Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда на 1 октября 2004

Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда

1 октября 2004 2002г.       Форма по ОКУД на Дата (год, месяц, число)	Коды
0710101
01	10	04
НПФ “Волга - Капитал”   Организация __________________________________________по ОКПО
Негосударствен. пенсион. обеспечение пенсионное обеспечение   Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности ____________________________________по ОКВЭД
66.02.1
Фонд   Организационно-правовая форма/ форма собственности __________________________________________ _____________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС	88	16
Единица измерения: тыс. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ	384

Адрес 420111

_______________________________________________________________

Дата утверждения Дата отправки (принятия)	29.10.04.
29.10.04.

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы Нематериальные активы	110	15	5
Инвестиции	120
в том числе: земельные участки	121
недвижимость	122
финансовые вложения	123
иные инвестиции	124
Основные средства	130	1 169	1 758
в том числе: земельные участки и здания	131
здания, машины, оборудование	132	1 057	1 538
Незавершенное строительство	140
Долгосрочные финансовые вложения	150	59 110	34 993
Прочие внеоборотные активы	160
Итого по разделу I	190	60 294
II. Оборотные активы Запасы	210	18	31
в том числе: материалы и другие аналогичные ценности	211	18	31
расходы будущих периодов	212
прочие запасы и затраты	213
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230
в том числе: покупатели и заказчики	231
прочие дебиторы	232
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	20 826	22 307
в том числе: покупатели и заказчики	241
прочие дебиторы	242	20 826	22 307
Краткосрочные финансовые вложения	250	83 672	3 355
Денежные средства	260	2 523	686
в том числе: касса	261	1	1
расчетные счета	262	2 522	685
валютные счета	263
прочие денежные средства	264
Прочие оборотные активы	270
Итого по разделу II	290		26 379
Баланс (сумма строк 190 + 290)	300

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Целевое финансирование и резервы Совокупный вклад учредителей	310	40 000	40 000
Добавочный капитал	320	1 169	1 758
Резервный капитал	330
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	331
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	332
Нераспределеная прибыль отчетного года			1 132
Целевое финансирование	340	336
Итого по разделу III	390	41 505	42 890
IV. Пенсионные резервы Резервы покрытия пенсионных обязательств	410
в том числе:
Страховой резерв	411	7 053	7 101
Нераспределеная прибыль отчетного года	420		11 018
Итого по разделу IV	490
V. Обязательства Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	510
в том числе: кредиты банков	511
займы	512
Займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	520
в том числе: кредиты банков	521
займы	522
Кредиторская задолженность	530	86	566
в том числе: поставщики и подрядчики	531		209
Задолженность перед персоналом организации	532	44	198
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	533	1	43
задолженность перед бюджетом	534	8	57
прочие кредиторы	535	33	59
Доходы будущих периодов	540
Резервы предстоящих расходов	550
Прочие обязательства	560
Итого по разделу V	590	86	566
Баланс (сумма строк 390 + 490 + 590)	600

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910
в том числе по лизингу	911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960
Износ основных средств	970	337	541
Основные средства, сданные в аренду	980

Руководитель ______ ________________ Главный бухгалтер ______ _________________

29

2004г.

октября

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)