Документы

Документы – в данном журнале проводятся документы. Каждый документ осуществляет действия только для одного контракта и содержит основную часть бизнес логики. Журнал документов предназначен для просмотра, удаления и редактирования документов. Документ нельзя удалить из журнала документов, если он был создан процессом.

В журнале документов существует поиск и сортировки такие же, как и в журнале операций. Поиск можно осуществлять по дате, контракту, номеру документа и описанию.

Список и описание документов:

Для проведения нового документа нажмите на ссылку «Добавить новый документ», из списка нажмите на ссылку нужного документа:

Работа с каждым документом начинается с выбора соответствующего пункта меню «Журналы» - «документы». Затем на форме документа необходимо выбрать контракт, нажав на значок лупы и ввести дату документа. Можно ввести также номер документа и описание документа, это может облегчить поиск этого документа. Эти действия надо выполнять каждый раз при создании документа. Ниже будут описываться только последующие действия. Кнопку «Рассчитать» надо нажимать только после выбора контракта и ввода даты.

После совершения всех расчетов и ввода всей информации следует нажать кнопку «Провести». Это актуально для всех типов документов.

На форме каждого документа доступны кнопки «рассчитать баланс» - для просмотра текущего баланса по контракту, «курс» - для пересчета всех полей с суммами по текущему курсу, «провести» - для занесения информации из формы документа в базу, «отмена» - для выхода из документа без сохранения. Об остальных опциях будет написано для каждого документа отдельно.

Пример проведения документа «Закрытие на активы»

Закрытие на активы – проводит списание на активы сумм контракта, когда залог, имущество клиента переходит в активы организации в счет погашения задолженности. Чтобы провести документ «Закрытие на активы» нужно сделать следующие шаги:

Открываем новый документ через Журналы – Документы, нажимаем на ссылку «Добавить новый документ»:

Из списка документов выбираем «Закрытие на активы»:

В новом документе заполняем следующие поля:

Номер – не обязательное поле;

Описание – не обязательное поле, но можно заполнить в качестве пояснения название Договора;

Дата – да проведения документа, дата передачи залога;

Контракт – «лупой» выбираем нужный контракт, далее заполнится таблица «Баланс» с остатками сумм на дату проведения документа. Нужно нажать на кнопку «Рассчитать»:

После нажатия на кнопку «Рассчитать» заполниться таблица «Движения» с доступными суммами для проведения документа. Чтобы провести документ нажмите на кнопку «Провести»:

Наш проведенный документ в Журнале – Документы: