Исполнение
МО «Ульяновский район»
за январь-май 2013 г.
В консолидированный бюджет МО "Ульяновский район" за январь-май 2013г. при плане 46586,5 тыс. руб. поступило собственных доходов 50008,9 тыс. руб., что составляет 107,3% к плану, в бюджет сверх плана поступило 3422,4 тыс. руб.
Налоговых доходов при плане 34060,3 тыс. руб. поступило 36709,1 тыс. руб., что составляет 107,8% к плану, в бюджет сверх плана поступило 2647,9 тыс. руб. Их доля в общей сумме доходов составляет 73,4%.
Основным доходным источником являются поступления доходов от НДФЛ. При плане 23578,9 тыс. руб. поступило 24064,3 тыс. руб., план выполнен на 102,1%, в бюджет сверх плана поступило 485,4 тыс. руб. Кредиторская задолженность за 2012гг на 1.06.2013г. составила 12,4 млн руб., соответственно в консолидированный бюджет муниципального образования не поступило 5,0 млн руб., основными неплательщиками являются сельскохозяйственные организации: «Красная звезда» (3,4 млн руб.), (5,1 млн руб.), «Курортный» (1,3 млн руб.), хозяйство Тимирязевское» (0,8 млн руб.). А также МУП ЖКХ «Тимирязевское» (0,5 млн руб.), МУП Теплоком (1,2 млн руб.). Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составляет 97,5% или меньше на 620,9 тыс. руб. Это связано с тем, что в 2013 году -Агропродукт» находится в процедуре внешнего управления, поэтому НДФЛ и другие налоги не перечисляют. В конечном итоге консолидированный бюджеи МО «Ульяновский район» потерял в среднем 2,8 млн руб., также произошло сокращение численности работников Управления «Ульяновское отделение» Ульяновского отделения № 000 России», в бюджет недопоступает ежемесячно 170,5 тыс. руб., за 5 месяцев это составляет 877,5 тыс. руб.
План по ЕНВД выполнен на 101,5%. При плане 4426,2 тыс. руб. в бюджет района поступило 4491,7 тыс. руб., в бюджет сверх плана поступило 65,5 тыс. руб. за счет увеличения торговых площадей и увеличения количества предпринимателей, ведущих деятельность, облагаемую данным видом налога. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составляет 102,8%.
Выполнение плана по поступлению доходов по налогу на имущество физ. лиц составляет 176,1%. При плане 93,7 тыс. руб., поступило 165,0 тыс. руб., в бюджет сверх плана поступило 71,3 тыс. руб. Поступление к аналогичному периоду прошлого года возросли в 22 раза.
Выполнение плана по доходам от земельного налога составило 142%. При плане 4468,1 тыс. руб. поступило 6342,9 тыс. руб., в бюджет сверх плана поступило 1874,8 тыс. руб., это связано с тем, что Опытная станция «Ульяновская» в январе 2013 года перечислили недоимку в размере 0,6 млн. руб., ДРСУ-4 перечислили 0,3 млн руб., а также в апреле «Курортный» перечислили 0,5 млн руб. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 103,1%.
Выполнение плана по поступлению доходов по госпошлине составило 120,1%, при плане 718,5 тыс. руб. поступило 862,6 тыс. руб., в бюджет сверх плана поступило 144,1 тыс. руб. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 168%.
Неналоговых доходов при плане 12526,2 тыс. руб. поступило 13299,8 тыс. руб., план выполнен на 106,2%, в бюджет сверх плана поступило 773,6 тыс. руб.
Выполнен план по доходам от сдачи в аренду земли и имущества на 109,5%. При плане 3801,3 тыс. руб., в бюджет района поступило 4163,6 тыс. руб., в бюджет сверх плана поступило 362,3 тыс. руб.. План перевыполнили за счет того, что в декабре 2012г. были заключены дополнительные договора по аренде земли и имущества, а так же увеличилась начальная стоимость на право аренды земельных участков и увеличилась кадастровая стоимость земли. Поступления к аналогичному периоду прошлого года составили 98,1%, это связано с тем, что часть договоров арендуемых участков в апреле и мае были выкуплены в собственность.
Выполнение плана по поступлению доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду составило 95,3%. При плане 729,0 тыс. руб. поступило 695,1 тыс. руб., в бюджет не поступило 33,9 тыс. руб. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составляет 94,4% в связи с тем, что в 2012 коду были разовые поступления от .
Выполнение плана по поступлению доходов по КБК «штрафы, санкции, возмещение ущерба» составило 87,2%, при плане 1101,4 тыс. руб. поступило 959,9 тыс. руб., в бюджет не поступило 141,5 тыс. руб. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составляет 75,1%. Это связано с тем, что при планировании основное внимание уделяется поступлениям прошлого года, но в 2013 году по сравнению с 2012 годом снижение поступлений денежных взысканий (штрафов) на 205 тыс. руб. по поступлениям за нарушение законодательства в области санитарно-эпидимиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей.
По доходам от оказания платных услуг при плане 5746,8 тыс. руб. поступило 6166,4 тыс. руб., в бюджет сверх плана поступило 419,6 тыс. руб. План выполнен на 107,3%. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 101,9%.
Выполнен план по доходам от продажи материальных и нематериальных активов. При плане 1043,6 тыс. руб. поступило 1224,1 тыс. руб., сверх плана в бюджет поступило 180,5 тыс. руб. Денежные средства поступили за счет продажи в собственность в п. Тимирязевка здания бани и земельного участка под баней. Темп роста к соответствующему периоду составляет 98%, из-за того, что не состоялись запланированные аукционы.
За период январь-май 2013 года было проведено 16 межведомственных комиссий по увеличению доходов бюджета муниципального образования «Ульяновский район», заслушано 12 представителей предприятий. В результате проделанной работы в консолидированный областной бюджет поступило 13485,8 тыс. руб., в бюджет МО «Ульяновский район» поступило дополнительно 7310,2 тыс. руб. в том числе НДФЛ в областной бюджет 9434,1 тыс. руб., в бюджет МО «Ульяновский район» 3773,6 тыс. руб.
Сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов за январь-май составила 6тыс. руб. что составляет 100% выполнение плана за соответствующий период.
Расходы
Кассовый расход за январь-май текущего года составил 0 тыс. руб., или выполнение плана -91,2%. Наибольшая сумма расходов направлена на образование - 0 т. р., или 67,4% в общей сумме расходов, на культуру и кинематографию направлено 10955,8т. р., или 5,2% в общей сумме расходов. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 6604,6т. р., или 3,1% в общей сумме расходов, на общегосударственные вопросы-31716,3т. р., или 15% в общей сумме расходов. Расходы на социальную политику – 14117,7т. р., или 6,7% в общей сумме расходов, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность направлено-764,0т. р., или 0,4% в общей сумме расходов, на национальную экономику направлено 2249,4т. р., или 1,1% в общей сумме расходов, на национальную оборону направлено 205,1т. р., или 0,1%, на здравоохранение – 1306,8т. р., или 0,6% в общей сумме расходов, на физическую культуру и спорт направлено 673,8т. р., или 0,3% в общей сумме расходов, на обслуживание муниципального долга-354,5т. р., или 0,1% в общей сумме расходов.
На зарплату с начислениями направлено -1т. р., что составляет 58,1% к общей сумме расходов. Расходы на коммунальные услуги составили -17630,6т. р., что составляет 8,3% к общей сумме расходов. На социальное обеспечение-9780,6т. р., или 4,6%. Всего на социально-значимые статьи расходов-3т. р., или 71,1%. На содержание имущества и кап. ремонт направлено – 8165,7т. р., что составляет 3,9% к общей сумме расходов, на увеличение стоимости мат. запасов-13790,6т. р., или 6,5% в общей сумме расходов, на услуги связи 1233,1т. р., или 0,6% в общей сумме расходов, на транспортные услуги 1367,2т. р., или 0,6% , на прочие работы и услуги -10394,2т. р., или 4,9% . Прочие расходы –2990,1т. р., или 1,4% в общей сумме расходов. Итого на первоочередные расходы направлено 37940,9т. р., что составляет 18,0% к общей сумме расходов. Капитальные вложения в основные фонды составили 17399,4т. р., или 8,2% к общей сумме расходов. Субсидии муниципальным организациям-5618,4т. р. или 2,7% к общей сумме расходов.
Начальник
МУ «Управление финансов
МО «Ульяновский район»
