Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45 | | | 3016 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2009 г.
Наименование кредитной организации АБ ОРГРЭСБАНК (ОАО)
Почтовый адрес г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|209 8382 953190|
|200 0|
||
|2045|
||
|3015617 269590 2596 255531|
||
|306 310 55|
|30 0 293547|
|30 10 0 0|
|30|
|309 |
|30 760 7671|
||
| 28699|
|301 |
|300 0|
|300 0|
|30 0 3247|
|310 0|
|3200 |
|3200 |
||
|32200|
|320 40|
|320 |
|3226048|
|328038|
||
|4430 525000|
|440 400 40000|
|450 970|
|45111 23111|
|45277 87|
||
|45000|
|4585 189822 2521762|
|4527 890327 249956 750798 3895418|
|4564 16750|
| |
|4510413 |
|4578742|
|45304 1|
|458 405327 384632|
|450 3684 32677 4637|
|45213 313|
|4522 100|
|45060 1117|
||
|459 3 2715|
|45189|
|454 13488 46916|
|45 1957023 242336|
|4570 |
|45638|
|450641 13|
|45502|
|45 62|
|4700514|
|47 0 1050|
|470 500 50000|
|47 74119 7410|
|47 1864978|
|47 |
|4742 184|
|472 5 6|
||
|472 2880 8654 961 193187|
|4710|
||
|47905|
|50539|
|50123|
|50373|
||
|502 60749 1420|
|505 450 69160|
|50|
|50|
|50|
|50 0|
|526 1 8 2994|
|60580|
|604 |
|600 12|
|6082|
|609 10240|
|604 930 71326|
|609 107|
|606465 49|
|601|
|609 60 45|
|61 1|
|6120 1|
|6110 1|
|617|
|61 20 0 0|
|610 0|
|61 1919 191|
|614 32 0 67|
||
|70303 0|
||
|70 0449|
|70 418263|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|10|
||
|1016 0 |
|10 314190|
||
|304 566673|
|300 924 97|
|300 1106 4186|
|30 14331 14333 2|
||
|3025090 6276699|
|300 0|
|30 2809 52724 5134 142485|
|30 41 4|
|30 2 21|
|3111300 113|
|3127 199127 1806000|
|310 0|
|31000|
|3165600 12923|
|3110373|
||
|40 278 386 423 315705|
|40212 382|
|405 18 8079|
|407 11988 1304165|
||
|40 189 |
||
|40|
|40849 4651 576 194555|
|40|
|40|
|40|
|4055 186447 196870 192378 1819944|
||
|40320 25247|
|400 0|
|400 303|
|4015 1|
|4051|
|40698|
|4064 4|
|40 0 0|
|419 105|
|41105|
|420 40|
|420 200 23000|
|421 311|
|420|
|42|
|4200 |
|42003|
|42130 379 411 161869|
|420|
|420 24 0 1|
|420 10|
|4210|
|4286 6 6701|
|42|
|42 1612147 186981|
|42 445838 415223|
|42812 |
|42 00 194|
|42|
|426|
|421|
|42 00 204|
|420 185|
|42105|
|42|
|420 463 9486|
|420 24|
|42|
|42|
|43|
|43|
|43|
|44 0 5500|
|44400|
|45|
||
|45350|
|45|
|45063 1251|
|450 100 34580|
|47 62|
|47500|
|47701 0 0|
|477 19105 19019|
| 21|
|47|
|4774 178 179 8387|
|4748 285 2603649|
||
|473 847|
|479 5877 266 2752 596530|
|476 13 0 75|
|50193|
|508|
|50|
|5210 3|
|52|
|5250|
|525 85970|
|52446 15076|
|52 0 3320|
|5241 9|
|60|
|609730 8106|
|60 0 118|
|604|
|6070 2|
|60 6|
|6034|
|605 14 0 17|
|6020 129525|
|614 213 |
|6176 7 2841|
||
|704|
||
|70167|
|70|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
|800 32|
|80151|
|80 2866|
|800 0|
| итого по активу (баланс) |
| 140 689|
Пассив
|85|
|854 |
|850 0|
|85|
| итого по пассиву (баланс) |
| 14 0 114|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90 20 0 0|
|90|
|9042 2543127 32147 2349284|
|9038 4753 127 83766 4043264|
|90480 25247|
||
|910 0|
|91 45|
|91 15|
|91|
|910 886 75406|
||
|9124 21998 |
|91 0 5389|
|9136305|
|91|
|91774|
|91|
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|910 31|
|91 0 140|
|9140 504 71307 6615|
|9171127 216017|
||
|9110 2636 4403 286|
|91 869036 7560200|
||
|91410|
|910 606|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
|9302 |
||
|934 11|
|9311|
|93068|
||
||
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|9613 |
||
|964 11|
|96|
||
||
|9600|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|986.0.0000|
|9800 .0000|
|980 5.0|
| итого по активу (баланс) |
| .000 .0000|
Пассив
|98000|
|980 .000 4350057.0000|
|9855961.0|
|98 2315.0490.0000|
|98 .00 4641755.0000|
|98 968927..0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .0000|
+-------++++-+
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: (доб. 1295)
06.07.2009
Контрольная сумма раздела А: 28071
Контрольная сумма раздела Б: 41371
Контрольная сумма раздела В: 35392
Контрольная сумма раздела Г: 36082
Контрольная сумма раздела Д: 16578
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 14.01.2009
