Раскрытие информации по управлению многоквартирными домами (стр. 3 )

Задолженность по состоянию на 01.01.11г 27 315,97 руб.

Начислено за период 30 085,07 руб.

Поступило денежных средств 32 090,40 руб.

Задолженность по состоянию на 01.12.11 г 25 310,64 руб.

Справочно: с 2010 г. денежные средства на капремонт размещены по решению Общего собрания (Протокол № 7 от 27 июня 2010г) на отдельном расчетном счете. По состоянию на 31.12 228,41 руб.

4. Коммунальные услуги.

Таблица задолженности собственников за коммунальные услуги
за 2011 г.
ТСЖ "Солидарность"
	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
Наименование услуги	Долг собственников	Начислено	Оплачено	Долг собственников
	,12	2 ,37	2 ,90	1 ,59
водоотведение	87 696,91	,22	,40	,73
водоснабжение	68 268,62	,68	,51	96 975,79
горячая вода	57 966,00	,17	80 202,84	79 617,33
Захоронение ТБО	368,74		58,51	310,23
кап. ремонт	27 315,97	30 085,07	32 090,40	25 310,64
мусор	3 297,10		661,87	2 635,23
мусор на 1 кв. м.	9 111,48	53 552,28	46 920,39	15 743,37
отопление	,80	,93	,88	,85
пени	46 801,68	50 106,08	5 692,14	91 215,62
ПРОЧИЕ	1 787,43	300,00	687,31	1 400,12
счетчик ГВС	39 477,88	,78	,14	55 629,52
счетчик КНС	54 858,21	,39	,89	79 307,71
счетчик ХВС	42 741,28	,46	,03	61 740,71
ТО жилья	50 895,70	52 118,32	42 785,75	60 228,27
ТО частного жилья	58 753,32	,99	,84	98 473,47

Расчет с поставщиками коммунальных услуг
за 2011 г.
ТСЖ "Солидарность"
Наименование поставщика коммунальных услуг	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
долг ТСЖ перед поставщиками	Предъявлено поставщиком	Оплачено ТСЖ	Долг ТСЖ перед поставщиками
МУП "ДСК"	,39	,25	,93	,07
ООО "Транспортник"	8 958,93	50 000,00	53 552,65	12 511,58
ПГРЭС - филиал ОАО "ОГК 1"	62 694,49	,53	,88	,84
Итого	,81	1 ,78	1 ,46	,49

Расчет с иными исполнителями услуг
за 2011 г.
ТСЖ "Солидарность"
Наименование Исполнителя	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
	Долг ТСЖ	Оплачено Исполнителю	Предъявлено ТСЖ	Долг ТСЖ
Добрянский МРКЦ	2 708,98	27 768,67	27 062,92	2 003,23
ОАО "Пермэнергосбыт"		26 138,01	32 178,53	6 040,52
ООО "Эврика Плюс"		1 160,00	1 160,00
Пермский обл. центр дезинфект.	354,00	1 770,00	1 416,00
Итого	3 062,98	56 836,68	61 817,45	8 043,75

Движение денежных средств на расчетном счете ТСЖ
за 2011 г.
ТСЖ "Солидарность"
Вид расходов	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
	остаток средств в 2010г	Полученные средства	Оплата	Остаток денежных средств в 2011г
Новый расчетный счет в 2011г		1 ,13	1 ,39	,74
возврат госпошлины		1 552,38
комиссия за расчетное обслуживание			2 646,79
налог НДФЛ			23 292,00
налог ПФР накоп.			2 493,48
налог ПФР страх.			36 732,23
налог ТФОМС			458,45
налог ФСС			10 745,94
налог ФСС НС			291,08
налог ФФОМС			710,56
Начиселение %% на остаток		1 883,84
оплата поставщику ком. услуг			,73
оплата услуги дезинсекции			1 770,00
оплата эл. энергии мест общего пользования			26 138,01
пеня			29,74
перечислено РКЦ счет оплаты жку		1 ,91
Получение наличных из банка			,80
Обновление "1С Бухгалтерия"			1 160,00
судебные расходы			919,41
штрафные санкции			232,17
Расчетный счет в "ТКБ"	27 704,96	61 985,25	89 690,21
комиссия за расчетное обслуживание			922,03
налог НДФЛ			2 261,00
налог ПФР накоп.			606,96
налог ПФР страх.			12 361,12
налог ТФОМС			810,00
налог ФСС			1 174,50
налог ФСС НС			81,01
налог ФФОМС			1 255,52
перечислено РКЦ счет оплаты жку		61 985,25
Получение наличных из банка			57 825,46
судебные расходы			751,73
фонд накопления взносов на кап. ремонт			11 623,05
штрафные санкции			17,83
Итого	27 704,96	1 ,38	1 ,60	,74

5. Кредиторская задолженность.