Использование ТКС+ для заключения сделок, не являющихся Сделками Т+

Использование ТКС+ для заключения сделок, не являющихся Сделками Т+

Участники клиринга для обеспечения и расчета сделок Т0 и Т+ могут использовать единую позицию:

·  по денежным средствам;

·  по денежным средствам и ценным бумагам.

Под единой позицией по денежным средствам понимается использование одного денежного счета для сделок Т+ и Т0 - Расчетного кода

Под единой позицией по ценным бумагам понимается использование одного торгового раздела сделок Т+ и Т0 – 36ого Торгового раздела

ТКС	Позиция по ДС	Позиция по ЦБ	Комментарий	Коды расчетов
ТКС Т0	Расчетный код	Торговый раздел 31	Единая позиция по денежным средствам	T0, Z0, Rb, K0, S0-S2, B0-B30
ТКС Т+	Расчетный код	Торговый раздел 36	Единая позиция по ценным бумагам	Yn, T0/Yn, Y0/Yn, Y1/Yn, T0, Z0, Rb, K0, S0-S2, B0-B30

Рекомендации по регистрации ТКС

В Заявлении на регистрацию ТКС (в электронном виде или на бумаге) обязательно нужно указывать 31 и 36 разделы счета депо.

·  Если требуется одновременно зарегистрировать ТКС Т0 и ТКС Т+: указывается счет депо, 31 раздел, счет 30411 или Расчетный код (для ТКС Т0) и 36 раздел, Расчетный код (для ТКС Т+).

·  Если регистрируется только ТКС Т0 – в поле «Торговый счет/ Расчетный код» для ТКС Т+ указывается: «без денежной позиции», при этом необходимо указать 36 раздел. Если не открыт 36 раздел - в поле «Раздел Т+» указывается «нет раздела».

·  Если регистрируется только ТКС Т+: в поле «Торговый счет/ Расчетный код» для ТКС Т0 необходимо указать: «без денежной позиции».

ТКС Т0 остается доступным для выставления заявок по сделкам Т0 и Т+, но исполнение сделок Т+ всегда осуществляется со счетов Т+.

Комиссия за сделки списывается в день заключения сделки с того ТКС, по которому эта сделка должна быть рассчитана.

Если участник планирует использовать единую позицию по денежным средствам/ценным бумагам или с определенной даты рассчитывать все сделки по ТКС Т+, при этом он имеет обязательства, подлежащие исполнению, по ранее заключенным сделкам Т0, то для замены ТКС для исполнения таких сделок необходимо предоставить Заявление о замене Торгово-клирингового счета.

Заявление для замены ТКС по заключенным сделкам должно быть предоставлено и отработано до дня расчета таких сделок.

Расчеты в долларах по еврооблигациям в Т0 могут осуществляться с использованием ТКС Т+.