УТВЕРЖДАЮ:
по экономике и финансам «
____________________
Тариф
по теплоэнергии на 2011 год
| ||
Калькуляционные статьи затрат | Тариф | |
2011 г. | ||
1 | 2 | 3 |
Производство тепловой энергии, Гкал | 318832,6 | |
- собственные нужды котельной, Гкал | 7371,8 | |
- отпуск тепловой энергии, Гкал | 8 | |
- потери тепловой энергии, Гкал | 10814,00 | |
- потери и собственные нужды в % к выработке | 3,39 | |
Полезный отпуск, Гкал | 8 | |
в т. ч. продажа на сторону | 70021,8 | |
население, Гкал | ||
бюджетные потребители, Гкал | ||
прочие потребители, Гкал | ||
организации перепродавцы, Гкал | ||
1. | Топливо на технологические цели, тыс. руб. | 89 |
Объем топлива - газ, тыс. куб. м | 43517,85 | |
Цена газа - руб. за 1000 куб. м | 3432,24 | |
Объем мазута, тонн | ||
Цена мазута – руб. за тонну | ||
Условное топливо всего, т. у.т. | 49610,35 | |
в т. ч. в расчете на 1 Гкал, кг. у.т. | 155,6 | |
2. | Вода на технологические цели, тыс. руб. | 5786,701 |
2.1. | в т. ч. холодная вода, тыс. руб. | 2991,61 |
тыс. куб. м всего | 350,72 | |
цена за 1 куб. м, руб. | 8,53 | |
2.2. | соль тыс. руб. | 1106,27 |
Количество тонн соль техническая | 626,4 | |
Количество тонн соль таблетированная | ||
цена за 1 т., руб.соль таблетированная | 1766,07 | |
цена за 1 т., руб.соль техническая | ||
2.3. | смола, тыс. руб. (катионит) | 340,77 |
смола, т (катионит) | 5,706 | |
цена за 1 т., руб. | 59721,986 | |
2.4. | прочие материалы, тыс. руб. | 4,875 |
2.5. | стоки, тыс. руб. | 750,63 |
стоки, тыс. куб. м | 118,77 | |
цена за 1 куб. м | 6,32 | |
2.6. | очистка, тыс. руб. | 592,812 |
очистка, тыс. куб. м | 118,8 | |
цена за 1 куб. м | 4,99 | |
3. | Электроэнергия на технологические нужды, тыс. руб. | 27633,815 |
тыс. кВт. ч., всего | 10582,05 | |
в т. ч. в расчете на 1 Гкал, квт. ч. | 33,19 | |
цена за 1 кВт. ч., руб. | 2,61 | |
4. | Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 40834,309 |
Нормативная численность, чел. | 327 | |
Среднемесячная заработная плата, руб. | 10406,3 | |
ЕСН, % | 35,9 | |
5. | ЕСН с фонда оплаты труда , тыс. руб. | 14659,517 |
6. | Расходы по содерж. и эксплуат. оборудов., тыс. руб., в т. ч.: | 16096,179 |
6.1. | амортизация производственного оборудования | 1206,17 |
6.2. | ремонтные работы, из них : | 10387,924 |
6.2.1. | капитального характера (хоз. способом) | 9306,95 |
6.2.2. | кап. ремонт (подряд) | |
6.2.3. | текущего характера | 1080,978 |
6.3. | Сжатый воздух тыс. руб. | 468,76 |
6.4. | Транспортные расходы тыс. руб. | 2868,991 |
6.5. | Договора со сторонними организациями тыс. руб. | 1164,334 |
7. | Цеховые расходы, тыс. руб.: | 6661,51 |
7.1. | амортизация зданий и сооружений | 907,79 |
7.2. | командировки, переговоры | 107,54 |
7.3. | материал на хоз. нужды | 678,82 |
7.4. | электроэнергия на хоз. нужды | 2850,92 |
7.5. | вода на хоз. нужды | 276,76 |
7.6. | канализация, очистка | 371,4 |
7.7. | материалы на текущей ремонт | 974,27 |
7.8. | кап. ремонт зданий и сооружений | 494,02 |
Итого затрат (себестоимость цеховая), тыс. руб. | 92 | |
Отпуск тепловой энергии, Гкал | 8 | |
Полезный отпуск Гкал | 8 | |
Себестоимость цеховая 1 Гкал, руб. | 868,25 | |
Отпуск тепловой энергии на сторону Гкал | 70021,8 | |
Себестоимость цеховая на сторону, тыс. руб. | ||
8. | Общехозяйственные затраты, тыс. руб. | 4946,348 |
Прибыль на отпуск тепловой энергии сторонним организациям | ||
9. | Прибыль - всего, тыс. руб. | 3326,595 |
9. 1. | Прибыль на развитие производства | |
9. 2. | Прибыль на поощрение | 2117,0 |
9. 3. | Налог на прибыль | 529,25 |
9. 4. | Налог на имущество | 680,35 |
9.5 | Плата за выбросы загрязняющих веществ | |
Себестоимость на сторону, тыс. руб. | ||
Себестоимость 1 Гкал, руб. | ||
10. | Недополученная выручка | 2610,623 |
11. | Избыток средств тыс. руб. | -9028,534 |
12. | Оптовая цена, тыс. руб(б/НДС) | 953 |
Полезный отпуск Гкал | 8 | |
Цена 1 Гкал руб. | 874,42 | |
% роста тарифа | ||
|
Зам. главного инженера
по строительству и ТО производства
Начальник ППО
