Основные показатели финансово хозяйственной деятельности ТСЖ «Квартал В-9»
а) Бухгалтерская отчётность.
В соответствии с налоговым законодательством и на основании уведомления о возможности применения упрощённой системы налогообложения ТСЖ «Квартал В-9» применяет упрощённую систему налогообложения и бухгалтерский баланс не составляет.
б) Сводная смета ТСЖ «Квартал В-9» на 2012год.
(с 01.01.2012г .)
тыс. руб.
№ п./п. | Наименование. | План | Примечание |
1 | Поступления – членские взносы (целевые платежи) | 3615,5 | |
| Расходы в т. ч.: |
3615,5 | |
2.1. Фонд оплаты труда. | 922.5 | ||
2.2. Налоги и сборы. | |||
2.3. Страховые взносы от несчастных случаев | 1,8 | ||
2.4. Отчисления в ПФ и ФСС. | 276,8 | ||
2.5.Содержание и обслуживание общего имущества в т. ч. Связь Волгодонской центр дезинфекции. Сбербанк ( РКО ). Энергонадзор (обучение, аттестация). Промывка системы отопления. Управленческие и административные расходы | 0 6,0 26.1 37.2 2.8 4.0 12,0 | ||
2.6. Текущий ремонт. Приобретение оборудования и материалов. | 783,9 | ||
2.7. Уборочные работы по договору | 463,7 | ||
2.8. Вывоз твердых бытовых отходов. | 344.1 | ||
2.9. Непредвиденные (прочие) расходы. | 30,2 | ||
2.10. Содержание, техническое обслуживание и эксплуатация лифтов. | 704,4 | ||
Ежемесячные членские взносы на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт домов с 01.01. по 30.года с 01.07. по 31.года | 16.95 руб./м2 19.00 руб./м2 |
б) Сводная смета ТСЖ «Квартал В-9» на 2011год.
тыс. руб.
№ п./п. | Наименование. | План | Примечание |
1 | Поступления – членские взносы (целевые платежи) | 7108,7 | |
Расходы Содержание и обслуживание | 2551,1 | ||
2.1. Фонд оплаты труда. | 818,6 | ||
2.2. Налоги и сборы. |
| ||
2.3. Страховые взносы от несчастных случаев. | 1,6 | ||
2.4. Отчисления в ПФ и ФСС. | 278,4 | ||
2.5.Содержание и обслуживание общего имущества в т. ч. Оплата по договорам. Управленческие и административные расходы | 1452,5
1409,1
37,8 | ||
Непредвиденные (прочие) расходы. |
5,6 | ||
Текущий ремонт. |
790,0 |
| |
Коммунальные платежи | 4267,6 |
|
в) Выполнение сметы ТСЖ «Квартал В-9» на 2011год.
тыс. руб.
№№ п/п | Статьи доходов и расходов | Сумма факт | Сумма план |
1. | Квартплата: начислено всего Задолженность по квартплате на 01.01.2012 г всего в т.ч. задолженность за декабрь 1.Начисленные средства за квартплату по статье содержание жилья -итого направлены: 1.на оплату услуг по договорам: в том числе: 1.Волгодонский филиал ЗАО "Союзлифтмонтаж-Юг" Обслуживание лифтов 2.Жилстрой Жэк-3 Вывоз мусора с конт.площ.№77 от 16.08.11 г. 3.ИП Ивашина Ирина Михайловна Аренда оборудования (временное пользование) УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ Уборка территории 4.МУП "ВГЭС" Замена счетчика х/в 01.03.2011 г. 5,ООО «Центр дезинфекции» дезработы 6.ООО "Комфорт-Проект-Сервис" Установка узла учета ТЭ и Т по Мира 73 ;№38/11 7.ООО УК "Ремонт и сервисное обслуживание жилья-2" Вывоз крупногабаритного мусора Обслуживание внутридом систем ХВС,ГВС Обслуживание внутридомовых систем электроснабжения Оказание услуг, связанных с регистрационным учетом Устранение аварий инженерного оборудования и сетей 8.ООО"Независимый инженерный центр экспертизы лифтов" Освидетельствование лифтов №166 от 17.01.11 г 9.ООО"Синтерра-Юг" за телефон-связь договор 10.ООО"Спецавтотранс" Выполнение работ по вывозу и утилизации (захоронение КГМ) 11.Печник №28 от г пров., вент., каналов 13.Филиал № 1 НОУ ДПО " Энергобезопасность" в г. Волгодонске Основной договор 14.Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" а) Агентский договор б)промывка сист.отопления к отопител.сез П. Начислена и опл. заработная плата работникам ТСЖ отчисления в страховые фонды Приобретены основные средсва- компьютер, принтер малоценный инвентарь Канцтовары Использование личного автомобиля 18.Услуги банка Ш.Ремонт текущий в том числе: ремонт подъезда ж/д 73 ремонт межпанельных швов ж/д 34
Остаток средств на ремонт-всего Кроме того получены доходы от аренды (это чистый доход после уплаты налогов), Остаток денежных средств в кассе и на р/с на 01.01.2012 г.: | 7108.7 783.6 210.2 2551,1 1409,2
649,9 45,2 7,5 100,0 112,0 2,6 14,2
70,0
104,6
70,5
10,0 46,9 27,2 7,4 98,7 5,0 2,4 30,8 4,4
818,6 280,0 13,5 15,3 7,5 4,0 20,0
422,0 94,8 51,0 368,2 67,0 345,4 | 7108,7 1409,2 649,9 45,2 7,5 100,0 112,0 2,6 14,2 70,0 104,6 70,5 10,0 46,9 27,2 7,4 98,7 5,0 2,4 30,8 4,4 818,6 280,0 13,5 15,3 7,5 4,0 20,0 790,0 67,0 |
