Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
Управляющей компанией по жилью РЭУ - 4»
за январь - июнь 2013 год
тыс. руб.
№ п/п | Наименование статей | План | Факт начислено | Факт оплачено |
I | ДОХОДЫ | |||
1 | Поступления от населения | 10430,4 | 10424,6 | 10139,5 |
- плата за содержание и ремонт жилищного фонда | 10430,4 | 10424,6 | 10139,5 | |
- прочие платежи населения | - | - | - | |
2 | Дотация | - | - | - |
3 | Платежи собственников жилья за кап. ремонт | - | - | - |
4 | Реконструкция и модернизация | - | - | - |
5 | Плата за уборку ГСК | 205,2 | 203,7 | 192,8 |
6 | Прочие доходы, в том числе: | 395,4 | 540,6 | 777,0 |
- тех. обслуживание нежилых помещений | 78,0 | 164,4 | 134,4 | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 11031,0 | 11168,9 | 11109,3 | |
Остаток средств на 01.01.2013г. | +623,6 | |||
ИТОГО ДОХОДОВ: | 11732,9 | |||
Кроме того бюджетные средства на капитальный ремонт | - | 935,8 | 278,8 | |
Плата за наем жилого помещения | 94,2 | 86,2 | 92,2 | |
II | РАСХОДЫ | |||
1 | Общеэксплуатационные расходы- всего, в том числе : | 1709,4 | 1623,0 | 1489,8 |
- оплата труда АУП | 1220,4 | 1192,8 | 1143,6 | |
- ЕСН | 247,8 | 237,6 | 221,2 | |
-прочие | 180,0 | 128,7 | 125,0 | |
-амортизация | 61,2 | 63,9 | - | |
2 | Оплата работ, выполняемых спец. подрядными организациями и собственными силами– всего, в т. ч. | 8206,2 | 8828,4 | 8716,4 |
- содержание и обслуживание жилищного фонда | 6516,6 | 6799,9 | 6867,6 | |
- электроэнергия | 875,4 | 986,2 | 1008,1 | |
- аварийная служба | 316,8 | 316,8 | 320,8 | |
- дератизация | 18,0 | 28,1 | 33,3 | |
-прочие | 479,4 | 697,4 | 486,6 | |
3 | Услуги по обработке платежей населения | 240,0 | 243,2 | 247,4 |
4 | Внеэксплуатационные рас-ды ,вт. ч | 240,0 | 141,0 | 207,8 |
-налоги | 198,0 | 91,7 | 158,4 | |
-сборы и другие обязательные платежи | 42,0 | 49,3 | 49,4 | |
5 | Прочие расходы | 430,2 | 198,9 | 379,3 |
6 | Затраты на уборку ГСК | 205,2 | 133,3 | 129,7 |
7 | Платежи собственников жилья за кап. ремонт | - | - | 13,9 |
8 | Реконструкция и модернизация | - | - | - |
ИТОГО РАСХОДОВ | 11031,0 | 11167,8 | 11184,3 | |
Финансовый результат | - | +1,1 | -75,0 | |
Остаток средств на 01.07.13г. | +548,6 | |||
Выполнение плана капитального ремонта | - | - | 278,6 | |
Плата за наем жилого помещения | 94,2 | 86,2 | 92,2 |
Халилова
Главный бухгалтер
Главный экономист
