Исполнение сметы затрат (финансового плана) ТСЖ «Будапештская 98/3» за 2012 год

№ п/п

Наименование статей

Сумма (тыс. руб.)

По смете с учётом перераспределения

(начислено собственникам за ЖКУ + кап. ремонт с экспертизой)

Выставлено счетов поставщиками услуг +АУР

Недобор (+)

Перебор (-)

(экономия)

1

2

3

4

5

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4

1.5.

Плановые поступления (целевые взносы) - квартплата по тарифам для населения. + взносы на кап. ремонт МКД

Предусмотрено по смете на 2012 г.(без субсидий)

Начислено собств-кам по городским тарифам за ЖКУ в 2012 г., в т. ч.

- на содержание МКД

- на кап. рем.

Поступило на р/с ТСЖ за 2012 г., в т. ч.:

- на содержание МКД

- на кап. рем.

12456,2 + 1375,5= =13831,7

13087,5

11687,4

1400,1

12510,2

11226,1

1284,1

1.6

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3

Задолженность собственников за 2012 г. с учетом переходящей задолженности за 2011 г. в сумме 1863,0 тыс. руб., в том числе:

- собственники приватизированных квартир

- ГУ «ЖА Фрунзенского района»

Задолженность собственников за 2012 г. за кап. рем.:

2440,3

930,2

1394,1

116,0

2.

Расходы всего на содержание многоквартирного дома

11687,4

11668,8

-18,6

2.1.

Содержание общего имущества и текущий ремонт дома

6426,4

6299,6

-126,8

2.1.1.

Техническая эксплуатация жилищного фонда

2936,8

2936,8

-

2.1.1.1.

2.1.1.2.

Обеспечение соблюдения характеристик надежности и безопасности дома (осмотры элементов и помещений дома, обслуживание инженерных коммуникаций, подготовка дома к сезонной эксплуатации, уборка лестничных клеток, очистка мусоропроводов, содержание придомовой территории др.)

Работы и услуги по договорам со специализированными организациями (аварийное обслуживание, вывоз ТБО и КГМ, обслуживание общедомовых узлов учета, дератизация, трубочистные работы, содержание и текущий ремонт лифтов, внутридомовых инженерных систем газоснабжения и ПЗУ, обязательное страхование гражданской ответственности при эксплуатации лифтов), вывоз мусора

1631,4

1305,4

1631,4

1305,4

-

-

2.1.2.

Текущий ремонт

1372,3

1372,3

-

2.1.3.

Административно-управленческие и хозяйственные расходы

1464,7

1464,7

-

2.1.3.1

2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.3.4.

Управление домом (организация эксплуатации, взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками, все виды работы с собственниками и нанимателями)

Административно-хозяйственные расходы (канцелярские расходы, приобретение бланков и специальной литературы, услуги связи, содержание оргтехники, сопровождение компьютерных программ, служебные разъезды, юридические и консультационные услуги, судебные расходы, обучение и участие в семинарах),подписка на спец. литературу и газеты

Затраты на обслуживание расчётного счёта в банке, установку и сопровождение профессиональных компьютерных программ, услуги РКЦ по расчёту и печатанию квитанций

Вознаграждение членам Правления и ревизионной комиссии, включая налоги

941,5

122,0

121,5

279,6

941,5

122,0

121,5

279,6

-

-

2.1.4.

Прочие эксплуатационные расходы

652,6

525,8

-126,8

2.1.4.1.

2.1.4.2.

2.1.4.3.

Телевидение, радио, видеонаблюдение

Добровольное страхование общедомового имущества

Расходы на техническую экспертизу системы отопления, крыши и изготовление сметной документации на капитальный ремонт лифтов

в г. г.

488,9

36,9

126,8

488,9

36,9

-

-

-

126,8

2.2.

Оплата потреблённых коммунальных услуг

5261,0

5369,2

+108,2

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Теплоснабжение в горячей воде

Водоснабжение и водоотведение

Электроэнергия на освещение МОП и лифтов

2734,5

2374,6

151,9

3676,5

1524,9

167,8

+942,0

-849,7

+15,9

2.3.

Оплата капитального ремонта МКД (10% от общей стоимости)

1376,5

1838,1

+461,6

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Кап. ремонт крыши

Кап. ремонт лифтового оборудования

Кап. ремонт системы теплоснабжения

73,5

820,9

482,1

73,5

1112,1

652,5

+291,2

+143,4

3.

Расходы всего с капитальным ремонтом

13063,9

13506,9

+443,0

3.

Финансовый результат (поступления на р/счет + доход от услуг – расходы)

При условии погашения задолженности собственников за ЖКУ

12510,2+72,5=

12582,7

15023,0

13506,9

13506,9

+924,2

- 1516,1

Председатель правления

Главный бухгалтер