Финансовый план по МП «ЖЭУ № 11» на 2010 г.
№ п/п | Наименование статей | Планируемые объемы, тыс. руб | ||||
Год | 1 кв-л | 2 кв-л | 3 кв-л | 4 кв-л | ||
1 | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 311,9 | ||||
2 | Общая площадь нежилых помещений, тыс. м2 | 15,6 | ||||
3. | Количество проживающих человек | 15989 | 15989 | |||
ДОХОДЫ, в тыс. руб | ||||||
1. | Реализация услуг по содержанию жилищного фонда | 23096,8 | 9532,6 | 7056,1 | 3370,8 | 3137,3 |
В т. ч. нежилых помещений | 325,6 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | |
2. | Платные услуги | 131,5 | 42,5 | 71,0 | 9,0 | 9,0 |
Доходов всего, с НДС | 23228,3 | 9575,1 | 7127,1 | 3379,8 | 3146,3 | |
НДС 18% | 3551,4 | 1460,6 | 1085,8 | 502,5 | 502,5 | |
Доходы всего, без НДС | 19676,9 | 8114,5 | 6041,3 | 2877,3 | 2643,8 | |
РАСХОДЫ, в тыс. руб | ||||||
1. | Себестоимость услуг по содержанию жилищного фонда, в том числе | |||||
1.1. | Благоустройство и санитарная очистка домовладений, в том числе : | 4398,0 | 1677,8 | 1234,9 | 786,0 | 699,3 |
-оплата труда рабочих | 3445,7 | 1303,3 | 967,7 | 618,7 | 556,0 | |
-ЕСН, 26,2% | 895,9 | 341,5 | 254,5 | 161,6 | 138,3 | |
-материалы | 56,4 | 33,0 | 12,7 | 5,7 | 5,0 | |
-прочие расходы по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий | -- | -- | -- | -- | -- | |
1.2. | Содержание домохозяйства | 3276,6 | 1465,7 | 812,7 | 463,8 | 534,4 |
-вывоз ТБО | 1110,4 | 472,5 | 301,5 | 165,4 | 171,0 | |
-захоронение ТБО | 508,1 | 212,3 | 142,2 | 74,6 | 79,0 | |
-вывоз жидких нечистот | -- | -- | -- | -- | -- | |
-электроэнергия на освещение мест общего пользования | 1452,5 | 684,0 | 344,0 | 180,5 | 244,0 | |
-дератизация подвалов и чердаков | 35,1 | 9,8 | 14,1 | 4,7 | 6,5 | |
-дезинсекция контейнеров и контейнерных площадок | -- | -- | -- | -- | -- | |
-ремонт электроплит газ. оборуд. | 77,3 | 35,6 | -- | 26,8 | 14,9 | |
-техобслуживание вентканалов и дымоходов | 14,7 | 14,7 | -- | -- | -- | |
-прочие прямые расходы | 78,5 | 36,8 | 10,9 | 11,8 | 19,0 | |
1.3. | Расходы по содержанию и ремонту лифтового оборудования | 2764,3 | 1345,7 | 952,6 | 226,4 | 239,6 |
-техническое обслуживание | 2615,7 | 1257,9 | 917,0 | 214,8 | 226,0 | |
-страхование лифтов | 3,0 | 3,0 | ||||
-диагностическое обследование лифтов | 145,6 | 84,8 | 35,6 | 11,6 | 13,6 | |
1.4. | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и внутридомового инженерного оборудования | 5333,6 | 1953,2 | 1840,0 | 862,9 | 677,5 |
-оплата труда рабочих | 3104,4 | 1246,4 | 1006,0 | 469,0 | 383,0 | |
-ЕСН, 26,2% | 812,8 | 326,5 | 263,1 | 123,2 | 100,0 | |
-материалы | 685,4 | 250,0 | 280,0 | 90,4 | 65,0 | |
-спецодежда, инвентарь | 59,6 | 24,0 | 15,9 | 6,2 | 13,5 | |
-прочие затраты | 671,4 | 106,3 | 275,0 | 174,1 | 116,0 | |
-обслуживание насосных установок | -- | -- | -- | -- | -- | |
-другие расходы | -- | -- | -- | -- | -- | |
1.5. | Прочие прямые затраты | 968,8 | 423,2 | 330,8 | 129,8 | 85,0 |
-общецеховые расходы | 929,6 | 392,0 | 322,8 | 129,8 | 85,0 | |
-услуги по обработке платежей и услуги по сбору платежей | 39,2 | 31,2 | 8,0 | |||
1.6. | Общеэксплуатационные расходы (Содержание АУП) | 2804,8 | 1194,8 | 830,2 | 389,8 | 390,0 |
1.7. | Внеэксплуатационные расходы (налоги, относящиеся на себестоимость) | -- | -- | -- | -- | -- |
Себестоимость оказанных услуг | 19546,1 | 8060,4 | 6001,2 | 2858,7 | 2625,8 | |
Прибыль | 130,8 | 54,1 | 40,1 | 18,6 | 18,0 | |
Уровень рентабельности, в % | 1,0 | 1,0 |
Директор МП «ЖЭУ № 11»
Главный бухгалтер
