Практическое задание: Приход ТМЦ с предоплатой
Приход ТМЦ по безналичному расчету
1. Введите в справочник «Контрагенты» нового поставщика:
Поля формы | Данные для заполнения |
А. Общие сведения | |
Наименование контрагента | ООО "Мука" |
Вид контрагента | Стороннее юридическое лицо |
Наименование юр. лица | ООО "Мука" |
Юридический адрес | 393700 Россия Тамбовская обл., пос. Первомайский, |
Фактический адрес | 393700 Россия Тамбовская обл., пос. Первомайский, |
Телефоны | 8(47 |
ИНН/КПП | \ |
ОКПО | 5325942 |
Б. Банковский счет контрагента | |
Наименование счёта | Основной |
Валюта учёта | руб. |
Номер счёта | |
Банк, в котором открыт счёт | Тамбовский РФ ОАО "Роспромбанк" |
Местонахождение банка | г. Тамбов |
Адрес банка | 392000 Россия Тамбовская обл., |
Корреспондентский счёт | |
БИК | |
В. Договор взаиморасчётов | |
Наименование договора | Договор поставки |
Номер договора | 852-по |
Дата заключения | 03.12.2013 |
Валюта взаиморасчётов | руб. |
Тип цен по умолчанию | закупочные |
Скидка по умолчанию | нет |
Срок кредита | нет |
Сумма кредита | нет |
Осуществление контроля | Не контролировать |
2. Создайте в справочнике «Номенклатура» новую группу – «Крупы».
3. Введите в справочник «Номенклатура» сведения о товарах:
Поля формы | Данные для заполнения | ||
1 | 2 | 3 | |
Вид | Товар | Товар | Товар |
Наименование | Крупа Манная | Крупа Гречневая | Крупа Пшеничная (в/с) |
Наименование для печати | Крупа Манная | Крупа Гречневая | Крупа Пшеничная (в/с) |
Артикул | |||
Единица измерения | кГ | кГ | упак. (0,5кг) |
Использовать только базовую единицу | Да (ставим галочку) | Да (ставим галочку) | Нет (галочку не ставить) |
Весовой | Да (ставим галочку) | Да (ставим галочку) | Нет (галочку не ставить) |
Не включать в прайс | Нет (галочку не ставить) | Нет (галочку не ставить) | Нет (галочку не ставить) |
Ставка НДС | 10% | 10% | 10% |
Страна происхождения | Россия | Россия | Россия |
Цена: | |||
Закупочная | 24,00 руб. | 30,00 руб. | 13,00 руб. |
Оптовая | 29,00 руб. | 35,00 руб. | 16,00 руб. |
Розничная | 34,00 руб. | 40,00 руб. | 19,00 руб. |
4. На основании приходной накладной оформить операцию прихода ТМЦ с предоплатой по безналичному расчету
Схема прихода ТМЦ с предоплатой и предъявленной счет-фактурой поставщика
Порядок оформления прихода ТМЦ с предоплатой и предъявленной счет-фактурой поставщика:
Сформировать документ Заказ поставщику.
Для этого необходимо выбрать в главном меню пункт Торговля и бухгалтерия, группу Документы по поставщикам, пункт Журнал документов по поставщикам. Появится диалоговое окно Журнал документов Документы по поставщикам. В меню Действия надо выбрать пункт Новый, после чего из предложенного списка выбрать пункт Заказ поставщику. После нажатия на кнопку ОК появится диалоговое окно Заказ поставщику. Новый, в котором и надо заполнить этот документ.
Сформировать документ Платежное поручение на основании документа Заказ поставщику.
Для этого необходимо выбрать в главном меню пункт Торговля и бухгалтерия, группу Документы по поставщикам, пункт Журнал документов по поставщикам. В появившемся диалоговом окне Журнал документов Документы по поставщикам установить курсор мыши на документ-основание Заказ поставщику, нажать на кнопку Действие и, в открывшемся меню, выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид документа Платежное поручение.
Документ Платежное поручение предназначен для печати платежных поручений по форме 0401060.
Сформировать документ Строка выписки банка (расход) на основании документа Платежное поручение.
Для этого необходимо войти в меню Торговля и бухгалтерия, группа Документы по банку, пункт Журнал платёжных документов. В появившемся диалоговом окне Журнал документов Платёжные документы установить курсор мыши на документ-основание Платежное поручение, нажать на кнопку Действие и, в открывшемся меню, выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид документа Строка выписки банка (расход).
Сформировать документ Поступление ТМЦ (купля-продажа) на основании документа Заказ поставщику.
Для этого необходимо выбрать в главном меню пункт Торговля и бухгалтерия, затем Документы по поставщикам, потом Журнал документов по поставщикам. В появившемся диалоговом окне Журнал документов Документы по поставщикам на панели инструментов надо нажать на кнопку Новая строка (или, что равносильно, в меню Действия выбрать пункт Новый). В результате появится еще одно диалоговое окно Выбор вида документа, где из предложенного списка нужно выбрать пункт Поступление ТМЦ.
После нажатия на кнопку ОК появится диалоговое окно Поступление ТМЦ (купля-продажа), которое надо заполнить.
Сформировать документ Счет-фактура полученный на основании документа Поступление ТМЦ (купля-продажа).
Существует несколько способов формирования счета-фактуры поставщика:
- в главном меню выбрать пункт Торговля и бухгалтерия, группу Документы по поставщикам, пункт Журнал документов по поставщикам. В появившемся диалоговом окне Журнал документов Документы по поставщикам установить курсор мыши на документ-основание Поступление ТМЦ (купля-продажа), после чего в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид документа Счет-фактура полученный; в диалоговом окне документа Поступление ТМЦ (купля-продажа) нажать на кнопку Счет-фактура; в диалоговом окне документа Поступление ТМЦ (купля-продажа) нажать на кнопку Действия, из предложенного меню выбрать пункт Ввести на основании, в списке видов документов выбрать вид документа Счет-фактура полученный; в главном меню выбрать пункт Торговля и бухгалтерия, группу Счета-фактуры полученные, пункт Журнал полученных счетов-фактур, после чего появится диалоговое окно Журнал документов Счета-фактуры полученные. В меню Действия надо выбрать пункт Новый. В появившемся диалоговом окне Выбор вида документа нужно указать на документ Счет-фактура полученный и нажать кнопку ОК. В диалоговом окне Счет-фактура полученный после нажатия кнопки Основание в появившемся списке выбрать документ Поступление ТМЦ и нажать на кнопку ОК.
Запись книги покупок формируется автоматически при формировании документа Счет-фактура полученный.
Сформировать документ Поступление (доп. расходы по ТМЦ) на основании документа Поступление ТМЦ (купля-продажа).
Существует несколько способов формирования документа дополнительных расходов:
- в журнале документов по поставщикам установить курсор мыши на документ-основание Поступление ТМЦ, в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании, из предложенного списка выбрать вид Поступление (доп. Расходы по ТМЦ); в диалоговом окне документа Поступление ТМЦ (купля-продажа) нажать на кнопку Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании, выбрать вид документа Поступление (доп. расходы по ТМЦ); в журнале документов по поставщикам в меню Действия выбрать пункт Новый, из списка выбрать вид Поступление (доп. расходы по ТМЦ). В диалоговом окне документа нажатием кнопки Основание задать документ Поступление ТМЦ.
Сформировать документ Счет-фактура полученный на основании документа Поступление (доп. расходы по ТМЦ).
Технология формирования документа аналогична формированию счета-фактуры на поступление. Если поступление ТМЦ и дополнительные расходы на приобретение были оформлены одним счетом-фактурой, то при оформлении счета-фактуры на дополнительные расходы реквизиты Входящий № и от должны совпадать с соответствующими реквизитами счета-фактуры документа Поступление ТМЦ.
Запись книги покупок формируется автоматически при формировании документа Счет-фактура полученный.
Приход ТМЦ через подотчетное лицо
1. Оформить операцию прихода ТМЦ через подотчётное лицо без дополнительных расходов на приобретение (на основании документов представленных ниже).
Схема прихода ТМЦ через подотчётное лицо без дополнительных расходов на приобретение
Внимание!
Документы Заказ поставщику, Доверенность, Счёт-фактура полученный и Запись книги покупок формируются только при необходимости.
Порядок оформления прихода ТМЦ через подотчётное лицо без дополнительных расходов на приобретение:
Сформировать документ Заказ поставщику (только при необходимости).
Технология заполнения документа описана в предыдущем примере.
Сформировать документ Доверенность на основании документа Заказ поставщику (только при необходимости).
Это можно сделать несколькими способами:
- выбрать в главном меню пункт Торговля и бухгалтерия, потом Документы по подотчетникам, затем Журнал доверенностей. Появится диалоговое окно Журнал документов Доверенности, в котором на панели инструментов надо нажать на кнопку Новая строка (или, что равносильно, в меню Действия выбрать пункт Новый). По кнопке Основание задается документ-основание, согласно которому необходимо получить ТМЦ; в диалоговом окне документа Заказ поставщику нажать на кнопку Действия, из предложенного списка выбрать пункт Ввести на основании, потом выбрать вид документа Доверенность; в журнале документов по поставщикам установить курсор мыши на документ-основание Заказ поставщику, в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид документа - Доверенность.
Сформировать документ Расходный кассовый ордер на основании документа Заказ поставщику.
Если предварительного заказа не было, то просто формируется новый документ. Для этого необходимо в главном меню открыть пункт Торговля и бухгалтерия, потом Документы по кассе, затем Журнал документов по кассе. В меню Действия выбрать пункт Новый, из предложенного списка видов документов выбрать Расходный кассовый ордер.
Выдать из кассы – 400,00 руб.
Открыть обработку Авансовый отчет.
Для этого необходимо выбрать в главном меню пункт Торговля и бухгалтерия, потом Документы по подотчетникам, затем Авансовый отчет. Появится диалоговое окно Авансовый отчет.
Сформировать документ Строка авансового отчета (Прочее) из обработки Авансовый отчёт.
Для формирования документа Строка авансового отчета (Прочее) в диалоговом окне обработки Авансовый отчёт необходимо выполнить следующие действия:
· Заполнить поля № документа, Дата документа, Фирма, Физ. Лицо, Валюта и Назначение аванса;
· Нажать на кнопку Записать;
· Нажать на кнопку Заполнить для заполнения колонки таблицы Выдано под отчёт;
· Открыть форму для формирования документа Строка авансового отчета (Прочее) нажав на кнопку Прочее;
· Заполнить документ Строка авансового отчёта (Прочее);
· Нажать на кнопку ОК.
На основании документов представленных подотчётным лицом сформируйте документ Строка авансового отчёта (Прочее).
Сформировать документ Счет-фактура полученный на основании документа Строка авансового отчета (Прочее) (только при необходимости).
Для формирования счета-фактуры нажмите на кнопку Счёт-фактура в диалоговом окне документа Строка авансового отчета (Прочее).
Запись книги покупок формируется автоматически при формировании документа Счет-фактура полученный.
2. На основании приходной накладной оформить операцию прихода ТМЦ через подотчётное лицо с дополнительными расходами на приобретение
Схема прихода ТМЦ через подотчетное лицо с дополнительными расходами
Порядок оформления
прихода ТМЦ через подотчетное лицо с дополнительными расходами:
Сформировать документ Заказ поставщику.
Сформировать документ Доверенность на основании документа Заказ поставщику.
Технология заполнения документа описана в предыдущем примере.
Сформировать документ Расходный кассовый ордер на основании документа Заказ поставщику.
Выдать из кассы – 4675,00 руб.
Технология заполнения документа описана ранее.
Открыть обработку Авансовый отчет.
Для этого необходимо выбрать в главном меню пункт Торговля и бухгалтерия, потом Документы по подотчетникам, затем Авансовый отчет. Появится диалоговое окно Авансовый отчет.
Сформировать документ Строка авансового отчета (Оплата поставщику) из обработки Авансовый отчёт.
Для формирования документа Строка авансового отчета (Оплата поставщику) в диалоговом окне обработки Авансовый отчёт необходимо выполнить следующие действия:
· Заполнить поля № документа, Дата документа, Фирма, Физ. Лицо, Валюта и Назначение аванса;
· Нажать на кнопки Записать и Заполнить для заполнения колонки таблицы Выдано под отчёт;
· Открыть форму Строка авансового отчета (Оплата поставщику) нажав на кнопку Оплата поставщику;
· Заполнить документ Строка авансового отчета (Оплата поставщику) и нажать на кнопку ОК.
Сформировать документ Поступление ТМЦ (купля-продажа) на основании документа Заказ поставщику.
Технология заполнения документа описана ранее.
Сформировать документ Счет-фактура полученный на основании документа Поступление ТМЦ (купля-продажа).
Технология заполнения документа описана ранее.
Запись книги покупок формируется автоматически при формировании документа Счет-фактура полученный.
Сформировать документ Поступление (доп. расходы по ТМЦ) на основании документа Поступление ТМЦ (купля-продажа).
Технология заполнения документа описана ранее.
Сформировать документ Счет-фактура полученный (на доп. расходы) на основании документа Поступление (доп. расходы по ТМЦ).
Технология заполнения документа описана ранее.
Запись книги покупок формируется автоматически при формировании документа Счет-фактура полученный.
