Руководство технолога (стр. 1 )

УТВЕРЖДАЮ		УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Федерального казначейства __________________ /Попов А. Ю./ «___» ____________ 20___ г.		Генеральный директор OOO «ОТР2000» ________________ /Крикунчик Д. Г./ «___» ____________ 20___ г.
ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)», ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)» (модуль «СЭД»)
Рекомендации по подготовке справочников в ППО «Центр-КС» и ППО «СЭД» с целью миграции данных в АСФК
Руководство технолога
Лист утверждения
Код документа: .19.25,00(50,00).14.01-2.5 2-ЛУ
СОГЛАСОВАНО		СОГЛАСОВАНО
От Федерального казначейства		От 2000»
Начальник Управления информационных систем ______________ / Шолкин А. А./ «___» ____________ 20___ г.		Руководитель подразделения ________________ // «___» ____________ 20___ г.

Утвержден .19.25,00(50,00).14.01-2.5 2-ЛУ
ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)», ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)» (модуль «СЭД»)
Рекомендации по подготовке справочников в ППО «Центр-КС» и ППО «СЭД» с целью миграции данных в АСФК
Руководство технолога
Код документа: .19.25,00(50,00).14.01-2.5 2
Листов: 31

Содержание

1. Общее описание.. 4

1.1. Назначение документа. 4

1.2. Условные обозначения и сокращения. 4

2. Подготовка ППО «Центр-КС» и ППО «СЭД» к работе.. 7

2.1. Справочники ППО «Центр-КС» и ППО «СЭД». 7

2.2. Режимы работы.. 7

2.3. Дополнительные настройки ППО «Центр-КС» и ППО «СЭД». 7

3. Технологический процесс.. 8

3.1. Тестирование данных в ППО «Центр-КС». 8

3.2. Синхронизация БД ППО «СЭД» 1-го контура с БД ППО «СЭД» УФК.. 12

3.3. Выверка справочника бюджетов в ППО «СЭД». 13

3.3.1. Сверка наименования бюджета. 13

3.3.2. Контроль заполнения обязательных атрибутов справочника «Бюджеты». 13

3.3.3. Контроль корректности поля ФО в справочнике «Бюджеты». 14

3.3.4. Контроль на уникальность наименования бюджетов в справочнике «Бюджеты». 14

3.4. Синхронизация БД ППО «СЭД» различных контуров. 15

3.5. Выявление расхождений в справочнике «Бюджеты» ППО «Центр–КС» (расходы), ППО «Центр–КС» (доходы) и ППО СЭД.. 15

3.5.1. Расхождение в части наименования и типа бюджета. 15

3.5.2. Расхождение в части указания ФО в справочнике «Бюджеты» между ППО «СЭД» и ППО «Центр-КС». 16

3.6. Заполнение в СЭД справочника «Бюджеты» (Код АСФК), синхронизация с ЦКС.. 16

3.7. Отсутствие в справочниках группы КБК ППО «СЭД», ППО «Центр-КС» кодов БС/МБ 18

3.8. Контроль наличия сегментов КБК в справочниках для записей справочника «Коды доходов бюджета, коды расходов и коды источников финансирования дефицита бюджета». 19

3.9. Проверка наличия кода НВС по предпринимательской и приносящей доход деятельности на местном уровне. 20

3.10. Выявление некорректных данных в справочнике «Перечень УБП» ППО «СЭД». 20

3.10.1. Выявление дублированных записей в справочнике «Перечень УБП». 20

3.10.2. Контроль на корректность заполнения поля с вышестоящей организацией в записях справочника «Перечень УБП». 21

3.10.3. Контроль поля «Код по ППП» в записях справочника «Перечень УБП». 21

3.10.4. Проверка пересечения дат активности в Перечне УБП.. 22

3.10.5. Поиск записей справочника «Перечень УБП» с некорректным вводом символа пробела в наименовании УБП.. 22

3.10.6. Проверка цикличности иерархий в справочниках «Сводный реестр УБП» и «Перечень УБП» в ППО «СЭД». 22

3.11. Выявление несоответствия данных справочников группы «Организации» ППО «Центр-КС» с данными справочников «Сводный реестр УБП», «Перечень УБП» ППО «СЭД». 23

3.12. Выявление некорректных данных в справочниках, содержащих информацию о лицевых счетах в ППО «СЭД». 24

3.12.1. Отсутствие в справочнике «Лицевые счета УБП» ППО «СЭД» информации о лицевых счетах, открытых УБП.. 24

3.12.2. Дублирование записей в справочнике ЛС в пределах одного бюджета. 24

3.12.3. Несоответствие кода ведомства, указанного в справочнике «Лицевые счета», коду ведомства УБП, которому открыт данный л/с. 25

3.12.4. Отсутствие кода бюджета в справочнике «Лицевые счета УБП», проверка справочника «Лицевые счета» на наличие кода бюджета в справочнике «Бюджеты». 25

3.12.5. Отсутствие лицевого счета администратора доходов бюджета у УБП, являющегося ФО 26

3.13. Заполнение в ЦКС кода АДБ в справочнике «Администраторы поступлений» и справочнике «Лицевые счета» (Доходная БД ЦКС) 26

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.. 31

2.  Общее описание

2.1.  Назначение документа

В документе описаны действия, которые необходимо выполнить для обеспечения корректной миграции справочных данных из ППО «Центр-КС» с помощью ППО «СЭД» в АСФК.

Для этой цели необходимо в ППО «СЭД» и ППО «Центр-КС исправить следующие типовые ошибки:

–  справочник «Бюджеты» ППО «Центр-КС» не соответствует справочнику «Бюджеты» ППО «СЭД» в части наименования бюджетов;

–  в справочнике «Бюджеты» в качестве ФО указан УБП, не включенный в перечень ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ;

–  финансовые органы, указанные в ППО «Центр-КС» не соответствуют ФО, указанным в справочнике «Бюджеты» ППО «СЭД»;

–  включение одной организации несколько раз в перечень ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ;

–  код административной принадлежности по перечню ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ УБП не соответствует коду административной принадлежности вышестоящей организации;

–  расхождения в наименованиях УБП, указанных в справочниках «Корреспонденты (Все)» с наименованиями, указанными в справочнике «Перечень УБП» ППО «Центр-КС»;

–  в ППО «СЭД» следующие справочники КБК ведутся не в разрезе бюджетов:

–  «Коды доходов бюджета, коды расходов бюджета и коды источников финансирования дефицита бюджета»;

–  справочник кодов глав;

–  справочник кодов по КЦСР;

–  справочник кодов по КВР;

–  справочник кодов подвидов доходов;

–  в ППО «Центр-КС» следующие справочники КБК ведутся не в разрезе бюджетов:

–  «Ведомства»;

–  «Целевые статьи»;

–  «Виды расходов»;

–  «Программы»;

–  в справочнике «Лицевые счета» ППО «СЭД» отсутствуют лицевые УБП бюджета субъекта/местных бюджетов;

–  в справочнике «Лицевые счета» код ведомства УБП, которому открыт лицевой счет, не соответствует коду ведомства УБП указанному в перечне ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ.

2.2.  Условные обозначения и сокращения

№ п/п	Термин	Содержание
1.	АРМ	Автоматизированное рабочее место.
2.	АРМ Клиент-ОФК	Автоматизированное рабочее место пользователя – Отделения Управления Федерального казначейства, включенное в систему электронного документооборота Федерального казначейства (клиентская часть).
3.	АРМ Клиент-УФК	Автоматизированное рабочее место пользователя – Управления Федерального казначейства, включенное в систему электронного документооборота Федерального казначейства (клиентская часть).
4.	АРМ Сервер-УФК	Автоматизированное рабочее место пользователя – Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, включенное в систему электронного документооборота Федерального казначейства (серверная часть).
5.	АСФК	Автоматизированная система Федерального казначейства.
6.	БД	База данных.
7.	БС	Бюджет субъекта Российской Федерации.
8.	ГАДБ	Главный администратор доходов бюджета.
9.	ГАИФДБ	Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета (главный администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) – определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
10.	ГРБС	Главный распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти Российской Федерации, имеющий право распределять средства федерального бюджета по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, а также наиболее значимое бюджетное учреждение науки, образования, культуры, здравоохранения и средств массовой информации.
11.	ИВФДБ	Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета.
12.	КОИБ	Отдел косового обслуживания исполнения бюджета.
13.	л/с	Лицевой счет.
14.	МБ	Местный бюджет.
15.	ОКАТО	Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
16.	ОФК	Отделение Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации.
17.	ППО «СЭД»	Модуль прикладного программного обеспечения «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)», обеспечивающий гарантированную доставку электронных документов.
18.	ППО «Центр-КС»	Прикладное программное обеспечение «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)».
19.	ППП	Перечень прямых получателей средств федерального бюджета.
20.	СЭД	Система электронного документооборота.
21.	ТР	Технологический регламент.
22.	УБП	Участник бюджетного процесса – главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных средств, получатель бюджетных средств; иной получатель бюджетных средств; главный администратор доходов бюджета, администратор доходов бюджета с полномочиями главного администратора, администратор доходов бюджета; главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора, администратор источников финансирования дефицита бюджета; финансовый орган.
23.	УФК	Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации.
24.	ФБ	Федеральный бюджет.
25.	ФО	Финансовые органы – Министерство финансов Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъекта Российской Федерации (финансовые органы субъекта Российской Федерации), органы (должностные лица) местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципального образования).
26.	ЦАФК	Центральный аппарат Федерального казначейства.

3.  Подготовка ППО «Центр-КС» и ППО «СЭД» к работе

3.1.  Справочники ППО «Центр-КС» и ППО «СЭД»

Основные правила заполнения справочников ППО «Центр-КС» описаны в руководстве оператора «Работа со справочниками в ППО «Центр-КС».

Основные правила заполнения справочников в ППО «СЭД» описаны в руководстве пользователя «СЭД. Справочники».

3.2.  Режимы работы

Подготовка справочников к миграции в АСФК осуществляется в соответствующих режимах ППО «Центр-КС» и ППО «СЭД», а также с использованием специальных программ (скриптов), применение которых описано в разделе 3 настоящего документа.

3.3.  Дополнительные настройки ППО «Центр-КС» и ППО «СЭД»

Дополнительных настроек ППО «Центр-КС» и ППО «СЭД» не требуется.

4.  Технологический процесс

В разделе приведен перечень необходимых операций для корректировки справочных данных.

Указанные ниже действия требуется выполнять в строгой последовательности в соответствии с порядком размещения пунктов 3.1 – 3.8.3 в настоящем документе.

4.1.  Тестирование данных в ППО «Центр-КС»

Перед началом процесса переноса данных требуется выполнить тестирование данных ППО «Центр-КС» через режим «Меню / Сервис / Миграция в АСФК – Тестирование данных». Описание режимов описано в таблице (табл. 1).

Рисунок  1. Окно «Миграция в АСФК – Тестирование данных»

Таблица  1. Описание режимов тестирования в ППО «Центр-КС»

Название режима	Описание режима	Возможные решения по исправлению ошибок
Проверка ссылок платежных поручений	Проверка наличия первичного образа в документах, отправленных в банк	Запустить скрипт script_del_extrem_not_rem. sql
Тестирование справочника «Администраторы поступлений»	Проверка наличия и корректность значения в поле «Код АП» справочника «Лицевые счета». Наличие определяется заполнением этого поля 5 символами. Корректность определяется тем, что значение поля присутствует либо в СРРПБС (для лицевых счетов уровня «Федеральный бюджет»), либо ПУБП с аналогичным наименованием в актуальном статусе («включен», «условно включен», «условно исключен»)	Заполнить в ППО «Центр-КС» код АДБ в справочнике «Администраторы» (скрипт KOD_BP_AP_FOR_LS_AIF. sql[1]), в незаполненных записях проставить код вручную. Заполнить в ППО «Центр-КС» код АДБ в справочнике «Лицевые счета» (скрипт KOD_AP_LS. sql[2]), в незаполненных записях проставить код вручную
Проверка доходных документов на наличие ЛС	Проверка доходных документов на наличие в них ЛС АДБ. Проверке подлежат документы: -  поступления по выписке банка, -  внутренние внебанковские документы, -  ПП на возврат, -  Распоряжения на перечисления между различными уровнями бюджета	В найденных документах проставить лицевой счет
Проверка таблицы связей доходных документов Т_EXTREM	Проверка корректности установленных ссылок на родительские документы	Некорректный документ требуется исправить вручную с помощью инструмента «Привязка п/п» в режиме : -  редактирования документа, -  редактирования документа, указав ссылку на документ из таблицы EXTREM, -  редактирования документа, указав для документа из БД прошлого года ссылку на документ из таблицы V_OUTREM, для остальных документов – ссылку на документ из таблицы EXTREM
Проверка АДБ на наличие ЛС 04 и вышестоящего АДБ	Проверка наличия открытого лицевого счета с типом 04 у организации, являющейся АП, а так же наличие привязки к вышестоящей организации
Проверка уникальности выписки по дням	Проверка уникальности банковских выписок в разрезе дней и счета	Удалить лишнюю запись документа «Выписка банка»
Проверка АДБ на количество КПП	Проверка на дублирование записей в справочнике «Администратор поступлений», имеющих разные значения КПП
Проверка заполненности ОрФК в справочнике Лицевые счета	Проверка заполнения поля «ОрФК» в справочнике «Лицевые счета»	Заполнить для указанного лицевого счета в справочнике «Лицевые счета» поле «ОрФК»
Проверка привязки лицевого счета к бюджету	Проверка привязки лицевого счета к бюджету, отличному от Федерального.	В справочнике «Бюджеты» отобрать для конкретного бюджета указанный лицевой счет через отбор «Счета».
Проверка ссылок НВС прошлых лет на первичные ПП	Проверка наличия корректных связей документов АД с платежными поручениями в БД доходов прошлых лет; проверка на наличие отрицательного остатка по документу; проверка заполнения обязательных полей в документах	С помощью режима «Обработка – работа с БД документов прошлых лет» найти документы и восстановить правильные связи. Ошибки при создании базы прошлого года. Необходимо предоставить аналог проверок в обслуживающий ЦТО. В базе прошлого года у документов «Платежное поручение (доходная классификация)», «Зачет доходов» не заполнены обязательные поля.
Заполненность поля «Министерство»	Проверка заполненности поля «Гл. администратор» в справочнике «Администратор поступлений»	В справочнике «Администратор поступлений» заполнить поле «Гл. администратор»
Проверка длины поля ИНН для организаций	Проверка на корректное заполнение поля ИНН (не превышение 12 символов)	Отредактировать поле ИНН в справочнике «Организации»
Тестирование справочника «Бюджеты»(код бюджета АСФК)	Проверка наличия корректного значения в поле «Код бюджета АСФК» справочника «Бюджеты» (проверяется только конкретный бюджет со счетом; уровни бюджетов не проверяются). Наличие и корректность определяется заполнением этого поля 8 цифрами	Заполнить в ППО «СЭД» справочник «Бюджеты» (Код АСФК) и синхронизировать справочник с ППО «Центр-КС», подгрузив файл с расширением. BG3, выгруженный из СЭД. Результатом выполнения действий будет проставление Кода АСФК в справочнике «Бюджеты»
Тестирование оперативных данных для Справки о мигрированных операциях	Проверка наличия учетной информации у документов, информация из которых консолидируется в «Справку о мигрированных операциях». Проверке подлежат документы: -  поступления по выписке банка (наличие строк распределений по бюджетам и сумм распределений, на заполнение (наличие ссылок на справочники) информации о лицевом счете АП (лицевом счете АИВФДБ), на заполнение (наличие ссылок на справочники) учетной информации (КБК, АП, ОКАТО)); -  внутренние внебанковские документы (наличие строк распределений по бюджетам и сумм распределений, на заполнение (наличие ссылок на справочники) информации о лицевом счете АП (лицевом счете АИВФДБ), на заполнение (наличие ссылок на справочники) учетной информации (КБК, АП, ОКАТО)); -  платежные документы на перечисления в бюджеты (внебюджетные фонды) (наличие бюджета в реквизитах документа – основания «Распоряжение на перечисление между различными уровнями бюджета», на заполнение (наличие ссылок на справочники) информации о лицевом счете АП (лицевом счете АИВФДБ), на заполнение (наличие ссылок на справочники) учетной информации (КБК, АП, ОКАТО)) -  проверка справочника "Администраторы поступлений" на наличие АП с одинаковыми "Наименование", "ИНН", "код БП".	Выполнить распределение. Выполнить заполнение отсутствующей информации в документах Выполнить корректировку справочных данных (избавиться от дублирующихся записей)
Проверка корректности учета поступлений со счета 40101 с кодом «3» по КБК источников	Проверка на корректность отражения в операционном учете ОрФК по КБК источников сумм, поступающих на единые счета бюджетов в начале года со счетов 40101 с кодом «3» в 14-том разряде номера счета	Выполнить исправительные операции по документам.

В ходе тестирования осуществляется ряд проверок (проверка наличия первичного образа документа, проверка связи документов с дочерними документами/с документами-основаниями и т. д.).