Область применения (стр. 8 )

Рисунок  26. ЭФ «Добавление записи»

На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:

–  «Номер данных о чеке». Поле заполняется автоматически.

–  «Сумма в рублях» – сумма по чеку в рублях.

–  «Номер чека».

–  «Серия чека».

–  «Дата чека». Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.

–  «Срок действия чека». Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.

–  «Символ кассового плана». Значение может быть выбрано из справочника «Символы касплана».

Нажать на кнопку «ОК» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке «Раздел 1. Реквизиты чека» появится добавленная строка.

Табличный блок «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» (рисунок 25) закладки «Раздел 1,2» содержит строки расшифровки суммы заявки по КБК. Поля табличного блока приведены в таблице 7.

Для добавления записи в таблицу следует нажать на кнопку  «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рисунок 27).

Рисунок  27. ЭФ «Добавление строки»

На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:

–  «Номер позиции». Поле заполняется автоматически.

–  «Вид средств» – код и наименование вида источника финансирования. Допустимые значения для кода: «10», «11», «20», «21», «30», «40», «80», «90». Значение по умолчанию – «10». Значение может быть выбрано из справочника «Источники финансирования».

–  Группа полей «Код по КБК плательщика»:

–  «Код по БК» – код по БК плательщика. Вводится вручную, либо формируется автоматически по заполненным значениям нижестоящих полей: «Код главы» + «ФКР»+«КЦСР»+«КВР»+«КОСГУ». Значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации».

–  «Код цели» – код и наименование цели субсидий/субвенций. Значение может быть выбрано из справочника «Цели субсидий/субвенций».

–  «Код главы» – код ведомства. Значение может быть выбрано из справочника «Ведомства».

–  Блок полей «Расходы» содержит следующие поля (Поля необязательны для заполнения, если введен код по БК):

–  «ФКР» – код функциональной классификации расходов. Значение может быть выбрано из справочника «Разделы/подразделы ФКР».

–  «КЦСР» – код целевой статьи расходов. Значение может быть выбрано из справочника «Целевые статьи ФКР».

–  «КВР» – код вида расходов. Значение может быть выбрано из справочника «Виды расходов ФКР».

–  «КОСГУ» – код экономической классификации. Значение может быть выбрано из справочника «Экономические статьи».

–  «Сумма в рублях» – сумма в рублях по КБК.

–  «Назначение платежа».

–  «Примечание».

Нажать на кнопку «ОК» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» появится добавленная строка.

В поле «Примечание», размещенном в нижней части блока, отображается значение соответствующего поля текущей строки блока.

Рисунок  28. ЭФ «Заявка на получение наличных денег». Закладка «Подписи»

Перечень контрольных проверок, без которых невозможно сохранение документа «Заявка на получение наличных денег»:

–  Проверка обязательности заполнения полей «Номер заявки» и «Дата заявки» в заголовке документа (рисунок 25);

–  Проверка обязательности заполнения полей «Наименование клиента», «Номер лицевого счета», «Орган ФК», «по КОФК» на закладке «Раздел 1, 2» (рисунок 25). Для документа, заполняемого от лица УП, не осуществляется поверка обязательности заполнения поля «Номер лицевого счета».

–  При вводе документа от БУ проверка обязательности незаполнения полей «По сводному реестру», «Глава по БК», «Бюджет», «Финансовый орган», «Пред. дата» и «Учетный номер обязательства» на закладке «Раздел 1, 2» (рисунок 25).

–  При вводе документа от НУБП (АУ) проверка обязательности незаполнения полей «По сводному реестру», «ГРБС», «Глава по БК», «Бюджет», «Финансовый орган», «Пред. дата» и «Учетный номер обязательства» на закладке «Раздел 1, 2» (рисунок 25).

–  При вводе документа от НУБП проверка обязательности незаполнения поля «ГРБС» на закладке «Раздел 1, 2» (рисунок 25);

–  Проверка обязательности заполнения полей «Доверенное лицо: Должность», «Фамилия, Имя, Отчество», «Номер», «Выдан», «Дата выдачи», «Документ, удост. личность» в группе полей «Доверенное лицо» на закладке «Подписи» (рисунок 28);

–  Проверка обязательности заполнения полей «Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи», «Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Дата подписания» в группе полей «Подписи» на закладке «Подписи» (рисунок 28);

–  Контроль заполнения хотя бы одной строки табличном блоке «Раздел 1. Реквизиты чека» на закладке «Раздел 1, 2» (рисунок 25);

–  Контроль заполнения хотя бы одной строки табличном блоке «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» на закладке «Раздел 1, 2» (рисунок 25);

–  Значение даты в поле «Дата чека» в табличном блоке «Раздел 1. Реквизиты чека» на закладке «Раздел 1, 2» (рисунок 25) должно быть больше, либо равно значению даты в поле «Дата заявки».

–  Проверка на использование цифр/букв в полях сумм в разделах документа «Заявка на получение наличных денег»;

–  Значение даты в поле «Дата заявки» в заголовке документа должно быть меньше, либо равно значению даты текущего календарного дня.

–  Значение даты в поле «Срок дейст. чека» в табличном блоке «Раздел 1. Реквизиты чека» на закладке «Раздел 1, 2» (рисунок 25) должно быть больше, либо равно значению даты в поле «Дата чека».

–  Значение даты в поле «Пред. дата» на закладке «Раздел 1, 2» (рисунок 25) должно быть больше, либо равно значению даты в поле «Дата заявки». Контроль выполняется только, если поле «Пред. дата» заполнено.

–  Проверка на неотрицательность сумм в полях сумм в разделах документа «Заявка на получение наличных денег»;

–  Проверка обязательности незаполнения поля «Код по БК» в табличном блоке «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» на закладке «Раздел 1, 2» (рисунок 25), если значение в поле «Наименование вида средств» равно «Средства, поступающие во временное распоряжение».

–  Проверка обязательности незаполнения поля «Учетный номер обязательства», если значение в поле «Наименование вида средств» в табличном блоке «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» на закладке «Раздел 1, 2» (рисунок 25) равно «Средства на обеспечение оперативно-розыскных мероприятий».

–  Проверка на соответствие значений полей «Номер чека», «Серия чека», «Дата чека», «Срок дейст. чека» для всех записей в таблице «Реквизиты чека» в рамках одной заявки на получение наличных денег;

–  Значение в поле «Номер лицевого счета» на закладке «Раздел 1, 2» (рисунок 25) не должно соответствовать типу лицевого счета ФО (02 л/с).

–  Значение даты в поле «Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Дата подписания» в группе полей «Подписи» на закладке «Подписи» (рисунок 28) должно быть больше, либо равно значению даты в поле «Дата заявки».

–  Проверка на дублирование документов в системе по значениям в полях заголовка документа «Номер заявки», «Дата заявки» и в полях «Наименование клиента», «Бюджет», «Глава по БК» на закладке «Раздел 1, 2» (рисунок 25). Проверка должна осуществляться без учета документов, которые находятся в статусе 000», «880», «888», а также для документов, которые не были загружены в учетную систему. Для документа, заполняемого от лица УП, проверка не осуществляется.

–  При вводе документа от НУБП (БУ) проверка на обязательность заполнения поля «Код цели» в таблице «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» на закладке «Раздел 1, 2» (рисунок 25), если значение в поле «Номер лицевого счета» начинается с «21».

4.3.4.  Пакет платежных поручений

В местных бюджетах и бюджетах субъектов при схеме с открытием лицевых счетов УБП в ФО финансовый орган присылает в орган ФК пакет платежных поручений (платежное поручение).

Пакет платежных поручений представляет собой набор платежных поручений, который передается от ФО в ОрФК, где открыт лицевой счет ФО.

Ввод документа может осуществляться на АРМ НУБП и доставляться на АРМ ОФК.

Для работы с документами «Пакет платежных поручений» следует перейти в пункт меню «Документы / Регистрация и учет обязательств / Заявки на платеж / Пакет платежных поручений». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 29.

Рисунок  29. ЭФ списка документов «Пакет платежных поручений»

4.3.4.1.  Доступные операции

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документом «Пакет платежных поручений»:

–  ввод вручную;

–  импорт из внешней системы;

–  документарный контроль;

–  просмотр и редактирование;

–  удаление;

–  подписание ЭЦП;

–  печать;

–  отправка в УФК.

4.3.4.2.  Экранная форма документа

Рисунок  30. ЭФ «Пакет платежных поручений». Закладка «Документ», закладка «Основные атрибуты»

ЭФ «Пакет платежных поручений» представлена на рисунке 30. Форма содержит следующие закладки:

–  «Документ».

–  «Основные атрибуты»;

–  «БК и налоговые показатели».

–  «Дополнительные атрибуты».

–  «Системные атрибуты».

–  «Протоколы».

При импорте документа «Пакет платежных поручений» из внешней системы поля закладок автоматически заполняются данными загрузочного файла. При ручном создании пакета платежных поручений поля закладок заполняются вручную (без использования справочников и списков), в соответствии с данными бумажного документа, предоставленного клиентом.

Для ручного ввода документа «Пакет платежных поручений» следует на ЭФ «Пакет платежных поручений» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей приведен в таблице 8.

Таблица  8. Описание полей документа «Пакет платежных поручений»

№	Наименование поля	Описание поля	Дост. на редакт.	Значение по умолчанию	Автозап.
Закладка «Документ» (рисунок 30)
1.	Дата	Дата создания документа. Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.	+	текущая дата	-
2.	л/с	Номер лицевого счета (11 символов) с типом «02», «41» для НУБП, «30» или «31» для АУ. Значение может быть выбрано из справочника «Лицевые счета».	+	-	-
3.	Количество документов	Количество документов по числу строк в таблице «Платежные поручения». Поле заполняется автоматически.	-	-	-
4.	Сумма	Суммарное значение по всем строкам таблицы «Платежные поручения» по графе «Сумма». Поле заполняется автоматически.	-	-	-
5.	Статус	Код статуса документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа или присылается из учетной системы (в случае обработки документа в учетной системе).	-	000	-
6.	Бюджет	Наименование бюджета	-	-	-
7.	Фин. орган	Наименование ФО	-	-	-
8.	Орган ФК	Наименование ТОФК, в котором обслуживается ФО. Значение может быть выбрано из справочника «Справочник органов Федерального Казначейства».	+	-	-
9.	КОФК	Код ТОФК, в котором обслуживается ФО. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Орган ФК».	+	-	+
Закладка «Документ», таблица «Платежные поручения»
10.	№	Номер по порядку	+	-	-
11.	Номер	Номер платежного поручения. Соответствует значению поля «Номер» закладки «Основные атрибуты».	+	-	-
12.	Дата	Дата платежного поручения. Соответствует значению поля «Дата» закладки «Основные атрибуты».	+	-	-
13.	Сумма	Сумма по платежному поручению. Соответствует значению поля «Сумма» закладки «Основные атрибуты».	+	-	-
14.	Плательщик	Наименование плательщика. Соответствует значению поля «Наименование» группы полей «Реквизиты плательщика» закладки «Основные атрибуты».	+	-	-
15.	Получатель	Наименование получателя. Соответствует значению поля «Наименование» группы полей «Реквизиты получателя» закладки «Основные атрибуты».	+	-	-
16.	Статус	Код бизнес-статуса платежного поручения в составе пакета	-	-	-
17.	Наименование статуса	Наименование статуса платежного поручения	-	-	-
Закладка «Документ», закладка «Основные атрибуты»
18.	Номер ПП	Порядковый номер строки	-	-	-
19.	Номер	Номер платежного поручения	+	-	-
20.	Дата	Дата платежного поручения. Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.	+	-	-
21.	Вид платежа	Вид платежа. Допустимые значения: «пусто», «почтой», «телеграфом», «электронно».	+	-	-
22.	Сумма	Общая сумма платежного поручения	+	-	-
23.	Сумма прописью	Общая сумма платежного поручения. Поле заполняется автоматически на основании значения в поле «Сумма».	-	-	-
Закладка «Документ», закладка «Основные атрибуты», группа полей «Реквизиты плательщика»
24.	Наименование	Наименование плательщика	+	-	-
25.	ИНН	ИНН плательщика	+	-	-
26.	КПП	КПП плательщика	+	-	-
27.	Банк. счет	Номер банковского счета. Значение может быть выбрано из справочника «Банковские счета ФК». Значение банковского счета должно начинаться с символов «40501».	+	-	-
28.	БИК/SWIFT	Код БИК/, где открыт счет ОрФК. Значение может быть выбрано из справочника «Банки». Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Банк. счет».	+	-	+
29.	Кор. счет	Номер корреспондирующего счета банка. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника или автоматического заполнения поля «БИК/SWIFT».	+	-	+
30.	Банк	Наименование банка плательщика. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника или автоматического заполнения поля «БИК/SWIFT».	+	-	+
Закладка «Документ», закладка «Основные атрибуты», группа полей «Реквизиты получателя»
31.	Наименование	Наименование получателя. Значение может быть выбрано из справочника «Поставщики».	+	-	-
32.	ИНН	ИНН получателя. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Наименование».	+	-	+
33.	КПП	КПП получателя. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Наименование».	+	-	+
34.	Банк. счет	Номер банковского счета получателя. Значение может быть выбрано из справочника «Банковские счета бюджетополучателей». Поле заполняется автоматически, если для указанного значения в поле «Наименование» в справочнике «Банковские счета бюджетополучателей» найден один единственный счет.	+	-	+
35.	БИК/SWIFT	Код БИК/, где открыт счет ОрФК. Значение может быть выбрано из справочника «Банки». Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Банк. счет».	+	-	+
36.	Кор. счет	Номер корреспондирующего счета банка. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника или автоматического заполнения поля «БИК/SWIFT».	+	-	+
37.	Банк	Наименование банка получателя. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника или автоматического заполнения поля «БИК/SWIFT».	+	-	+
38.	Вид операции	Вид операции	+	-	-
39.	Очередность платежа	Очередность платежа. Значение может быть изменено выбором из списка: «1», «2», «3», «4», «5», «6».	+	-	-
40.	Назначение платежа	Назначение платежа. Заполняется согласно положению ЦБ РФ и Минфина РФ от 01.01.01 г. N 298-П/173н « Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства».	+	-	-
Закладка «Документ», закладка «БК и налоговые показатели» (рисунок 31). Поля заполняются в соответствии с Положением ЦБ РФ от 01.01.2001 «О безналичных расчетах РФ».
41.	Статус	Статус налогоплательщика. Указывается информация согласно п 2.10 положения 2-П ЦБ. Значение может быть выбрано из справочника «Статусы налогоплательщика».	+	-	-
42.	КБК	Код бюджетной классификации доходов (20 символов). Значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации».	+	-	-
43.	ОКАТО	Код ОКАТО муниципального образования, на территории которого находится территориальное учреждение Банка России или Банк России, в случае если структурное подразделение центрального аппарата Банка России приняло решение о возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных платежей). Значение может быть выбрано из справочника «ОКАТО».	+	-	-
44.	Основан. платежа	Основание платежа. В поле указывается одно из числовых значений, согласно приказу от 01.01.01 г. N 106н «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации». Возможные значения: '0', 'ТР', 'PC', 'ОТ', 'РТ', 'ВУ', 'ПР','ТП', 'ЗД', 'БФ', 'АП', 'АР', 'ДЕ', 'ПО', 'КВ', 'КТ', 'ИД', 'ИП', 'ТУ', 'БД', 'ИН', 'КП'.	+	-	-
45.	Нал. период	Налоговый период, за который осуществляется платеж. Заполняется согласно приказу от 01.01.01 г. N 106н. Поле заполняется по маске «xx. yy. zzzz». Возможные значения: «01», «02»,…, «20».	+	-	-
46.	Номер док.	Номер документа	+	-	-
47.	Дата док.	Дата документа. Возможные значения (только одно из этих): «0», «» или дата в формате ДД. ММ. ГГГГ.	+	-	-
48.	Тип платежа	Тип платежа. Возможные значения: «НС» – уплата налога или сбора; «ПЛ» – уплата платежа; "ГП" – уплата пошлины; «ВЗ» – уплата взноса; «АВ» – уплата аванса или предоплата; «ПЕ» – уплата пени; «ПЦ» – уплата процентов; «СА» – налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации; «АШ» – административные штрафы; «ИШ» – иные штрафы, установленные соответствующими законодательными или иными нормативными актами, а также '0', 'ШТ', 'ЗД', 'ТП'.	+	-	-
Закладка «Документ», закладка «БК и налоговые показатели», табличный блок полей «Расшифровка платежного поручения» (рисунок 31)
49.	№	Номер по порядку	-	-	-
50.	КБК	Код бюджетной классификации плательщика	+	-	-
51.	Сумма	Сумма по строке платежного поручения	+	-	-
52.	Код цели	Код цели субсидий/субвенций	+	-	-
53.	Итого	Общая сумма по строкам, которая при правильном заполнении документа должна совпадать с суммой платежного поручения, указанной в поле «Сумма» на закладке «Основные атрибуты».	+	-	-
Закладка «Дополнительные атрибуты» (рисунок 33)
54.	Руководитель (уполномоченное лицо). Должность	Наименование должности руководителя. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников».	+	-	-
55.	Руководитель (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи	ФИО руководителя. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Руководитель (уполномоченное лицо). Должность».	+	-	+
56.	Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность	Наименование должности главного бухгалтера. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников».	+	-	-
57.	Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи	ФИО главного бухгалтера. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность».	+	-	+
58.	Дата подписания	Дата подписания документа главным бухгалтером. Заполняется вручную или выбором из календаря.	+	-	-
59.	Ответственный исполнитель. Должность	Наименование должности ответственного исполнителя в ТОФК. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников».	+	-	-
60.	Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи	ФИО ответственного исполнителя в ТОФК. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Ответственный исполнитель. Должность».	+	-	+
61.	Телефон	Номер телефона ответственного исполнителя. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Ответственный исполнитель. Должность».	+	-	+

В таблицу «Платежные поручения» (рисунок 30) добавляются строки с данными платежных поручений, включенных в пакет. Поля таблицы «Платежные поручения» приведены в таблице 8. После нажатия на кнопку  «Добавить новую строку» становятся активными закладки «Основные атрибуты» и «БК и налоговые показателя» для ввода данных платежного поручения.