Таблица №1
УПРОЩЕННАЯ ФОРМА БАЛАНСА на «____» _____________________ г. [1]
Полное наименование организации | |
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
АКТИВ | ПАССИВ | ||||
статьи | сумма (тыс. руб.) | статьи | сумма (тыс. руб.) | ||
Оборотные активы (сумма строк 1,2,3) | Обязательства (сумма строк 9,10,11,12 ) | ||||
1. | Ликвидные средства, в т. ч.: | 9. | Полученные заемные средства | ||
1.1. | касса | 10. | Полученные кредиты сроком до 1 года | ||
1.2. | расчетный счет | 11. | Полученные кредиты сроком свыше 1 года | ||
1.3. | краткосрочные финансовые вложения | 12. | Кредиторская задолженность, в т. ч.: | ||
2. | Товары и запасы: | 12.1. | Полученная предоплата от покупателей и заказчиков | ||
2.1. | Готовая продукция | 12.2. | Товары на реализации | ||
2.2. | Сырье | 12.3. | Задолженность по налогам | ||
3. | Дебиторская задолженность, в т. ч.: | 12.4. | Прочие | ||
3.1. | Задолженность клиентов | Собственный капитал (сумма строк 13,14,15) | |||
3.2. | Предоплата поставщикам | 13. | Уставный капитал | ||
3.3. | Прочие активы | 14. | Нераспределенная прибыль | ||
Внеоборотные активы (сумма строк 4,5,6,7) | 15. | Добавочный капитал | |||
4. | Основные средства: | ||||
4.1. | Здания, сооружения | ||||
4.2. | Оборудование | ||||
4.3. | Транспорт | ||||
5. | Незавершенное строительство | ||||
6. | Долгосрочные финансовые вложения | ||||
7. | Прочие внеоборотные активы | ||||
8. | ВСЕГО активов (сумма строк 1,2,3,4,5,6,7) | 16. | ВСЕГО пассивов (сумма строк 9,10,11,12,13,14,15 ) |
Подписи: М. П.
Примечания к Таблице № 1:
1. "Ликвидные средства" – в раздел вносятся: остаток наличных денег в кассе, подтвержденный кассовой книгой; остатки средств на расчетных, текущих валютных и депозитных счетах Заемщика, подтвержденные банковскими выписками; иные документально подтвержденные ликвидные средства.
2. "Товары и запасы" - в раздел вносятся подтвержденные первичными документами (счета-фактуры, накладные, товарные и кассовые чеки и т. д.) суммы находящихся в распоряжении Заемщика товарно-материальных запасов по их видам.
3. "Дебиторская задолженность" - в раздел вносится документально подтвержденная (договоры купли-продажи, контракты и т. п.) текущая дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, внесенная предоплата поставщикам, а также иные активы, не учтенные в разделах 1, 2.
4. "Основные средства" - в раздел вносится подтвержденная первичными документами (счета-фактуры, накладные, товарные и кассовые чеки и т. д.) стоимость находящихся в распоряжении предприятия и используемых в его хозяйственной деятельности основных средств с расшифровкой по их видам.
5. «Полученные заемные средства» – в строке указывается задолженность по заемным средствам, подтвержденная договорами (договоры займа), заключенными с физическими или юридическими лицами.
6. «Полученные кредиты» - в строке указывается задолженность по банковским кредитам, подтвержденная договорами и выписками банка.
7. "Кредиторская задолженность" - в раздел вносятся подтвержденные первичными документами (контракты, договоры купли-продажи, счета-фактуры, кредитные договоры, договоры займа и т. д.) суммы кредиторской задолженности предприятия с расшифровкой по их видам.
8. "Товары на реализации" - в строку вносится подтвержденная первичными документами стоимость товаров, взятых предприятием на реализацию.
9. "Собственный капитал" – в разделе указываются данные о размере капитала (уставный капитал + нераспределенная прибыль прошлых лет), нераспределенной прибыли отчетного года (стр.14 упрощенной формы отчета о финансовых результатах), при наличии – размере добавочного капитала (целевое финансирование, переоценка основных средств, паевой фонд и т. д.).
Таблица № 2
УПРОЩЕННАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ[2]
Статьи | Предыдущий отчетный год (тыс. руб.) | Текущий год (с начала года до текущей даты) (тыс. руб.) | |
1 | Выручка (поступление средств) от реализации | ||
2 | Выручка (поступление средств) от прочей деятельности | ||
3 | ИТОГО выручка (1+2) | ||
4 | Расходы на закупку товаров | ||
5 | Трудозатраты | ||
6 | Расходы за оказанные услуги по договорам подряда | ||
7 | Аренда помещений | ||
8 | Вода, телефон, электроэнергия | ||
9 | Транспортные расходы | ||
10 | Обслуживание ранее полученных кредитов и займов | ||
11 | Налоги | ||
12 | Прочие расходы | ||
13 | ИТОГО расходы (4+5+...+11+12) | ||
14 | ПРИБЫЛЬ (3-13) |
Подписи:
М. П.
Примечания к Таблице № 2:
1. "Выручка (поступление средств) от реализации" - в строке отражается сумма валового дохода предприятия от его основной хозяйственной деятельности.
2. "Выручка (поступление средств) от прочей деятельности" - в строке отражается сумма дохода предприятия от прочей хозяйственной деятельности, не внесенная в стр. 1.
3. "Расходы на закупку товаров" - в строку вносится сумма расходов на приобретение сырья и материалов для непосредственной хозяйственной деятельности, а также товаров для перепродажи.
4. "Трудозатраты" - в строку вносятся суммы расходов на оплату труда наемных работников, имеющие регулярный характер.
5. "Расходы за оказанные услуги по договорам подряда" - в строку вносятся суммы расходов за оказанные услуги для осуществления его хозяйственной деятельности (например, ремонт торгового помещения), имеющие разовый характер.
6. "Аренда помещений" - в строке отражается сумма расходов предприятия на аренду производственных, торговых, складских, офисных и иных площадей, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности.
7. "Вода, телефон, электроэнергия" - в строке отражаются суммы расходов на оплату указанных коммунальных услуг.
8. "Транспортные расходы" - в строку вносятся суммы расходов предприятия на оплату транспортных услуг, предоставляемых третьими лицами и связанных с осуществлением его хозяйственной деятельности, а также содержанием собственного автотранспорта.
9. "Обслуживание ранее полученных кредитов и займов" – по строке отражаются суммы расходов предприятия на уплату процентов и возврат основной задолженности по ранее полученным кредитам и займам.
10. "Налоги" - в строке отражаются суммы уплаченных предприятием налогов.
11. "Прочие расходы" - в строку вносятся суммы расходов на производственную деятельность, не учтенные в строках 4-11, с расшифровкой по видам.
12. Все поступления и затраты должны иметь документальное подтверждение.
[1] Заполняется на дату обращения за кредитом, в последующем – ежеквартально.
[2] Заполняется на дату обращения за кредитом, в последующем – ежеквартально.
