Сроки предоставления Клиентом документов валютного контроля в Банк
Клиент Банка представляет документы валютного контроля, обосновывающие/подтверждающие документы в сроки, установленные нормативными документами Банка России:
Наименование документа | Сроки представления документа | Нормативный документ |
Паспорт сделки (оформление) (пункт 3.1, 3.5, 3.14 Инструкции от 01.01.2001 г. ) | в срок, не позднее осуществления первой валютной операции по контракту (кредитному договору) либо иного исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше | пункт 3.14 Инструкции от 01.01.2001 г. № 117-И |
Паспорт сделки (переоформление) (пункт 3.1, 3.5, 3.14 Инструкции от 01.01.2001 г. ) | после внесения изменений в контракт (кредитный договор) либо изменения иной информации, указанной в оформленном паспорте сделки, но не позднее дня осуществления следующей валютной операции по контракту (кредитному договору) либо не позднее очередного срока представления в банк документов и информации в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше | пункт 3.15’ Инструкции от 01.01.2001 г. № 117-И |
Справка о валютных операциях (пункт 1.2 Инструкции от 01.01.2001 г. № 117-И) | представляется резидентом при списании иностранной валюты с его счета в уполномоченном банке либо не позднее 15 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на его счет в Банке | пункт 1.3 Инструкции от 01.01.2001 г. № 117-И |
Справка о поступлении валюты Российской Федерации (пункт 2.6 Положения от 01.01.2001 г. № 258-П./ пункт 2.3.2 Инструкции от 01.01.2001 г. № 117-И) | в срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту (кредитному договору) | пункт 2.7 Положения от 01.01.2001 г. № 258-П /пункт 2.4 Инструкции от 01.01.2001 г. № 117-И |
Справка о расчетах через счета за рубежом (пункт 2.5 Положения от 01.01.2001 г. № 258-П / пункт 2.3.1 Инструкции от 01.01.2001 г. № 117-И) | в срок, не превышающий 45 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту (кредитному договору) | пункт 2.7 Положения от 01.01.2001 г. № 258-П./пункт 2.4 Инструкции от 01.01.2001 г. № 117-И |
Справка о подтверждающих документах (пункт 2.2, 2.3 Положения от 01.01.2001 г. № 258-П) | в срок, не превышающий: · 15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой выпуска (условного выпуска) таможенными органами ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации или вывозимых с таможенной территории Российской Федерации товаров, определяемой по отметкам таможенного органа о выпуске (условном выпуске) товаров в таможенной декларации (в случае представления грузовой таможенной декларации на бланке установленной формы - графа "D"), которые в соответствии с нормативными правовыми актами в области таможенного дела подлежат декларированию таможенным органам путем подачи таможенной декларации, за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта; · 15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой принятия таможенным органом таможенной декларации, которая содержится в регистрационном номере таможенной декларации, на ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации товары, которые в соответствии с нормативными правовыми актами в области таможенного дела подлежат декларированию таможенным органам в случаях их выпуска таможенными органами до подачи таможенной декларации; · 15 календарных дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором были оформлены документы, подтверждающие вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации или ввоз товара на таможенную территорию Российской Федерации без подачи таможенной декларации, либо (в случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. Датой оформления указанных в настоящем абзаце подтверждающих документов является наиболее поздняя по сроку дата их подписания одной из сторон, если условиями контракта предусмотрено подписание подтверждающего документа обеими (всеми) сторонами по контракту, в остальных случаях - дата составления подтверждающего документа | пункт 2.4 Положения от 01.01.2001 г. № 258-П |
Документы, подтверждающие изменение стоимости (пункт 2.16 Положения от 01.01.2001 г. № 258-П) | в срок, не превышающий 15 календарных дней, исчисляемый после даты оформления документов, подтверждающих изменение стоимости | пункт 2.16 Положения от 01.01.2001 г. № 258-П |
Документы, подтверждающие исполнение обязательств по внешнеторговому контракту иным способом (пункт 2.17 Положения от 01.01.2001 г. № 258-П) | в срок, не превышающий 15 календарных дней, исчисляемый после даты оформления документов, подтверждающих исполнение обязательств иным способом, представляет в банк ПС документы, подтверждающие исполнение обязательств иным способом | пункт 2.17 Положения от 01.01.2001 г. № 258-П |
Документы, подтверждающие исполнение обязательств по кредитному договору иным способом (пункт 2.5 Инструкции от 01.01.2001 г. № 117-И) | в срок, не превышающий 15 календарных дней после окончания месяца, в течение которого обязательства между нерезидентом и резидентом по кредитному договору были исполнены иным способом | пункт 2.5 Инструкции от 01.01.2001 г. № 117-И |
Ведомость банковского контроля одновременно с документами, необходимыми для оформления паспорта сделки (перевод паспорта сделки в другой банк) (пункты 3.5, 4.8 Инструкции от 01.01.2001 г. № 117-И,) | в срок, не позднее 40 календарных дней, исчисляемых начиная с даты закрытия паспорта сделки в Банке | пункт 4.10 Инструкции от 01.01.2001 г. № 117-И |
