Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
по ОКПО | Регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | ||
2766 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
На 1 июля 2008 года
Кредитной организации
Открытое акционерное общество "ОТП Банк"
ОАО "ОТП Банк"
Почтовый адрес: , стр. 1
Код формы 0409806
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. АКТИВЫ | |||
1 | Денежные средства | 1 | 1 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1 | 1 |
2.1 | Обязательные резервы | ||
3 | Средства в кредитных организациях | ||
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 | 12 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 49 | 31 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1 | 1 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 12 552 | 12 552 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2 | 1 |
9 | Прочие активы | 1 | 1 |
10 | Всего активов | 62 | 50 |
II. ПАССИВЫ | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 19 | 7 |
13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 35 | 36 |
13.1 | Вклады физических лиц | 20 | 23 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 10 436 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 1 | |
16 | Прочие обязательства | ||
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 72 053 | |
18 | Всего обязательств | 56 | 46 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 2 | 2 |
19.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 2 | 2 |
19.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
19.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | ||
22 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | - | 0 |
23 | Переоценка основных средств | ||
24 | Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 2 | 1 |
25 | Прибыль (убыток) за отчетный период | ||
26 | Всего источников собственных средств | 6 | 4 |
27 | Всего пассивов | 62 | 50 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 34 | 27 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства |
Президент
Главный бухгалтер
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
2766 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
За I полугодие 2008 года
Кредитной организации
Открытое акционерное общество "ОТП Банк"
ОАО "ОТП Банк"
Почтовый адрес: , стр. 1
Код формы 0409807
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 3 | 2 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 71 342 | 69 512 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 3 | 2 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | ||
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 1 | 1 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 56 529 | |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 | |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 33 160 | 35 504 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 2 | 1 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -1 | - |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 0 | |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 1 | |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | -1 005 | |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | ||
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | ||
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 12 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 2 | 1 |
13 | Комиссионные расходы | 82 854 | |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -1 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | ||
17 | Прочие операционные доходы | 45 762 | |
18 | Чистые доходы (расходы) | 3 | 2 |
19 | Операционные расходы | 2 | 1 |
20 | Прибыль до налогообложения | 1 | |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | ||
22 | Прибыль (убыток) за отчетный период |
Президент
Главный бухгалтер
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
2766 |
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
На 1 июля 2008 года
Кредитной организации
Открытое акционерное общество "ОТП Банк"
ОАО "ОТП Банк"
Почтовый адрес: , стр. 1
Код формы 0409808
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 7 | 5 |
2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 12.4 | 12.2 |
3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10.0 | 10.0 |
4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 4 | 3 |
5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 4 | 3 |
6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 69 720 | |
7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 69 720 |
Президент
Главный бухгалтер
Пояснения Банк» к публикуемым формам отчетности
В публикуемых формах отчетности по состоянию на 01.07.2008 г. отчетные данные по графам «Данные на отчетную дату» и «Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года» несопоставимы в отдельных строках в связи с переходом Банка с 1 января 2008 года на новые методы учета в соответствии с Положением Банка России от 01.01.01 г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» и в связи с изменением форм публикуемой отчетности, внесенных Указанием Банка России от 01.01.2001 г. «О внесении изменений в Указание Банка России от 01.01.2001 г. «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в ЦБ РФ».
Данные по строкам форм публикуемой отчетности являются несопоставимыми по следующим основным причинам:
В данных формы № 000 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»:
- В связи с изменением порядка определения стоимости ценных бумаг:
Ст. 4 «Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»
Ст. 6 «Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи»
- В связи с изменением метода отражения доходов и расходов с «кассового» на метод «начисления», изменением порядка признания доходов/расходов:
Ст. 9 «Прочие активы»
Ст. 16 «Прочие обязательства»
Ст. 25 «Прибыль (убыток) за отчетный период».
- В связи с отражением в учете наращенных процентных (дисконтных) доходов по учтенным векселям:
Ст. 5 «Чистая ссудная задолженность»
- В связи с проведением событий после отчетной даты в соответствии с письмом Банка России от 7 сентября 2007 года при переходе с 01.01.2008 года на новые правила бухгалтерского учета:
Ст. 24 «Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)»
В данных формы № 000 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)»:
- В связи с изменением метода отражения доходов и расходов с «кассового» на метод «начисления», изменением порядка признания доходов/расходов, а также в связи с изменением порядка определения стоимости ценных бумаг:
Ст. 1 «Процентные доходы, всего, в том числе»:
1.4 «от вложений в ценные бумаги»;
Ст. 6 «Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток»
Ст. 7 «Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи»
- В связи с изменением метода отражения доходов и расходов с «кассового» на метод «начисления», изменением порядка признания доходов/расходов:
Ст. 1 «Процентные доходы, всего, в том числе»:
1.1 «от размещения средств в кредитных организациях»
1.2 «от ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)»;
Ст. 2 «Процентные расходы, всего, в том числе»:
2.1 «по привлеченным средствам кредитных организаций»
2.2 «по привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)»;
2.3 «по выпущенным долговым обязательствам»;
Ст. 12 «Комиссионные доходы»
Ст. 13 «Комиссионные расходы»
Ст. 17 «Прочие операционные доходы»;
Ст. 19 «Операционные расходы»;
Ст. 22 «Прибыль (убыток) за отчетный период»;
- В связи с созданием резервов на возможные потери по требованиям по получению начисленных процентных и иных доходов:
Ст. 4.1 «Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам»
Ст. 16 «Изменение резерва по прочим потерям»
В данных формы № 000 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов»:
- В связи с изменением метода отражения доходов и расходов с «кассового» на метод «начисления», изменением порядка признания доходов/расходов и созданием резервов на возможные потери по требованиям по получению начисленных процентных и иных доходов:
Ст. 1 «Собственные средства (капитал, тыс. руб.)»:
Ст. 2 «Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент»
Ст. 6 «Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.»
Ст. 7 «Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.»
Президент
Главный бухгалтер
