Сроки предоставления документов в банк

Сроки предоставления документов в банк

Операции, по которым в банк представляются документы	документы	Предельный срок представления документов в банк
Оформление внешнеторгового контракта, кредитного договора	Паспорт сделки (2 экз) Контракт	не позднее осуществления первой валютной операции по контракту (кредитному договору) либо иного исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше
Заключение дополнительного соглашения к внешнеторговому контракту, кредитному договору, затрагивающее сведения, вносимые в паспорт сделки либо изменения иной информации, указанной в оформленном паспорте сделки	Переоформленный паспорт сделки (2 экз) Дополнительное соглашение Документы, являющиеся основанием для изменения оформленного ПС	не позднее дня осуществления следующей валютной операции по контракту (кредитному договору) либо не позднее очередного срока представления в банк ПС документов и информации в соответствии с требованиями актов Банка России
Вывоз с таможенной территории РФ, ввоз на таможенную территорию РФ товаров, которые подлежат декларированию таможенными органам	Справка о подтверждающих документах (2 экз) Подтверждающие документы	- 15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой выпуска (условного выпуска) тамож. органами РФ товаров, определяемой по отметкам таможенного органа о выпуске, которые подлежат декларированию тамож. органам путем подачи тамож. Декларации; - 15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой принятия тамож. органом тамож. декларации на ввозимые на территорию РФ товары, которые подлежат декларированию в случаях их выпуска тамож. органами до подачи декларации;
Вывоз с таможенной территории РФ, ввоз на таможенную территорию РФ товаров без подачи таможенной декларации	Справка о подтверждающих документах (2 экз) Подтверждающие документы*	15 календ. дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором были оформлены документы, подтвержд-е вывоз или ввоз товара на тамож. территорию РФ без подачи тамож. декларации, Датой оформ-я является наиболее поздняя по сроку дата их подписания одной из сторон, если условиями контракта предусмотрено подписание подтв. документа обеими (всеми) сторонами по контракту, в остал. случаях - дата составления подтв. док-та.
Оформление документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности	Справка о подтв. документах (2 экз) Подтверждающие документы	15 календарных дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы
Зачисление на счет валюты РФ, поступившей от нерезидента по внешнеторговому контракту	Справка о поступлении валюты РФ (2 экз)	15 календарных дней, следующих за месяцем, в котором валюта РФ поступила на счет
Осуществление расчетов по внешнеторговому контракту через счета, открытые в банке-нерезиденте	Справка о расчетах за рубежом (2 экз) Копии банковских выписок	45 календарных дней, следующих за месяцем, в котором были осуществлены расчеты через счета за рубежом
Списание иностранной валюты со счета в уполномоченном банке в рамках исполнения внешнеторгового контракта	Справка о валютных операциях (2 экз) Документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции	При списании валюты со счета
Поступление иностранной валюты на счет в банке в рамках исполнения внешнеторгового контракта	Справка о валютных операциях (2 экз) Документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции	Не позднее 15 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на счет в уполномоченном банке
Оформление нового паспорта сделки при переводе контракта, находившегося на обслуживании в другом уполномоченном банке	Паспорт сделки (2 экз) Ведомость БК Контракт, доп. соглашения	Не позднее 40 календарных дней, исчисляемых начиная с даты закрытия ПС в банке ПС

Уважаемые клиенты!

Осуществляя внешнеэкономическую деятельность, Вам необходимо внимательно ознакомится с Федеральным законом от 01.01.2001 «О валютном регулировании и валютном контроле» (обратите внимание на ст. 19), Положением Банка России от 01.01.2001 «О порядке представления резидентами уполномочным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций», Инструкцией Банка России от 01.01.2001 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».

За нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов валютного регулирования Вы несете ответственность в соответствии со ст. 25 Закона « 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и ст. 15.25 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».

* транспортные (перевозочные), коммерческие или иные документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать товар и подтверждающие вывоз товара с таможенной территории РФ или ввоз товара на тамож. территорию РФ (содержащие сведения об отгрузке вывозимого с тамож. территории РФ товара либо передаче (получении) указанного товара за пределами территории РФ или содержащие сведения об отгрузке ввозимого на тамож. территорию РФ товара либо передаче (получении) указанного товара на территории РФ), оформленные в соответствии с условиями контракта или обычаями делового оборота при осуществлении внешнеторговой деятельности