Типовая форма N Ж-3

Утверждена Министерством финансов

Российской Федерации

ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 3

по кредиту счетов 55 - Специальные счета в банках, 56 - Денежные документы, 57 - Переводы в пути и аналитические данные по счетам 55 и 56

за ________________ 20___ г.

Сальдо по счету на начало месяца _____________

N

записи

Основание

(N документа или дата выписки)

С кредита счета 56 - в дебет счетов

71

Расчеты с подотчетными лицами

73

Расчеты с персоналом по прочим операциям

N __

N __

N __

N __

N __

итого по выписке банка

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого

Отметки

Сальдо по счету на конец месяца __________________

Сальдо по счету 55 на начало месяца ________________

Сальдо по счету 57 на начало месяца ________________

N записи

Основание (N документа или дата выписки)

С кредита счета 55 - в дебет счетов

С кредита счета 57 – в дебет счетов

43

Коммерческие расходы

50

Касса

51

Расчетный счет

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

61 - Расчеты по авансам выданным, 68 - Расчеты с бюджетом, 63 - Расчеты по претензиям, 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, 70 - Расчеты по оплате труда с персоналом

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

78

Расчеты с дочерними предприятиями

N записи

79 - Внутрихозяйственные расчеты, 81 - Использование прибыли, 90 - Краткосрочные кредиты банков, 96 - Целевые финансирование и поступления

N __

Итого по выписке банка

Основание (N документа или дата выписки)

50

Касса

51

Расчетный счет

N __

итого

N __

N __

N __

N ___

N ___

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сальдо по счету 55 на конец месяца ___ руб. Обороты по дебету согласно выпискам банка ___ руб.

Сальдо по счету 57 на конец месяца ___ руб.

Аналитические данные по счетам 55 и 56

 

 

Наименование счетов

Срок действия

Сальдо на начало месяца

Обороты по дебету

Обороты по кредиту

Сальдо на конец месяца

 

 

N док. и дата

сумма

N док. и дата

сумма

N док. и дата

сумма

N док. и дата

сумма

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

По счету 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по счету 55

 

По счету 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по счету 56

 

 

 

 

 

 

 

Журнал-ордер закончен "___" ______ 20___ г.

Данные листков-расшифровок и сальдо сверены.

В Главной книге суммы оборотов отражены "___" ________ 20___ г.

 

Исполнители

Главный бухгалтер