Комплект документов, предоставляемых для приобретения и предъявления к оплате векселей банк»:

1. Для юридических лиц-резидентов

1.  Действующая редакция учредительных документов юридического лица, со всеми изменениями и дополнениями;

2.  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.;

4.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

5.  Карточка с образцами подписей и оттиска печати, форма № 000 по ОКУД (или копия карточки, заверенная нотариально или Банком, в котором открыт банковский счет клиента - при отсутствии открытых счетов клиента в банк»;

6.  Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица, в соответствии с учредительными документами (протокол или решение, приказ);

7.  Выписка из ЕГРЮЛ (выданная не ранее чем за месяц до заключения Договора);

8.  В случае, если в Банк обратился представитель Клиента необходимо предоставить оригинал действующей доверенности от имени юридического лица с указанием полномочий на совершение соответствующих операций;

9.  Документ, удостоверяющий личность заявителя;

10.  Анкета-идентификация установленной формы;

11.  Договор передачи векселей, Акт приема-передачи векселей – 2 экз.

Для кредитных организаций дополнительно предоставляются следующие документы:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1.  Генеральная лицензия на осуществление банковских операций, нотариально удостоверенная копия;

2.  Уведомление ЦБ РФ о согласовании кандидатуры на должность Председателя Правления Банка, нотариально удостоверенная копия;

3.  Сообщение Банка России о возможности принятия карточки с образцом подписи, нотариально удостоверенная копия;

4.  Если документы, необходимые Банку для проведения сделки подписывает лицо по доверенности, необходимо предоставить оригинал действующей доверенности от имени юридического лица с указанием полномочий на совершение соответствующих операций.

2. Для юридических лиц - нерезидентов

1. Действующие редакции учредительных документов с изменениями и дополнениями, подтверждающих статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо;

2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;

3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица в соответствии с учредительными документами;

4. Другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения

(Документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) России в стране регистрации юридического лица)

5. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;

6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, форма № 000 по ОКУД (или копия карточки, заверенная нотариально или Банком, в котором открыт банковский счет клиента) при отсутствии открытых счетов клиента в банк»;

7. В случае, если в Банк обратился представитель Клиента необходимо предоставить оригинал действующей доверенности от имени юридического лица с указанием полномочий на совершение соответствующих операций (удостоверенная нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства на территории РФ, либо посольством (консульством) РФ за границей с нотариально заверенным переводом на русский язык. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) РФ за границей и представлена в банк вместе с заверенным переводом на русский язык;

8. Документ, удостоверяющий личность заявителя;

9. Анкета-идентификация установленной формы;

10.  Договор передачи векселей, Акт приема-передачи векселей – 2 экз.

3. Для физических лиц:

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя:

для граждан Российской Федерации - паспорт гражданина Российской Федерации;

для иностранных граждан - паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный заграничный паспорт) либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

2. Свидетельство о регистрации (для индивидуального предпринимателя);

3. В случае наличия представителя от имени физического лица, необходимо предоставить доверенность с указанием полномочий на совершение соответствующих операций.

4. Договор передачи векселей, Акт приема-передачи векселей – 2 экз.

В процессе проверки предоставленного комплекта документов Банк оставляет за собой право запросить дополнительно необходимые документы.

Примечание: Копии документов должны быть заверены нотариально.

В Банк могут быть представлены копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов. Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента.