Создание нового предприятия по производству металлополимерных труб (стр. 3 )

Типоразмер труб	Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3
Цена, руб. с НДС	22,00	32,00	56,00	75,00
Цена, руб. без НДС	18,64	27,12	47,46	63,56

Данное производство будет обладать серьезными преимуществами на внутреннем рынке, т. к. себестоимость трубы довольно низкая и позволяет установить конечную цену ниже не только по сравнению с аналогичной европейской продукцией, но и российской, что делает продукцию данного предприятия более конкурентно-способной.

Цены российских производителей:

Производитель	Цена, руб. с НДС
Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3
Останкино	23.80	32.70	58.20	82.38
Металлополимер	24,90	35,80	59,50	87,30
Респектстрой	27,00	35,00	50,00	90,00

Цены иностранных производителей:

Производитель	Цена, руб. с НДС
Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3
NTM, Италия	42.30	61.10	105.75	145.70
Altstream, Италия	44,55	62,1	110,7	151,2
Henco, Бельгия	49,50	67,50	126,00	202,50
Prandelli, Италия	54,00	67,50	144,00	180,00
Unipipe, Германия	77.08	120.32	208.68	332.76

4. Производственный план

Производственной и коммерческой стратегией предприятия в данном проекте предусмотрен выход на 100%-ную загрузку мощностей производства за 9 месяцев.

·  1-й квартал - загрузка производственных мощностей - 25%, освоение рынка сбыта;

·  2-й квартал - загрузка производственных мощностей - 50%, расширение рынка сбыта;

·  3-й квартал - загрузка производственных мощностей - 75%, закрепление на рынках сбыта;

·  4-й квартал - загрузка производственных мощностей - 100%, освоение новых рынков сбыта;

Производственные возможности оборудования:

Типоразмер труб	Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3
Производительность, м/мин	максимальная	8	6,1	3,2	2,5
номинальная	7,6	5,8	3,0	2,4
Производительность, м. п./час	максимальная	480	366	192	150
номинальная	456	347,7	182,4	142,5
Производительность, тыс. м. п./месяц (24 рабочих дня, 24 часа)	максимальная	288	220	115	90
номинальная	274	209	109	86
Производительность, тыс. м. п./год	максимальная	3 456	2 635	1 382	1 080
номинальная	3 283	2 503	1 313	1 026

Годовая производственная мощность предприятия:

Типоразмер труб	Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3	Итого:
Потребность, %	45	35	15	5	100
Производительность оборудования, тыс. м. п./год	максимальная	1 077	838	359	120	2 393
номинальная	1 023	796	341	114	2 274

В дальнейших расчетах используется оптимальная производительность оборудования, что дает возможность увеличения объемов производства.

5. Финансовые результаты реализации инвестиционного проекта

Для реализации проекта необходимы финансовые ресурсы в объеме 14.500.000 руб.

·  12.500.000 руб. (приобретение линии ЛТ 16/32 М01-А)

·  2.000.000 руб. (оборотные средства для организации производства и закупки материалов для выпуска первой партии продукции)

Примерный срок окупаемости оборудования 1,5 года с момента запуска.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Показатели	Ед. изм	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	5 квартал	6 квартал	7 квартал	8 квартал	3 год
1. Объем реализации в натуральном выражении, в т. ч. по видам продукции:	тыс. м. п.	142	284	426	568	568	568	568	568	2 274
МП 16х2	тыс. м. п.	64	128	192	256	256	256	256	256	1 023
МП 20х2	тыс. м. п.	50	99	149	199	199	199	199	199	796
МП 26х3	тыс. м. п.	21	43	64	85	85	85	85	85	341
МП 32х3	тыс. м. п.	7	14	21	28	28	28	28	28	114
2. Объем реализации в стоимостном выражении, в т. ч. по видам продукции:	тыс. руб.	4 725	9 450	14 175	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	75 599
МП 16х2	тыс. руб.	1 407	2 814	4 220	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	22 509
МП 20х2	тыс. руб.	1 592	3 183	4 775	6 366	6 366	6 366	6 366	6 366	25 465
МП 26х3	тыс. руб.	1 194	2 387	3 581	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	19 099
МП 32х3	тыс. руб.	533	1 066	1 599	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	8 526
3. Стоимость сырья и материалов, в т. ч. по видам продукции:	тыс. руб.	2 317	4 634	6 950	9 267	9 267	9 267	9 267	9 267	37 069
МП 16х2	тыс. руб.	751	1 502	2 253	3 005	3 005	3 005	3 005	3 005	12 018
МП 20х2	тыс. руб.	751	1 501	2 252	3 002	3 002	3 002	3 002	3 002	12 009
МП 26х3	тыс. руб.	573	1 146	1 719	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	9 168
МП 32х3	тыс. руб.	242	484	726	968	968	968	968	968	3 874

ОТЧЕТ О ЧИСТЫХ ДОХОДАХ