ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ КЛИРИНГА,
ОСУЩЕСТЛЯЮЩЕГО РАСЧЕТЫ ЧЕРЕЗ ММВБ
Порядок депонирования денежных средств
Участник клиринга осуществляет депонирование денежных средств в российских рублях, долларах США и/или евро как до начала торгов на ЕТС, так и в ходе торгов на ЕТС.
Образцы заполнения платежных документов для перечисления денежных средств в российских рублях, долларах США и евро приведены на сайте НКЦ: http://www. *****/viewCatalog. do? menuKey=68 .
Полный перечень платежных реквизитов НКЦ для расчетов по итогам клиринга приведен на сайте НКЦ: http://www. *****/viewCatalog. do? menuKey=13. Обращаем внимание Участников клиринга, что в поле «Назначение платежа» платежного документа обязательно должен быть указан пятизначный расчетный код Участника клиринга.
В ходе торгов на ЕТС Участник клиринга может дать поручение на перераспределение депонированных денежных средств в российских рублях для участия в торгах по украинским гривнам, белорусским рублям и казахстанским тенге, а также возврата ранее перераспределенных российских рублей для участия в торгах по долларам США и/или евро, направив соответствующее поручение по форме, приведенной в Приложении № 1.
Порядок действий Участника клиринга при депонировании денежных средств:
№ п/п | Этап | Временные рамки (московское время) |
1. | Участник клиринга перечисляет денежные средства на счет НКЦ: - российские рубли – в ММВБ - доллары США – в J. P. Morgan Chase Bank, New York - евро - в J. P. Morgan Chase Bank, Frankfurt am Main - украинские гривны - в "ПриватБанк", г. Днепропетровск, Украина - белорусские рубли - в ОАО "Белвнешэкономбанк", г. Минск, Республика Беларусь - казахстанские тенге - в АО "БТА Банк", г. Алматы, Республика Казахстан | до 09:30 дня торгов |
2. | Участник клиринга депонирует денежные средства в российских рублях и/или в долларах США и/или евро в ходе торгов на ЕТС по долларам США/евро | 10:00-16:30 |
3. | Участник клиринга дает поручение на перераспределение депонированных денежных средств в российских рублях для участия в торгах по украинским гривнам, белорусским рублям или казахстанским тенге, направив в НКЦ соответствующее поручение (на бумажном носителе по форме Приложения № 1 или через рабочее место Участника торгов на ЕТС) | 10:30-16:30 |
Порядок предоставления запросов на изменение Торгового лимита
В ходе торгов на ЕТС Участник клиринга вправе изменять свой Торговый лимит в российских рублях, долларах США и/или евро, направляя в НКЦ по ЭДО Запрос на изменение торгового лимита (далее – Запрос). В Запросе указывается сумма денежных средств в соответствующей валюте, исходя из которой будет рассчитан Торговый лимит:
- если сумма указана в долларах США или евро, то осуществляется перерасчет Торгового лимита в долларах США или евро соответственно;
- если сумма указана в российских рублях, то осуществляется перерасчет Торгового лимита как в долларах США, так и в евро.
Кроме того, Участник клиринга может направить в НКЦ постоянный Запрос, подписанный уполномоченными лицами Участника клиринга, на бумажном носителе, примеры заполнения которого приведены в Приложении № 4.
Порядок действий Участника клиринга при направлении Запроса:
№п/п | Этап | Временные рамки (московское время) |
1. | Участник клиринга направляет Запрос: - по ЭДО в виде сообщения «DECRTLIM», формат которого приведен в разделе 2 Приложения 1 к Порядку организации электронного документооборота "Национальный Клиринговый Центр" (примеры заполнения сообщения приведены в Приложении № 2); - по Е-mail или по факсу с последующим представлением в НКЦ оригинала документа (примеры заполнения сообщения приведены в Приложении № 3). | 10:00 - 16:30 |
2. | Информацию об исполнении Запроса Участник клиринга получает через «Удаленное рабочее место трейдера» в таблице «Текущие позиции по деньгам» (Приложение ) или непосредственно в НКЦ по тел. +7 (4доб. 5855, 5859, 5856, 5860). |
Порядок предоставления запросов на возврат денежных средств
Участник клиринга вправе направить Запрос на возврат остатка предварительно депонированных денежных средств (далее – Запрос на возврат). Возврат денежных средств осуществляется НКЦ после исполнения данным Участником клиринга всех обязательств по итогам клиринга. В Запросе на возврат указывается сумма денежных средств, подлежащая возврату, а также реквизиты счета Участника клиринга, представленного НКЦ в Перечне платежных реквизитов по форме, приведенной в Приложении 6 к Правилам клиринга.
Участник клиринга может направить постоянный Запрос на возврат, подписанный уполномоченными лицами Участника клиринга, на бумажном носителе (примеры заполнения сообщений приведены в Приложении № 6) или в форме электронного документа, форматы которого приведены в разделе 2 Приложения 1 к Порядку организации электронного документооборота "Национальный Клиринговый Центр" (примеры заполнения сообщений приведены в Приложении № 7).
Порядок действий Участника клиринга при направлении Запроса на возврат:
№п/п | Этап | Временные рамки (московское время) |
1. | Участник клиринга направляет в адрес НКЦ Запрос на возврат остатка предварительно депонированных денежных средств в российских рублях и долларах США: - по системе S.W.I.F.T. (примеры заполнения сообщений приведены в Приложении № 8) - по ЭДО в виде сообщений «CURRETURN» и/или «RURRETURN», форматы которых приведены в разделе 2 Приложения 1 к Порядку организации электронного документооборота "Национальный Клиринговый Центр" (примеры заполнения сообщений приведены в Приложении № 9); - по Е-mail или по факсу с последующим представлением в НКЦ оригинала документа (примеры заполнения сообщения приведены в Приложении № 10). | до 20:00 |
2. | Участник клиринга направляет в адрес НКЦ Запрос на возврат остатка предварительно депонированных денежных средств в евро | до 17:00 |
3. | Информацию об исполнении Запроса на возврат Участник клиринга получает: - по ЭДО (форматы MSG_REPLY или CAN_REPLY); - непосредственно в НКЦ по тел. +7 (4доб. 5855, 5859, 5856, 5860). |
Порядок предоставления запросов на депонирование денежных средств
Участник клиринга вправе направить Запрос на частичное депонирование или депонирование в полном объеме денежных средств (далее – Запрос на депонирование), причитающихся ему по итогам клиринга, для участия в торгах текущего и/или следующего дня торгов. В Запросе на депонирование должна быть указана сумма, которую Участник клиринга предполагает направить на частичное или полное депонирование.
Порядок действий Участника клиринга при направлении Запроса на депонирование:
№ п/п | Этап | Временные рамки (Московское время) |
1. | Участник клиринга направляет Запрос на депонирование денежных средств: - по системе S. W.I. F.T. (примеры заполнения сообщений приведены в Приложении № 11); - по ЭДО в виде сообщения «CURDEPOSIT» (примеры заполнения сообщений приведены в Приложении № 12). - по Е-mail или по факсу с последующим представлением в НКЦ оригинала документа (примеры заполнения сообщений приведены в Приложении № 13). | до 14:30 |
2. | Информацию об исполнении Запроса на депонирование Участник клиринга может получить: - по ЭДО (форматы MSG_REPLY или CAN_REPLY); - непосредственно в НКЦ по тел. +7 (4доб. 5855, 5859, 5856, 5860). |
Порядок проведения расчетов по итогам клиринга
Участник клиринга осуществляет расчеты по итогам клиринга в сроки, указанные во «Временном регламенте проведения торгов и исполнения обязательств по сделкам на ЕТС по долларам США/евро для Участников клиринга, осуществляющих расчеты с Клиринговым центром через ММВБ».
Для осуществления расчетов в российских рублях и иностранной валюте Участник клиринга предоставляет в НКЦ перечень платежных реквизитов по форме Приложения № 14.
Образцы заполнения платежных поручений приведены на сайте НКЦ: http://www. *****/viewCatalog. do? menuKey=22.
Полный перечень платежных реквизитов НКЦ приведен на сайте НКЦ: http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do;jsessionid=3D638E4A021C558AA30F53EBC4FAA763?menuKey=13
Обращаем внимание Участников клиринга, что в поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке должен быть указан пятизначный расчетный код Участника клиринга.
Порядок действий Участника клиринга при проведении расчетов по итогам клиринга:
№ п/п | Этап | Временные рамки (Московское время) |
1. | По итогам клиринга по долларам США Участник клиринга исполняет свои обязательства перед НКЦ: - обеспечивая зачисление денежных средств в российских рублях на счет НКЦ в ММВБ; - обеспечивая зачисление денежных средств в долларах США на счет НКЦ в J. P. Morgan Chase Bank, New York | до 20:00 до 20:00 |
2. | По итогам клиринга по евро Участник клиринга исполняет свои обязательства перед НКЦ: - обеспечивая зачисление денежных средств в российских рублях на счет НКЦ в ММВБ; - обеспечивая зачисление денежных средств в евро на счет НКЦ в J. P. Morgan Chase Bank, Frankfurt am Main | до 18:00 до 17:00 |
3. | По итогам клиринга НКЦ перечисляет денежные средства в российских рублях (за вычетом суммы комиссии) на счет Участника клиринга, имеющего нетто-требования в российских рублях, после исполнения Участником клиринга обязательств в долларах США и/или евро | в день торгов, начиная с 14:30 |
4. | По итогам клиринга НКЦ перечисляет денежные средства в долларах США/евро на счет Участника клиринга, имеющего нетто-требования в долларах США/евро, после поступления от такого Участника клиринга денежных средств в российских рублях на счет НКЦ, открытый в ММВБ | в день торгов, начиная с 14:30 |
5. | Участник клиринга, заключивший с НКЦ Договор ЭДО, может получить информацию о состоянии лицевого счета, открытого на балансе НКЦ, направив по ЭДО сообщения «RQACCSTMNT» - Приложение . | 09:00 - 20:00 |
6. | Информацию об исполнении сообщения «RQACCSTMNT» Участник клиринга может получить: - по ЭДО; - непосредственно в НКЦ по тел. +7 (4, 78. |
Приложение № 1
Вариант 1
(Оформляется на бланке организации)
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
депонированных денежных средств
Акционерный коммерческий банк « XXX» (открытое акционерное общество)
регистрационный код Участника клиринга: МВ
расчетный код Участника клиринга: 08080
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим Вас часть депонированных нами денежных средств в российских рублях перераспределить для участия в торгах по украинским гривнам, белорусским рублям, казахстанским тенге в размере = (Двадцати миллионов) российских рублей.
(Руководитель или иное уполномоченное лицо*)
м. п.
«01» августа 2006г.
Исполнитель ФИО, телефон _________________
*Если лицо, подписавшее данное Поручение, действует на основании доверенности, то к настоящему Поручению должна быть приложена нотариально заверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание данного Поручения».
Вариант 2
(Оформляется на бланке организации)
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
депонированных денежных средств
Акционерный коммерческий банк « XXX» (открытое акционерное общество)
регистрационный код Участника клиринга: МВ
расчетный код Участника клиринга: 08080
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим Вас часть депонированных нами денежных средств в российских рублях перераспределить для участия в торгах по долларам США и/или евро в размере = (Двадцати миллионов) российских рублей.
(Руководитель или иное уполномоченное лицо*)
м. п.
«01» августа 2006г.
Исполнитель ФИО, телефон _________________
*Если лицо, подписавшее данное Поручение, действует на основании доверенности, то к настоящему Поручению должна быть приложена нотариально заверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание данного Поручения».
Приложение
Вариант 1
Легенда.
01 августа 2006 г. АКБ «ХХХ» (ОАО) (расчетный код 08080) направляет в адрес НКЦ электронный документ с номером А008 с поручением изменить торговый лимит в соответствии с суммой средств в размере 20,000,000-00 долларов США (т. е. в качестве суммы депонированных средств при расчете торгового лимита должна использоваться сумма в 20,000,000-00 долларов США).
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A008 UVR08080 DECRTLIM
CURRENCY=USD
AMOUNT=,00
OPCODE=SET
Вариант 2
Легенда.
01 августа 2006 г. АКБ «ХХХ» (ОАО) (расчетный код 08080) направляет в адрес НКЦ электронный документ с номером А008 с поручением пересчитать значение торгового лимита с учетом увеличения суммы предварительно депонированных средств на 1,000,000-00 долларов США.
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A008 UVR08080 DECRTLIM
CURRENCY=USD
AMOUNT=100
OPCODE=ADD
Вариант 3
Легенда.
01 августа 2006 г. АКБ «ХХХ» (ОАО) (расчетный код 08080) направляет в адрес НКЦ электронный документ с номером А008 с поручением пересчитать значение торгового лимита с учетом уменьшения суммы предварительно депонированных средств на 1,000,000-00 долларов США.
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A008 UVR08080 DECRTLIM
CURRENCY=USD
AMOUNT=100
OPCODE=SUB
Приложение № 3
Вариант 1
(Оформляется на бланке организации)
ЗАПРОС
на изменение Торгового лимита
Акционерный коммерческий банк « XXX» (открытое акционерное общество)
регистрационный код Участника клиринга: МВ
расчетный код Участника клиринга: 08080
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим осуществить расчет нового значения Торгового лимита, исходя из суммы предварительно депонированных денежных средств, в размере = (Двадцати миллионов) долларов США.
(Руководитель, Оператор или иное уполномоченное лицо*)
м. п.
«01» августа 2006г.
Исполнитель ФИО, телефон _________________
*Если лицо, подписавшее данный Запрос, действует на основании доверенности, то к настоящему Запросу должна быть приложена нотариально заверенная копия указанной доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание данного Запроса.
Вариант 2
(Оформляется на бланке организации)
ЗАПРОС
на изменение Торгового лимита
Акционерный коммерческий банк « XXX» (открытое акционерное общество)
регистрационный код Участника клиринга: МВ
расчетный код Участника клиринга: 08080
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим осуществить расчет нового значения Торгового лимита, исходя из того, что размер суммы предварительно депонированных денежных средств был увеличен на 1000000= (Один миллион) долларов США.
(Руководитель, Оператор или иное уполномоченное лицо*)
м. п.
«01» августа 2006г.
Исполнитель ФИО, телефон _________________
*Если лицо, подписавшее данный Запрос, действует на основании доверенности, то к настоящему Запросу должна быть приложена нотариально заверенная копия указанной доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание данного Запроса.
Вариант 3
(Оформляется на бланке организации)
ЗАПРОС
на изменение Торгового лимита
Акционерный коммерческий банк « XXX» (открытое акционерное общество)
регистрационный код Участника клиринга: МВ
расчетный код Участника клиринга: 08080
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим осуществить расчет нового значения Торгового лимита, исходя из того, что размер суммы предварительно депонированных денежных средств должен быть уменьшен на 1000000= (Один миллион) долларов США.
(Руководитель, Оператор или иное уполномоченное лицо*)
м. п.
«01» августа 2006г.
Исполнитель ФИО, телефон _________________
*Если лицо, подписавшее данный Запрос, действует на основании доверенности, то к настоящему Запросу должна быть приложена нотариально заверенная копия указанной доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание данного Запроса.
Приложение
Вариант 1
ПОСТОЯННЫЙ ЗАПРОС
на изменение Торгового лимита
(оформляется на бланке организации)
Акционерный коммерческий банк « XXX» (открытое акционерное общество)
регистрационный код Участника клиринга: МВ
расчетный код Участника клиринга: 08080
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим Вас с «02» августа 2006г. на постоянной основе после окончания торгов по инструментам USDRUB_TOD, EURRUB_TOD для Участников клиринга, осуществляющих расчеты через ММВБ, рассчитывать для нашей Организации новое значение Торгового лимита, исходя из суммы предварительно депонированных денежных средств в размере = (Двадцати миллионов) долларов США, = (Десяти миллионов) российских рублей, 5000000= (Пяти миллионов) евро.
Настоящий запрос действителен до его письменной отмены.
(Руководитель или иное уполномоченное лицо*)
м. п.
«01» августа 2006г.
Исполнитель ФИО, телефон _________________
*Если лицо, подписавшее данный Запрос, действует на основании доверенности, то к настоящему Запросу должна быть приложена нотариально заверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание данного Запроса.
Вариант 2
ПОСТОЯННЫЙ ЗАПРОС
на изменение Торгового лимита
(оформляется на бланке организации)
Акционерный коммерческий банк « XXX» (открытое акционерное общество)
регистрационный код Участника клиринга: МВ
расчетный код Участника клиринга: 08080
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим Вас с «02» августа 2006г. на постоянной основе после окончания торгов по инструментам USDRUB_TOD для Участников клиринга, осуществляющих расчеты через ММВБ, рассчитывать для нашей Организации новое значение Торгового лимита, исходя из суммы предварительно депонированных денежных средств в размере = (Двадцати миллионов) долларов США, = (Десяти миллионов) российских рублей.
Настоящий запрос действителен до его письменной отмены.
(Руководитель или иное уполномоченное лицо*)
м. п.
«01» августа 2006г.
Исполнитель ФИО, телефон _________________
*Если лицо, подписавшее данный Запрос, действует на основании доверенности, то к настоящему Запросу должна быть приложена нотариально заверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание данного Запроса.
Приложение
Для открытия таблицы «Текущие позиции по деньгам» выберите команду Текущие позиции по деньгам в пункте Таблицы Главного меню или щелкните кнопку 
на панели инструментов.
Приложение
Вариант 1
(оформляется на бланке организации)
ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ
на возврат денежных средств
Акционерный коммерческий банк « XXX» (открытое акционерное общество)
регистрационный код Участника клиринга: МВ
расчетный код Участника клиринга: 08080
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим Вас с «05» августа 2006г. на постоянной основе осуществлять возврат остатка предварительно депонированных денежных средств после исполнения нашей Организацией обязательств по итогам клиринга путем перечисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет в российских рублях, указанный нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленных в «Национальный Клиринговый Центр».
Настоящее поручение действительно до его письменной отмены.
(Руководитель или иное уполномоченное лицо*)
Главный бухгалтер
м. п.
«02» августа 2008г.
Исполнитель ФИО, телефон _________________.
*Если лицо, подписавшее данный Запрос, действует на основании доверенности, то к настоящему Запросу должна быть приложена нотариально заверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание данного Запроса.
Вариант 2
(оформляется на бланке организации)
ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ
на возврат денежных средств
Акционерный коммерческий банк « XXX» (открытое акционерное общество)
регистрационный код Участника клиринга: МВ
расчетный код Участника клиринга: 08080
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим Вас с «05» августа 2006г. на постоянной основе осуществлять возврат остатка предварительно депонированных денежных средств после исполнения нашей Организацией обязательств по итогам клиринга путем перечисления соответствующих денежных средств на корреспондентские счета в российских рублях, долларах США, евро, указанные нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленных в «Национальный Клиринговый Центр».
Настоящее поручение действительно до его письменной отмены.
(Руководитель или иное уполномоченное лицо*)
Главный бухгалтер
м. п.
«02» августа 2008г.
Исполнитель ФИО, телефон _________________.
*Если лицо, подписавшее данный Запрос, действует на основании доверенности, то к настоящему Запросу должна быть приложена нотариально заверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание данного Запроса.
Приложение
Вариант 1
Легенда
02 августа 2006г. АКБ «ХХХ» (ОАО) (расчетный код 08080) направляет в адрес НКЦ электронный документ с номером S009 с поручением формировать запрос на возврат денежных средств на постоянной основе по валюте евро, начиная с операционного дня 05 августа 2006 года.
Пример файла электронного документа.
02.08.06 S009 UVR00086 RQ_SETRET
CURRENCY=EUR
BEGIN_DATE=05.08.2008
Вариант 2
Легенда
02 августа 2006г. АКБ «ХХХ» (ОАО) (расчетный код 08080) направляет в адрес НКЦ электронный документ с номером S010 с отменой ранее переданных постоянных поручений на возврат денежных средств по всем валютам.
Пример файла электронного документа.
02.08.06 S010 UVR08080 RQ_DELRET
CURRENCY=ALL
Приложение
Легенда.
05 апреля 2006г. АКБ «ХХХ» (ОАО) (BIC-код AAAARUMM, расчетный код 08080) направляет в адрес НКЦ сообщение S. W.I. F.T. MT202 с распоряжением осуществить перевод денежных средств в размере 1,000,000-00 долларов США, неиспользованных в течение торговой сессии, со счета НКЦ в JPMorgan Chase Bank, New York, USA (BIC-код CHASUS33) на свой корреспондентский счет в VTB BANK DEUTSCHLAND AG по следующим реквизитам:
CITIBANK, N. Y,
USD № , VTB BANK DEUTSCHLAND AG,
FRANKFURT-AM-MAIN, GERMANY,
IN FAVOUR OF BANK «A» ACC № ,
Пример сообщения
Сообщение МТ 202 | |
S | AAAARUMMXXX |
R | NCCBRUMMXXX |
:20: | PAY0001 |
:21: | nonref |
:32A: | 060405USD1 |
:53A: | CHASUS33XXX |
:56А: | CITIUS33 |
:57А: | / |
OWHBDEFF | |
:58A: | / |
AAAARUMMXXX | |
:72: | /REC/UVR 08080 |
/BNF/ RETURN OF DEPOSITED FUNDS |
Приложение
Легенда 1.
01 августа 2006г. АКБ «ХХХ» (ОАО) (код SWIFT-AAAARUMM, расчетный код 08080) направляет в адрес НКЦ электронный документ A006 c распоряжением осуществить перевод денежных средств в долларах США, неиспользованных в течение торговой сессии, в размере 1.000.000-00 долларов США со счета НКЦ в J. P. Morgan Chase Bank на свой корреспондентский счет в VTB BANK DEUTSCHLAND AG по следующим реквизитам:
CITIBANK, N. Y,
USD № , VTB BANK DEUTSCHLAND AG,
FRANKFURT-AM-MAIN, GERMANY,
IN FAVOUR OF BANK «A» ACC № ,
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A006 UVR08080 CURRETURN
CURRENCY=USD
AMOUNT=100
SECTOR=VALRUR
F56A_BIC=CITIUS33
F57A_ACC=
F57A_BIC=OWHBDEFF
F58A_ACC=
F58A_BIC=AAAARUMM
Легенда 2.
01 августа 2006г. АКБ «ХХХ» (ОАО) (расчетный код 08080) направляет в адрес НКЦ электронный документ A006 c распоряжением осуществить перевод денежных средств в российских рублях, неиспользованных в течение торговой сессии, в размере 3,000,000-00 рублей со счета НКЦ в ММВБ по следующим реквизитам:
К/С
Л/С
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A006 UVR08080 RURRETURN
AMOUNT=300
SECTOR=VALRUR
BIC=
CORR_ACC=
ACC=
INN=
Приложение
(Оформляется на бланке организации)
ЗАПРОС НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Акционерный коммерческий банк « XXX» (открытое акционерное общество)
регистрационный код Участника клиринга: МВ
расчетный код Участника клиринга: 08080
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим Вас перечислить денежные средства в размере 1000000= (Одного миллиона) долларов США на корреспондентский счет USD № в VTB BANK DEUTSCHLAND AG, указанный нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленных в «Национальный Клиринговый Центр».
(Руководитель или иное уполномоченное лицо*)
Главный бухгалтер
м. п.
«02» августа 2008г.
Исполнитель ФИО, телефон _________________.
*Если лицо, подписавшее данный Запрос, действует на основании доверенности, то к настоящему Запросу должна быть приложена нотариально заверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание данного Запроса.
Приложение
Легенда.
05 апреля 2006 г. АКБ «ХХХ» (ОАО) (BIC-код AAAARUMM, расчетный код равен 08080) направляет в адрес НКЦ сообщение S. W.I. F.T. MT200 с распоряжением осуществить депонирование причитающихся ему по итогам биржевых торгов денежных средств в размере 1,000,000-00 долларов США, на счете НКЦ в JPMorgan Chase Bank, New York, USA для участия в торговой сессии 06 апреля 2006г.
Сообщение МТ200 | |
S | AAAARUMMXXX |
R | NCCBRUMMXXX |
:20: | PAY0001 |
:32A: | 060405USD1 |
:57A: | CHASUS33XXX |
:72: | /REC/UVR08080 |
/BNF/DEPOSITING OF FUNDS |
Приложение
Легенда.
01 августа 2006г. АКБ «ХХХ» (ОАО) (расчетный код 08080) направляет в адрес НКЦ электронный документ с номером А008 с поручением осуществить депонирование причитающихся ему по итогам биржевых торгов валютных средств в размере 1,000,000-00 долларов США.
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A008 UVR08080 CURDEPOSIT
CURRENCY=USD
AMOUNT=100
SECTOR=VALRUR
Приложение
(Оформляется на бланке организации)
ЗАПРОС
на депонирование денежных средств
Акционерный коммерческий банк « XXX» (открытое акционерное общество)
регистрационный код Участника клиринга: МВ
расчетный код Участника клиринга: 08080
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим Вас денежные средства, в размере 1000000= (Одного миллиона) долларов США, причитающиеся нашей Организации по итогам клиринга за 05 апреля 2006г., не переводить на корреспондентский счет, указанный нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленных в «Национальный Клиринговый Центр», и учесть указанные денежные средства как средства, депонированные нашей Организацией для участия в торгах.
(Руководитель или иное уполномоченное лицо*)
Главный бухгалтер
м. п.
«02» августа 2008г.
Исполнитель ФИО, телефон _________________.
*Если лицо, подписавшее данный Запрос, действует на основании доверенности, то к настоящему Запросу должна быть приложена нотариально заверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание данного Запроса.
Приложение
(Оформляется на бланке организации)
Перечень платежных реквизитов
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации)
для осуществления расчетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
Наименование банка - корреспондента | Реквизиты корреспондентского счета |
В российских рублях: | |
Наименование Банка получателя* | Наименование получателя БИК ИНН/КПП К/с Л/с |
В иностранной валюте: | |
Наименование Банка корреспондента Свифт – код Номер счета Банка корреспондента в Банке посреднике (если есть необходимость) Наименование Банка посредника Свифт – код | Наименование получателя на английском языке Свифт – код и/или номер счета |
(Должность руководителя)
__________________ / Ф. И.О. /
(Главный бухгалтер)
__________________ / Ф. И.О. /
м. п.
«____» ___________ 200 год.
Исполнитель ФИО, телефон _________________.
* В случае, если Договор на клиринговое обслуживание был заключен через филиал кредитной организации или получателем средств является филиал кредитной организации, в обязательном порядке необходимо указание полного наименования данного филиала.
Приложение
Легенда.
01 августа 2006г. АКБ «ХХХ» (ОАО) (расчетный код 08080) направляет в адрес НКЦ электронный документ с номером А100 с запросом информации о движении средств по счету за дату 01.08.2006.
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A100 UVR08080 RQACCSTMNT
ACC=
STAT_DATE=01.08.06
