Учебно-методический комплекс дисциплины: Международные валютно-кредитные отношения (стр. 3 )

Раздел I. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕЕ ЭВОЛЮЦИИ

Тема 1. Эволюция мировой валютной системы

Национальная и мировая валютные системы, их компоненты. Взаимодействие нацио­наль­ной и мировой валютных систем. Роль валютных отношений в системе международных эконо­мических отношений (МЭО). Влияние процессов интернационализации и глобализации на раз­витие международных валютных отношений.

Монометаллизм, биметаллизм. Золото и серебро как мировые деньги. Парижская ва­лют­ная система (1867 г), Генуэзская валютная система (1922 г.), Бреттон-Вудсская валютная сис­тема (1944 г), Ямайская валютная система (1976 г). Европейская валютная система (1979 г).

Эволюция роли золота в международных валютных отношениях.

Перспективы Единой европейской валюты на мировом валютном рынке.

Особенности развития мировых или ключевых валют. Международная валютная лик­вид­ность. Международные ликвидные активы (МЛА). Демонетизация золота. Резервные (ключе­вые) валюты. Преимущества и издержки стран – эмитентов ключевых валют. Еврова­люты. Специальные права заимствования (СПЗ) Международного валютного фонда.

Перспективы валютного полицентризма.

Перспективы получения российским рублем статуса свободно конвертируемой валюты.

Тема 2. Международный финансовый рынок

Денежный, кредитный и фондовый рынки как составные части мирового финансового рынка. Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны. Международные валютно-кредит­ные и финансовые организации.

Базельские соглашения 1988 г. Роль международных организаций в борьбе с отмыва­нием денег.

Валютный рынок как экономические отношения по поводу обмена валют. Функции ва­лютного рынка в системе МЭО. Источники формирования спроса и предложения валют. Типы валютных рынков. Общая характеристика международного валютного рынка. Участ­ники меж­дународного валютного рынка: маркет-мейкеры и маркет-юзеры.

Связь национального валютного рынка с международным валютным рынком.

Функции фондового рынка в системе МЭО. Акции и облигации. Производные финан­со­вые инструменты (деривативы). Международные фондовые биржи и их функции. Первич­ный и вторичный рынки ценных бумаг. Глобальные и американские расписки (GDR и ADR). Еврооб­лигации, евроноты, иностранные облигации,

Выпуск депозитарных расписок как способ выхода российских предприятий на миро­вой фондовый рынок.

Основные методы анализа и прогнозирования на международном фондовом рынке.

Финансовые кризисы: причины и последствия.

Особенности международного кредитования. Международные валютные и финансовые организации (системы ООН, региональные). Парижский и Лондонский клубы кредиторов.

Формирование процентных ставок на международном кредитном рынке. Синдициро­ван­ное кредитование. Секьюритизация кредитов.

Еврорынок капиталов. Рынок евровалют. Особенности еврорынков.

Особенности банковских операций на международном уровне. Транснациональные банки. Основные потребители банковских услуг на международном уровне. Депозитные, ин­вестици­онные и трастовые банковские услуги. Межбанковская торговля валютой.

Обслуживание банками международных платежей. Корреспондентские банковские от­но­шения. Счета Ностро и Лоро. Электронные системы межбанковских расчетов (SWIFT).

Российские банки на международном рынке банковских услуг.

Тема 3. Международный валютный рынок и валютные операции

Валютный курс как экономическая категория. Номинальный и реальный валютные курсы. Факторы, определяющие валютный курс. Теория паритета покупательной способно­сти валют.

Макроэкономические последствия колебания валютных курсов: экспорт, импорт, ин­ве­стиции, долговые требования и обязательства страны. Валютная политика отдельных стран: промышленно-развитых, развивающихся, стран СНГ).

Основные методы анализа и прогнозирования на валютном рынке.

Котировка валют: понятие и виды. Правила записи котировки. Коды валют, стандарт­ные единицы. Спред и маржа. Кросс-курсы валют. Срочные валютные сделки. Дата сделки и дата валютирования. Арбитраж: понятие и виды. Валютные спекуляции. Торговая позиция.

Риски в торговле валютой: валютный, процентный, риск неисполнения, риск платежа, риск перечисления.

Методы страхования (хеджирования) валютных рисков на спот и срочном рынках.

Форвардные валютные курсы. Процесс установления форвардного валютного курса. Пре­мия и дисконт. Фьючерсные валютные контракты. Своп-сделки. Валютные опционы: по­нятие и виды.

Валютная политика государства: цели, виды, методы. Диверсификация валютных ре­зер­вов государства. Формы и методы валютного регулирования и контроля. Законодатель­ные ос­новы валютного регулирования и контроля в России. Органы и агенты валютного кон­троля в России.

Валютные счета резидентов и нерезидентов. Режимы валютных счетов.

Организация валютного контроля при осуществлении внешнеэкономических операций в Российской Федерации.

Раздел II ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Тема 4. Мировые рынки золота и драгоценных камней

Основные понятия рынка драгоценных металлов. Становление и особенности россий­ского рынка золота. Место России на мировом рынке золота. Конъюнктура мирового рынка золота на современном этапе. Роль золота в международных валютных отношениях. При­чины демонета­ризации золота. Золото как товар. Цена золота и факторы ее определяющие. Мировые рынки золота и их виды. Золотые аукционы. Спотовый рынок золота.

Операции на рынке драгоценных металлов

Рынки драгоценных камней. Российский рынок драгоценных камней, современные тен­денции и его и проблемы.

Тема 5. Международный кредит и его формы

Структура мирового рынка ссудных капиталов. Субъекты мирового рынка ссудного капи­тала. Международный кредит, его формы. Классификация форм международного кре­дита: по видам, по валюте займа, по срокам, по обеспеченности, по форме предоставления.

Роль международных рейтинговых агентств. Методика составления рейтингов стран.

Фондовые биржи и внебиржевой рынок.

Место стран с переходной экономикой на мировом рынке ссудных капиталов.

Понятие евровалюты. Причины формирования рынка евровалют. Операции на рынке ев­ровалют. Преимущества и недостатки деятельности на рынке евровалют. Перспективы развития рынка евровалют.

Тема 6. Международные расчеты и их основные формы

Международные расчеты, их формы. Основные формы расчетов в международной тор­говле: авансовый платеж, платеж после отгрузки, клиринг, платежи по открытому счету, до­ку­ментарный аккредитив, документарное инкассо. Техника проведения документарных опе­раций.

Средства международных расчетов: чек, вексель, банковская тратта, банковский пере­вод.

Переводы по системе Western Union.

Межбанковские системы:SWIFT, TAPS, TIPA, EUROGIRO, IBOS, TARGET.

Достоинства и недостатки основных форм расчетов для экспортеров и импортеров. Ба­зис­ные условия поставок (ИНКОТЕРМС-90) и выбор формы и средства расчетов. Обоснова­ние экспортных и импортных цен и выбор формы и средства расчетов.

Утверждение формы и средства расчетов во внешнеторговом контракте. Порядок изме­не­ния формы и средства расчетов при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Формы международных расчетов.

Валютный клиринг.

ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ, ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ

Тема 7. Балансы международных расчетов. Платежный баланс, его сущность и структура

Система национальных счетов, 1993 г. (СНС-93). Торговый баланс, счет текущих опера­ций, счет капитала и финансовых операций, баланс официальных расчетов, изменение офици­альных валютных резервов. Взаимосвязь счетов платежного баланса.

Основное тождество национальных счетов. Диспропорции в платежном балансе и при­чины их появления. Макроэкономические показатели и их воздействие на платежный баланс. Экономическая политика и платежный баланс. Изменение валютного курса как средство регу­лирования платежного баланса.

Платежный баланс Российской Федерации.

Тема 8. Международные валютно-кредитные и финансовые организации

Влияние процессов глобализации и интернационализации на функционирование мировой финансовой системы. Новые информационные технологии и мировой финансовый рынок. Воз­можности частных лиц на мировом финансовом рынке.

Перспективы Единой европейской валюты на мировом финансовом рынке. Международ­ные финансовые организации. Международный валютный фонд (НВФ). Проблемы взаимоот­ношений России и МВФ на современном этапе. Банк международных расчетов (БМР). Меж­дународный банк экономического сотрудничества (МБЭС). Международный банк реконструк­ции и развития (МБРР). Международная ассоциация развития (МАР). Международная финан­совая корпорация (МФК). Многостороннее инвестиционно - гарантийное агентство (МИГА).

Проблемы вхождения стран с переходной экономикой в мировую валютно-кредитную систему.

Проблемы внедрения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Основные этапы формирования российского финансового рынка. Влияние финансового кризиса 1998 г. на функционирование финансового рынка России.

Роль России и других формирующихся рынков в современной системе мировых валютно-кредитных отношений. Проблема внешней задолженности Российской Федерации. Внедрение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в России. Российские финансово-экономические структуры на мировом финансовом рынке.

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Список основной литературы

1.  Банковское дело./Под ред. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1999.-576 с.

2.  , , Львов и банковские операции в Рос­сии.-М.:Финансы и статистика,2001.-368 с.

3.  Валютный рынок и валютное регулирование./Под ред. . - М.: изд. БЕК, 1997.

4.  Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».

5.  Киреев экономика. Ч. II.- М.: Международные отноше­ния, 1998. 2-е изд 2000.

6.  Лизеллатт Сурен. Валютные операции.-М.,1999.

7.  , Стенли, Брю . Т.2. - М.: Республика, 1992.

8.  Международные валютно-кредитные и финансовые отношения./Под ред. . - М.: Финансы и статистика, 1994.- 2-е изд.2п. л.- 608 с.).

9.  Основы международных валютных, финансовых и кредитных отношений. /Под ред. . - М.: ИНФРА-М, 1998.

10.  Международные экономические и валютно-финансовые отноше­ния. - М.: 1995.

11.  Пискулов и практика валютного дилинга. - М.: 1995.

12.  Семенов валютные и финансовые отношения. - М.:ТЕИС, 1с.).

13.  , , Климов валютно-кредитные отношения.- СПб.: Питер,2001.-272 с.

Дополнительная литература

1.  Валютные операции. - М.: Филинъ, 1998.-352 с.

2.  , Нардюшева работа в коммерческом банке. - М.: ФАРП, 1994.

3.  Артемов ограничения. - М.: 2001.

4.  Астахов операции. ВЭД, бухучет, валютный контроль.-М.1996.-208 с.

5.  Балабанов операции. - М.: Финансы и статистика, 1993.

6.  Балабанов рынок и валютные операции в России. - М.: Фи­нансы и статистика, 1994.

7.  , Крупнов расчеты. – М.: АО Финстатин­форм, 1994.

8.  Биржевая деятельность /Под ред – М.,1996.

9.  Биржевое дело. Учебник. / Под ред. , . – М.6 Фи­нансы и статистика,1998.

10.  Борисов золотой, червоный, советский, росийский. “Проблемы конвертируемости”. - М: ИНФРА-М, 1997.

11.  Валютный контроль за экспортно-импортными операциями.- М.: Центр эконо­мики и маркетинга,2001.-280 с.

12.  Газман : теория, практика, комментарии.- М.1997.

13.  , , Миримская операции в ком­мерческих банках. - М.: АО Менатеп-Инвест, 1994.

14.  США в международной валютно-финансовой системе. - М.: Науки, 1995.

15.  Густав Кассель. Информация и валютный курс. - М.: 1995.

16.  Биржевое дело. Уч-к. – М., 1997.

17.  , Кэмпбелл , банковское дело и де­нежно-кредитная политика. - М.: 1993.

18.  Дорофеев право России.-М.:2001.360 с.

19.  Ершов в мировой торговле. - М.: 1992.

20.  Жуков коммерческих банков: зарубежный опыт и практика. –М.:АО «Консалт-банкир»,1995.

21.  Звонова -кредитный механизм коммерческих связей предпри­ятия. - М.: 1993.

22.  Лизинг: экономическая сущность и перспективы развития.-М.1997.

23.  Ивасенко расчеты: проблемы и пути совершенствования. - М.: 1996.

24.  Карелин международных кредитных отношений России. – М.: Финансы и статистика, 2001.

25.  Колб деривиативы (опционы, фьючерсы). - М.: 1997.

26.  , Кузнецова валютных операций. - М.: 1995.

27.  Коротков -финансовые условия внешнеторговых контрактов. Методические рекомендации. – СПб.: Финансы и статистика,1992.

28.  Курочкин – новая валюта для старого света. – Минск: 2000.

29.  Линдерт мирохозяйственных связей. - М.: Прогресс, 1992.

30.  МВФ: современные тенденции и наши интересы. - М.: Финансы и стати­стика, 1993.

31.  Международная торговля валютой./Под ред. . - М.: АО АРГО, 1993.

32.  Международные организации./Под ред. - М.:2000.

33.  Михайлов контракт. - М.: ЮНИТИ, 1997.

34.  Моисеев кредитно-финансовые организации (Право­вые аспекты). – М.,1999.

35.  , «Азиатский вирус» или «голландская болезнь»? Теория и история валютных кризисов в России и других странах. – М.: Дело, 1999.

36.  Наговицын политика. –М.: Экзамен,2000.

37.  , Иванов курс. Факторы. Динамика. Прогнози­рование. - М.: ИНФРА-М, 1995.

38.  Нидеккер эффективности валютно-обменных операций банка.- М.199с.

39.  Носкова валютно-кредитные отношения. - М.: ЮНИТИ, 2000.

40.  Носкова и валютные операции. - М.: ЮНИТИ, 1995

41.  Овчинников на рынке валютных фьючерсов. - М.: ИНФРА-М, 1995.

42.  Ольшанный кредитование. Российский и зарубежный опыт. –М.1997.-352 с.

43.  От доллара до йены. Справочник с описанием “твердых” валют. - М.: 1997.

44.  , Рубин портфель. - М.: Соминтек, 1995.

45.  Платонова регулирование в современной мировой эконо­мике. – М.: Фин. академия, 1999.

46.  Практическое пособие дилеру биржевого и внебиржевого рынков (менедж­мент риска). Пер. с англ. –М.,1995.

47.  Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. Сборник ра­бот./ Под ред. - М.:2001.

48.  Рубцов фондовые рынки. - М.: ИНФРА, 1996.

49.  Русский рубль - два века истории. - М.: Прогресс - Академия, 1994.

50.  Сапожников операции коммерческих банков – правовое регу­лирование. – М.: Юрист, 1999.

51.  Курс доллара и инфляция (для финансово-кредитных организа­ций, фондовых бирж). - М.: 1997.

52.  Хлестаков/а И. Валютные операции и российское законодательство. Практ. Пособие. –М.1997.-247 с.

53.  Хлестакова расчеты: задачи и решения. - М.: Финансы и стати­стика, 1998.

54.  Черкасов расчеты: залачи и решение. –М.: Финансы и стати­стика,1998.

55.  Шемятенков – две стороны одной медали. М.: Экономика, 1998.

56.  Шмелев валюты - от счетных единиц к международным деньгам. - М.: Наука, 1990.

57.  Экспорт: право и практика международной торговли. - М.: Юридическая литература, 1993.

58.  Шреплер организации. Справочник. - М.: Международ­ные отношения, 1995.

59.  Международное валютное право. Пер. с нем. –М.1997.-336 с.

60.  Экономика внешних связей России./Под ред. . - М.: изд. БЕК, 1995.

61.  Яковлев операции и их учет. - М.: ИНФРА-М, 1997.

62.  Ярыгина финансово-кредитных отношений : банковская информация. – М.: Финансы и статистика, 2п. л.).

Периодическая литература

1.  Деньги и кредит.

2.  Банковское дело.

3.  Финансы.

4.  Профиль

5.  Деньги

6.  Коммерсант.

7.  Мировая экономика и международные отношения.

8.  Международный бизнес

9.  Внешняя торговля.

10.  Российский экономический журнал.

11.  Вопросы экономики.

12.  Финансовый менеджмент

13.  Экономист.

14.  Город №.

15.  Финансовая газета.

16.  Финансовые известия.

17.  Экономика и жизнь.

Зарубежные издания

1.  The Financial Times

2.  The Economist

3.  Business Week

5. График организации самостоятельной работы студентов

Дневное отделение

Освоение дисциплины на дневном отделении проводится в форме лекций, практических занятий и аудиторной и самостоятельной внеаудиторной работы студентов в течение семестра.

Самостоятельная аудиторная работа осуществляется в форме контрольных работ на занятиях по блоку тем, а также индивидуальному опросу и проверки конспектов, самостоятельная внеаудиторная работа осуществляется в следующих формах:

- подготовка к практическим занятиям;

- самостоятельное изучение тем дисциплины;

- подготовка к текущим контрольным мероприятиям (контрольные работы, тестовые опросы);

- выполнение домашних индивидуальных заданий;

- другие виды работ (составление задач, тестов).

Самостоятельная работа студентов дневного отделения организуется в соответствии с графиком самостоятельной работы (таблицы 2-3).

Подготовка к практическим занятиям.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия, освоить основные понятия и формулы расчета показателей, ответить на контрольные вопросы (см. раздел 2 п.1). В течение занятия студенту необходимо дать полный развернутый ответ по пройденной теме.

Выполнение индивидуальных заданий

Для закрепления пройденного материала, студенты по каждой пройденной теме обязательно выполняют индивидуальное задание по своему варианту.

Подготовка к контрольным мероприятиям

Промежуточный контроль знаний осуществляется в форме письменного коллоквиума, на который выносятся вопросы общей теории финансов, (см. список вопросов к экзамену). При подготовке к коллоквиуму студенты должны освоить теоретический материал по данному разделу, используя конспекты лекций и материал базового учебника.

Тестовый опрос по блокам тем проводится на 4-8, 8-10 и 15-16 учебной неделе. При подготовке к тестовым опросам студенты должны освоить теоретический материал по блокам тем, выносимых на этот опрос (см, график CPC).

При подготовке к самостоятельным аудиторным и контрольным работам (4, 8 недели) студентам необходимо повторить материал практических занятий по отмеченным преподавателям темам, а также повторить теоретический материал по данным темам.

Другие виды самостоятельной работы

В целях закрепления материала дисциплины студенты могут составить практические задачи, тесты, кроссворды на любую из освоенных тем, которые оцениваются преподавателем на оценку. Этот вид работы не является обязательным, но его выполнение приносит студенту дополнительно заработанные баллы.

Заочное отделение

Освоение дисциплины на заочном отделении проводится в форме лекций, практических занятий самостоятельной внеаудиторной работы студентов в следующих формах:

- самостоятельное изучение тем дисциплины,

- подготовка к практическим занятиям;

- выполнение контрольной работы.

Распределение часов по видам занятий представлено в таблицах 4 – 6.

Студент допускается к зачету только после выполнения курсовой (контрольной) работы.

Зачет проводится по экзаменационным вопросам по дисциплине «Рынок ценных бумаг».

Таблица 2 График организации самостоятельной работы студентов групп МЭ по дисциплине

«Международные валютно-кредитные отношения»

I. Аудиторные занятия – 68 ч.	II.Внеаудиторная самостоятельная работа – 57 ч.	Итого трудоемкость СРС (внеауд.)	III.Текущий контроль СР
Формы занятий	Формы работы	Формы
№ недели	Тема	Лекции	Практика (семинары)	Подготовка к лекциям	Самостоятельное изучение тем	Индивидуальные занятия	Подготовка к текущей аттестации	Курсовая работа	Другие	Текущий тестовый опрос ТО	Контрольная (самостоятельная) работа КР	Неделя
1-2	1 Эволюция мировой валютной системы	4	4	1	-	4	-	2	-	7	-	СР	1-2
2-4	2 Международный финансовый рынок	6	6	2	-	4	-	2	-	8	-	СР	3
4-8	3 Валютные операции на финансовом рынке	6	6	1	-	4	-	1	-	6	ТО	СР	6-8
8-10	4 Мировые рынки золота и драгоценных камней	2	2	1	2	2	-	1	-	6	-	СР	10
10-12	5 Международный кредит и его формы	4	4	1	-	5	-	2	-	8	-	СР	11-12
12-14	6 Международные расчеты и их основные формы	4	4	2	-	4	-	1	-	7	ТО	СР	13-14
14-15	7 Балансы международных расчетов. Платежный баланс, его сущность и структура	4	4	1	-	4	-	1	-	6	-	СР	15
15-16	8 Международные валютно–кредитные и финансовые организации	4	4	1	2	4	-	2	-	9	ТО	-	16
Итого	34	34	10	4	31	-	12	-	57	Экзамен

Пояснение к заполнению: