-112.			01.01.2012г. до 31.12.2012г. Договор № 97.	36000. 00
16	На поставку хозяйственных товаров.			Юридический адрес:109017 г. Москва ул. Старомонетная д.9 стр.1. Фактический адрес: 123308 г. Москва, ул. Куусинова. ТЦ «Комус»			29.03.2012г. Договор № 000	27374.51	37500.00
17	На поставку канцелярских товаров.			ТЦ «Комус». 123308 г. Москва, ул. Куусинова д.5			29.03.2012г. Договор № 000	29877.15	37500.00
18	Вывоз крупногабаритного мусора (КГМ)			. Юридический адрес: 117312 -летия Октября д.11А, стр12 Фактический адрес: 117418 г. Москва, ул. Новочерёмушкинская д.42А, офис410.			29.03.2012г. по 31.12.2012г. Договор 850.2.12.	28000.00	30000.00
19	На производство работ по подготовке системы отопления к работе в отопительный период гг.			«Ремобис». Юридический адрес: 119330 г. Москва ул. Мосфильмовская д.23			01.05.2012г. Договор № 000	81925.83	80218.00
20	На оказание услуг. Перезарядка огнетушителей			МГО ВДПО. Участок №2.			15.05.2012г. Договор №20/139	4115.50
21	На оказание услуг. Перезарядка огнетушителей.			МГО ВДПО. Участок № 2 121357.			16.05.2012г. Договор № 20/141	5370.00
22	На вывоз и переработку ртутьсодержащих отходов.			«Экотром» 117556 г. Москва. Варшавское ш.93			15.05.2012г. Договор № 000/О	5052.76	1798.00
23	По распространению периодически печатного издания по подписке			». Ул. Ивана Франко д.42/2			21.05.2012г. до 31.12.2012г. Договор 861-3	6608.26 89.21
24	На выполнение работ по ремонту компьютерной техники			143000. Московская обл. г. Одинцово д.16б.			01.11.2012г. до 31г. Договор 94/12-р	97800.00
25	На изготовление и поставку учебно-педагогического и бланочной документации			учебные и Картолитографии» 125252 Москва, ул. Зорге, д 15 127276 Москва, Малая Ботаническая ул., д 10А			03.07.12 до 31.12.12 Договор № 1-167	11270.80
26	На выполнение ремонта в ГБОУ СОШ № 000			«Ремобис» г. Москва, ул. Мосфильмовская. 23			20.07.12г. г. до 31.г. Договор № 000	6908.71
27	На оказание образовательных услуг.			НОУ УКК «МОСДОР» , корп. 1			09.11.2012г. до 20.12.2012г. Договор № 000	32000.00
28	На оказание услуг по распространению печатных изданий.			ФГПУ почта России Варшавское шоссе.			Договор ММП 6/	36528.17
29	На покупку уборочного инвентаря			г. Москва ул. Лескова, стр. 2.			Договор Н-20204 От 06.11.2012г.	26968.52
30	На покупку сантехники.			г. Москва, ул. Лескова д.30 стр. 2			Договор 1999 Р От 11.2012гг.	84958.89
31	На покупку разного расходного материала			, стр.2			Договор № 000 р От 07.11.2012г.	22443.80
32	На покупку лакокрасочного материала.			, стр.2			Договор № 000/11 От 07.11.2012г.	30403.08
33	На покупку электротоваров			, к.2, стр. 23			Договор купли-продажи № Р-14 От 07.11.2012г.	28518.10
34	На покупку моющих средств.			г. Москва, Рязанский пр-т, стр. 2, помещ. VI, ком 12 .			Договор купли-продажи От 15.11.2012г.	84842.03
35	Покупка картриджей			г. Москва, ул. Лескова, стр.2			Договор Купли-продажи № 000 от 01.01.2001г.	29910.00
36	На выполнение работ (проект колористического решения фасадов по объекту)			г. Москва, Триумфальная пл. д. 1 ГУП «ГлавАПУ»			Договор № 000/14828 От 22.11.2012г.	26244.84
37	Покупка канцтоваров (лагерь)			ТЦ «Комус»			Договор От 22.11.2012г.	6300.00
38	Организация питания в городском лагере			г. Москва, Пестовский пер, стр 1. -школьник»			Договор 10/1117от 01.01.2001г.	22475.00
39	На приобретение спортинвентаря.			г. Москва. Кутузовский проспект, корп. 1 Трейд»			Договор 269 от 01.01.2001г.	99906.00
40	Покупка спортинвентаря			г. Москва, Кутузовский проспект, д..67, к.1 Трейд»			Договор 283 от 01.01.2001г.	399225.00
41	Поставка продукции.			, стр.1,			Договор Б/1908 от 01.01.2001г.	40740.00
4243	На закупку канцелярских товаров			Юридический адрес: г. Москва, ул. Старомонетная д.9 стр.1.Фактический адрес:123308 г. Москва, ул. Куусинова. ТЦ «Комус			Договор № 000|188205 от 01.01.2001г. Договор № 000/182980 от 01.01.2001	2000,90р. 99252,01р.