Факт по теплу за 2009 год

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора

по экономике и финансам «

____________________

Факт

по теплу за 2009 год

	Калькуляционные статьи затрат	Факт. 2009 г
1	2	4
	Производство тепловой энергии, Гкал	4
	- собственные нужды котельной, Гкал	14913,50
	- отпуск тепловой энергии, Гкал	90
	- потери тепловой энергии, Гкал	12100,30
	- потери и собственные нужды в % к выработке
	Полезный отпуск, Гкал	60
	в т. ч. продажа на сторону	67708,40
	население, Гкал	0
	бюджетные потребители, Гкал	1662,0
	прочие потребители, Гкал	66046,4
	организации перепродавцы, Гкал	0
1.	Топливо на технологические цели, тыс. руб.	69
	Объем топлива - газ, тыс. куб. м	43670,20
	Цена газа - руб. за 1000 куб. м	2347,73
	Объем мазута, тонн	374,00
	Цена мазута – руб. за тонну	3333,34
	Условное топливо всего, т. у.т.	50683,00
	в т. ч. в расчете на 1 Гкал, кг. у.т.	159,10
2.	Вода на технологические цели, тыс. руб.	14425,91
2.1.	в т. ч. холодная вода, тыс. руб.	6035,85
	тыс. куб. м всего	789,00
	цена за 1 куб. м, руб.	7,65
2.2.	соль тыс. руб.	1657,09
	Количество тонн соль техническая	1092,00
	Количество тонн соль таблетированная	2,30
	цена за 1 т., руб.соль таблетированная	1503,05
	цена за 1 т., руб.соль техническая	6780,00
2.3.	смола, тыс. руб. (катионит)	201,69
	смола, т (катионит)	4,00
	цена за 1 т., руб.	50423,73
2.4.	прочие материалы, тыс. руб.	32,13
2.5.	стоки, тыс. руб.	3869,67
	стоки, тыс. куб. м	677,70
	цена за 1 куб. м	5,71
2.6.	очистка, тыс. руб.	2629,48
	очистка, тыс. куб. м	677,70
	цена за 1 куб. м	3,88
3.	Электроэнергия на технологические нужды, тыс. руб.	23041,49
	тыс. кВт. ч., всего	12941,70
	в т. ч. в расчете на 1 Гкал, квт. ч.	40,60
	цена за 1 кВт. ч., руб.	1,7804
4.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	46878,60
	Нормативная численность, чел.	327
	Среднемесячная заработная плата, руб.	11946,6
	ЕСН, %	27,9
5.	ЕСН с фонда оплаты труда , тыс. руб.	13079,13
6.	Расходы по содерж. и эксплуат. оборудов., тыс. руб., в т. ч.:	10346,26
6.1.	амортизация производственного оборудования	1157,11
6.2.	ремонтные работы, из них :	4859,35
6.2.1.	капитального характера (хоз. способом)	3699,35
6.2.2.	кап. ремонт (подряд)
6.2.3.	текущего характера	1160,00
6.3.	Сжатый воздух тыс. руб.	954,80
6.4.	Транспортные расходы тыс. руб.	2025,17
6.5.	Договора со сторонними организациями тыс. руб.	1349,83
7.	Цеховые расходы, тыс. руб.:	6110,90
7.1.	амортизация зданий и сооружений	774,21
7.2.	командировки, переговоры	98,00
7.3.	материал на хоз. нужды	530,22
7.4.	электроэнергия на хоз. нужды	2560,17
7.5.	вода на хоз. нужды	223,30
7.6.	канализация, очистка	280,00
7.7.	материалы на текущей ремонт	906,00
7.8.	кап. ремонт зданий и сооружений	739,00
	Итого затрат (себестоимость цеховая), тыс. руб.	98
	Отпуск тепловой энергии, Гкал	90
	Полезный отпуск Гкал	60
	Себестоимость цеховая 1 Гкал, руб.	746,36
	Отпуск тепловой энергии на сторону Гкал	67708,40
	Себестоимость цеховая на сторону, тыс. руб.	50535,14
8.	Общехозяйственные затраты, тыс. руб.	5064,26
	Прибыль на отпуск тепловой энергии сторонним организациям	уб.10319,4
9.	Прибыль - всего, тыс. руб.
9. 1.	Прибыль на развитие производства
9. 2.	Прибыль на поощрение
9. 3.	Налог на прибыль
9. 4.	Налог на имущество
9.5	Плата за выбросы загрязняющих веществ
	Себестоимость на сторону, тыс. руб.	55599,40
	Себестоимость 1 Гкал, руб.	821,16
10.	Недополученная выручка
11.	Избыток средств тыс. руб.
12.	Оптовая цена, тыс. руб.	24
	Полезный отпуск Гкал	60
	Цена 1 Гкал руб.	763,73
	% роста тарифа

Зам. главного инженера

по строительству и ТО производства

Главный бухгалтер

Главный энергетик