Исполнение областного и консолидированного
бюджетов Ростовской области за 2001 год
(по оперативным данным)
Исполнение консолидированного бюджета области за 2001 год составило по доходам в сумме,3 млн. рублей (100,1 % к плану) и по расходам в сумме,4 млн. рублей (99,3 % к плану) при показателях прошлого года – 98 % и 93,7 % соответственно. Областной бюджет исполнен по доходам в сумме,3 млн. рублей (100,4 % к плану), а по расходам в сумме,7 млн. рублей (99,1 % к плану), при 100,4 % и 96,2 % соответственно за прошлый год.
I. Исполнение бюджета по доходам
Собственные доходы консолидированного бюджета области исполнены в сумме,2 млн. рублей или 102,4 % к плановым назначениям. Из общей суммы поступлений собственных доходов на налоговые доходы приходится,4 млн. рублей, исполнение плановых назначений составляет 102,6 %, соответственно на неналоговые доходы – 1 241,8 млн. рублей (100 %).
Собственные доходы областного бюджета исполнены в сумме 7 195,1 млн. рублей, или 104,5 % к плановым назначениям. Из них налоговые доходы составили 6 801,8 млн. рублей, исполнены на 103,1 %, неналоговые соответственно – 393,3 млн. рублей (135,7 %).
Основой поступления в бюджет по-прежнему являются налоговые доходы, составляющие 91,3 % от общей суммы поступлений собственных доходов консолидированного бюджета и 94,5 % областного бюджета.
Анализ собственных доходов свидетельствует о не исполнении плановых назначений консолидированного бюджета области только по четырем источникам, на общую сумму 49,2 млн. рублей:
- налог на игорный бизнес - на 1,3 млн. рублей (85,7 %),
- плата за пользование водными объектами – на 1,2 млн. рублей (98,8 %),
- прочим налоговым платежам и сборам – на 28,5 млн. рублей (98,2 %),
- доходам от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности – на 18,2 млн. рублей (98,3 %).
Неисполнение плановых назначений областного бюджета наблюдается по шести доходным источникам на общую сумму 84,4 млн. рублей, в том числе:
- налогу на игорный бизнес – 1,3 млн. рублей (85,7 %),
- акцизам на спирт этиловый из пищевого сырья, водку и ликероводочные изделия - 40,9 млн. рублей (70,6 %),
- платы за пользование водными объектами – 1,2 млн. рублей (98,8 %),
- прочим налогам, пошлинам и сборам – 39,8 млн. рублей (97,6 %),
- административным платежам и сборам - 1,3 млн. рублей (77,4 %).
Неисполнение доходных источников по консолидированному и областному бюджетам объясняется следующими причинами:
- по налогу на игорный бизнес, плате за пользование водными объектами, прочим налогам, пошлинам и сборам - отвлечением средств в недоимку;
- по акцизам на алкогольную продукцию - снижением объемов производства в натуральном выражении;
- по арендной плате за землю в доходах от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – не приведением частью территорий ставок арендной платы за землю в соответствие с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) области от 08.06.98 № 000 "Об установлении базовых размеров арендной платы по видам использования земель и категориям арендаторов".
- по административным платежам и сборам - снижением темпов регистрационных действий, осуществляемых Управлением Ростовоблгостехнадзор, связанных с реформированием данного Управления.
Из федерального бюджета в 2001 году поступило 5 339,1 млн. рублей, в том числе:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов РФ – 3 126,9 млн. рублей,
дотация на возмещение потерь в связи с изменением объема и порядка формирования федерального Фонда компенсаций – 285,7 млн. рублей,
дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления – 179,6 млн. рублей,
дотация на подготовку к осенне-зимнему периоду – 127,2 млн. рублей,
дотация на частичное возмещение расходов в связи с повышением первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы - 39,8 млн. рублей;
субсидии на реализацию федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - 665,3 млн. рублей,
субсидии на реализацию федерального закона "О социальной защите инвалидов" - 308,6 млн. рублей,
субвенции и субсидии на финансирование дорожного хозяйства – 291,3 млн. рублей,
средства по взаимным расчетам на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий в сельском хозяйстве – 34,6 млн. рублей.
средства реализацию федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Ростовской области до 2001 года" - 100,5 млн. рублей.
средства на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы - 136,4 млн. рублей.
Кроме того, в соответствии с распоряжением Президента Путина на приобретение медицинского оборудования поступило средств федерального бюджета в сумме 0,9 млн. рублей. Городу Каменск-Шахтинский, получившему в 2001 году статус самого благоустроенного города в России, перечислены средства федерального бюджета в сумме 12,5 млн. рублей. В рамках реализации программы "Старшее поколение" на финансирование объектов социальной сферы получены и перечислены получателям средства федерального бюджета в объеме 10,4 млн. рублей.
Из Резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в бюджет области поступили средства, передаваемые по взаимным расчетам, в сумме 17,3 млн. рублей на компенсацию стоимости жилья по государственным жилищным сертификатам.
Кроме того, в бюджет области от Минатома России поступили средства в сумме 150,4 млн. рублей, от Управления СКЖД – 4,0 млн. рублей при плане соответственно 360,0 млн. рублей и 30,0 млн. рублей.
Недопоступление средств по передаваемому жилищному фонду СКЖД в муниципальную собственность связано с неисполнением в декабре 2001 года обязательств Управлением СКЖД МПС РФ по перечислению средств в областной бюджет для проведения капитального ремонта объектов жилищного фонда, передаваемых в муниципальную собственность в 2002 году.
В бюджете на 2002 год учитываются выпадающие доходы областного бюджета отчетного года по Минатому России и Управлению СКЖД.
II. Исполнение бюджета по расходам
Суммарные расходы консолидированного бюджета области за отчетный период, по сравнению с прошлым годом, увеличились на 7 760,0 млн. рублей или в 1,6 раза. Без учета средств, ранее зачислявшихся в Дорожный фонд,0 млн. рублей), прирост расходов составляет 5 992,0 млн. рублей или 148,2 %.
При этом наибольший прирост отмечен по следующим отраслям (без учета капитального строительства):
- социальной политике – на 1 007,8 млн. рублей или 161,0 %;
здравоохранению и физической культуре – на 897,3 млн. рублей или 144,6 %;
образованию – на 1 134,8 млн. рублей или 142,7 %;
жилищно-коммунальному хозяйству – на 685,1 млн. рублей или 137,0 %.
С учетом фактически сложившегося показателя инфляции (декабрь 2001 г. к декабрю 2000 г. – 122,3 %) расходы консолидированного бюджета области в сопоставимых ценах приросли на четверть.
Основную часть расходов бюджета Ростовской области составляют расходы на финансирование социально-культурной сферы.
На содержание учреждений и мероприятий социально-культурной сферы в 2001 году направлено 9 787,7 млн. рублей, что выше соответствующего показагода в 1,5 раза.
В полном объеме профинансированы социально-значимые статьи расходов бюджета, такие как оплата труда, питание, медикаменты.
На выплату ежемесячных государственных пособий гражданам, имеющим детей, направлено 741,7 млн. рублей, что позволило не только обеспечить текущую выплату, но и значительно снизить кредиторскую задолженность с 836,8 млн. рублей на 01.01.2001 года до 700,2 млн. рублей на 01.01.2002 года.
Перечисление платежей на неработающее население составило 1 031,5 млн. рублей при плане 1 051,5 млн. рублей или 91,3 %.
Расходы на приобретение оборудования для учреждений социальной сферы составили 448,4 млн. рублей.
За счет средств областного бюджета на содержание учреждений социально-культурной сферы и проведение мероприятий выделены ассигнования в сумме 2 082,7 млн. рублей.
На оздоровление и летний отдых детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей направлено 11,5 млн. рублей, студентов высших учебных заведений - 6,0 млн. рублей, оказание единовременной материальной помощи участникам войны – 10,3 млн. рублей, приобретение санаторно-курортных путевок для инвалидов и участников ВОВ и выплату компенсаций на санаторно-курортное лечение - 39,4 млн. рублей, обеспечение инвалидов спецавтотранспортом - 14,5 млн. рублей, приобретение инсулинов - 10,0 млн. рублей, приобретение дорогостоящих медикаментов и лечебного питания для детей, страдающих заболеваниями фенилкетонурия, гипофизарный нанизм - 4,5 млн. рублей. Для обеспечения жителей области, проходящих амбулаторное лечение в Ростовском научно-исследовательском институте онкологии, бесплатными лечебными препаратами для проведения химиотерапии выделены средства в сумме 2,6 млн. рублей, на обеспечение населения, не подпадающего под действие ФЗ "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в РФ", бесплатными и льготными медикаментами и приобретение медикаментов для онкогематологического центра - 40,2 млн. рублей, дополнительное питание воспитанников Неклиновской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой – 1,5 млн. рублей, на приобретение учебников для детей из малообеспеченных семей – 10,0 млн. рублей, на приобретение компьютеров для сельских школ - 15,0 млн. рублей, на приобретение школьных автобусов - 20,0 млн. рублей.
На реализацию областного закона "Об адресной социальной помощи малоимущим жителям Ростовской области" направлены ассигнования в сумме 83,9 млн. рублей, что позволило выплатить 175 тысяч пособий малоимущим жителям области.
В полном объеме профинансированы расходы на реализацию областных программ "Одаренные дети", "Патриотическое воспитание учащейся молодежи Дона", "Поддержка государственной высшей школы Ростовской области", "Молодежь Дона", "Безопасное материнство", "Сахарный диабет", "Снижение уровня облучения населения и производственного персонала от природных источников ионизирующего излучения в области", "Об утверждении комплексного плана дополнительных мероприятий по предупреждению и ликвидации природно-очаговых и других инфекционных заболеваний на территории области", "Развитие и сохранение культуры, искусства и кинематографии Ростовской области".
Расходы на выплату ежемесячных надбавок к должностным окладам (ставкам) работникам бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения профинансированы в полном объеме, согласно представленных заявок отраслевых министерств.
Расходы консолидированного бюджета по разделу "Промышленность, энергетика, строительство" исполнены в сумме 1 408,6 млн. рублей или 97,3 % к плану. Из них приобретение оборудования – 32,0 млн. рублей, капитальное строительство – 1 127,8 млн. рублей, субсидии – 194,2 млн. рублей.
Во исполнение постановления Главы Администрации (Губернатора) области от 01.01.2001г. № 000 "О дополнительных мерах социальной защиты населения области" на дополнительное обеспечение льготным углем граждан области направлено за счет средств областного бюджета 52,5 млн. рублей (100 % к плану), на обеспечение баллонным сжиженным газом – 52,5 млн. рублей (90,2 % к плану).
На субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым промышленными предприятиями в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Главы Администрации (Губернатора) области от 01.01.2001г. № 000 из областного бюджета направлено 2,5 млн. рублей, что составляет 55,6 % к плану.
На реализацию мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы, связанных с геологоразведочными работами, направлены поступившие в областной бюджет отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы в сумме 53,7 млн. рублей, что составляет 101,9 % к плану и обусловлено перевыполнением доходного источника (108,8 %).
Мероприятия по охране и восстановлению водных объектов профинансированы за счет 50 % поступившей в областной бюджет платы за пользование водными объектами в объеме 15,3 млн. рублей, или 84,1 % плана. Невыполнение плана связано с непоступлением запланированного объема целевых доходов. Из них 11,0 млн. рублей направлено на проведение инженерной защиты населенных пунктов области, берегоукрепительные и противопаводковые мероприятия.
На природоохранные мероприятия из областного бюджета направлено 83,5 млн. рублей, что составляет 97,2 % к плану, из них на строительство очистных сооружений канализации в городах Ростове-на-Дону, Каменске, Константиновске, Семикаракорске, Морозовске, Белой Калитве и с. Чалтырь -35,2 млн. рублей, обустройство полигонов твердых бытовых отходов, приобретение мусороуборочной техники - 11,1 млн. рублей.
На поддержку транспортной системы области направлено 5,3 млн. рублей или 100 % к плану. Из них финансирование расходов ОАО "Донинтурфлот" по перевозке пассажиров в труднодоступные приречные районы составило 3,0 млн. рублей, на оказание финансовой поддержки Северо-Донецкой и Манычской шлюзованных систем направлено 2,3 млн. рублей.
На развитие ГУП "ДонЖелТранс" из областного бюджета направлено 20,0 млн. рублей для проведения капитального ремонта электропоездов, что составляет 100 % плановых назначений.
Из бюджетов территорий на компенсацию убытков предприятий транспорта, выполняющих муниципальный заказ, приобретение оборудования направлено 138,4 млн. рублей.
Фактическое исполнение расходов, направленных на содержание и развитие дорожного хозяйства на территории области, составило 1 768,0 млн. рублей, или 97,4 % к плану. При этом из средств федерального бюджета выделено 291,3 млн. рублей, что составляет 16,5 % от общего объема финансирования, из средств областного бюджета выделено 1 476,7 млн. рублей или 83,5 %.
Фактические расходы консолидированного бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства составили 2 539,1 млн. рублей или 97,1, % к плану. Из них: приобретение оборудования – 8,5 млн. рублей, расходы на покрытие убытков ЖКХ, не перекрываемых платежами населения, благоустройство, ритуальные услуги –1 573,7 млн. рублей, жилищные субсидии - 431,4 млн. рублей.
Во исполнение постановления Главы Администрации (Губернатора) области от 21.03.01 года № 000 "О дополнительных мерах социальной защиты населения области" на дополнительную адресную социальную помощь малоимущим гражданам для оплаты жилищно-коммунальных услуг направлено 112,9 млн. рублей, на реализацию льгот ЖКХ гражданам, пострадавшим от радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС –6,0 млн. рублей.
В соответствии с постановлением Главы Администрации (Губернатора) области от 25.04.01 года № 000 "О порядке финансирования капитального ремонта муниципального жилищного фонда" из областного бюджета для неотложных работ по капитальному ремонту жилья профинансировано 15,9 млн. рублей.
Во исполнение постановления Главы Администрации области от 20.06.01 года № 000 "О порядке финансирования капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда, передаваемых в управление товариществам собственников жилья, с долевым участием средств областного бюджета" для финансирования капитального ремонта жилфонда создаваемых товариществ собственников жилья направлено 30,0 млн. рублей.
Во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 18.08.01 г. за счет федерального бюджета произведено погашение задолженности муниципальным образованиям области по переданным в годах в муниципальную собственность объектам жилищно-коммунального хозяйства в сумме 24,2 млн. рублей.
За счет средств областного бюджета на финансирование расходов Ростовского управления эксплуатации групповых водопроводов по оплате за электроэнергию насосными станциями, подающими воду для питьевых целей восточным территориям области, направлено 6,0 млн. рублей или 100,0 % к плану.
За счет средств консолидированного бюджета области финансирование капитального строительства составило 2 248,4 млн. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 1 939,1 млн. рублей, из них:
1 079,1 млн. рублей на строительство, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования;
818,5 млн. рублей на строительство объектов по областному титулу и за счет средств, выделяемых из фонда непредвиденных расходов областного бюджета;
41,5 млн. рублей на финансирование Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов для строительства природоохранных объектов.
Это позволило завершить строительство и реконструкцию водозаборных и очистных сооружений в г. Ростове-на-Дону, в поселках Усть-Донецк, Целина, в Песчанокопском, Матвеево-Курганском, Волгодонском районах области, продолжить газификацию районов и городов области и ввести в эксплуатацию 162,7 км газопроводов, обеспечить жильем льготные категории граждан на сумму 57,0 млн. рублей, ввести в эксплуатацию школы в х. Лиманском и х. Чебачий Семикаракорского района, п. Глубокий Каменского района, социальный комплекс в х. Фомин Заветинского района.
Кроме того, из фонда непредвиденных расходов областного бюджета перечислены средства муниципальным образованиям области на газификацию районов и городов области в сумме 26,4 млн. рублей, на ремонт и реконструкцию домов культуры в Октябрьском (сельском) и Неклиновском районах - 4,2 млн. рублей, на реконструкцию детской юношеской спортивной школы 11,0 млн. рублей, строительство музыкальной школы им. Глинки в г. Ростове-на-Дону – 1,0 млн. рублей, строительство госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны в г. Ростове-на-Дону - 8,0 млн. рублей.
За 2001 год на поддержку сельского хозяйства области направлено 553,9 млн. рублей при плане 634,3 млн. рублей, или 87,3 % (без учета средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий, поступивших по взаимным расчетам из федерального бюджета в конце 2001 года).
Основная часть расходов в сумме 384,0 млн. рублей (69,3 % к общему объему выделенных средств) произведена за счет областного бюджета.
Расходы по ликвидации последствий стихийных бедствий, производимые в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 01.01.2001 г. , составили 254,0 млн. рублей (97,4 % к плану). Недовыполнение плана по указанным расходам связано с непредставлением в минфин области отдельными сельхозтоваропроизводителями области документов, необходимых для зачетного финансирования.
На компенсацию процентов по льготному кредитованию направлено 47,1 млн. рублей при плане 62,5 млн. рублей. Денежные средства выделены согласно представленным расчетам сельхозтоваропроизводителей, подтвержденным в установленном порядке банками-кредиторами.
В запланированном объеме – 3,3 млн. рублей профинансированы за счет бюджетных средств организации АПК областного подчинения, кроме того на их содержание направлены доходы от платных услуг в сумме 6,0 млн. рублей.
Практически в полном объеме профинансированы расходы: на субсидирование затрат сельхозпроизводителей области, производящих сельхозпродукцию на орошаемых землях (19,9 млн. рублей), на предупреждение природно-очаговых заболеваний (2,9 млн. рублей), на противоэпизоотические мероприятия (1,6 млн. рублей), а также на экстренные мероприятия против распространения ящура на территории области (7,5 млн. рублей).
Расходы на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных составили 6,8 млн. рублей (98,5 %), на научно-исследовательские и селекционно-опытные работы составили 1,8 млн. рублей (90 %).
На мероприятия по повышению плодородия почв направлено 21,1 млн. рублей, что составило 47 % от запланированного объема. Недовыполнение плана указанных расходов связано с непредставлением минсельхозпродом области в полном объеме договоров и других документов, необходимых для финансирования.
Расходы по охране и использованию объектов животного мира и среды их обитания составили 5,9 млн. рублей.
Из бюджетов территорий на поддержку сельского хозяйства направлено 169,9 млн. рублей при плане 205,8 млн. рублей (82,6 %).
Расходы на содержание областной Государственной инспекции по маломерным судам, осуществляемые за счет бюджетных средств, профинансированы в запланированном объеме - 4,4 млн. рублей. Кроме того, на содержание названной организации направлены доходы от платных услуг в сумме 0,9 млн. рублей.
Расходы на государственное управление и местное самоуправление исполнены в сумме 1 155,1 млн. рублей или на 98,4 % к плану, в том числе по оплате труда исполнение составило 99,2 %.
Удельный вес этих расходов в общих расходах консолидированного бюджета снизился до 5,7 % при 6,3 % в 2000 году.
По областному бюджету расходы составили 305,2 млн. рублей или 98,3 %, в том числе по оплате труда 99 %.
Ассигнования на содержание аппарата мировых судей освоены в размере 23,4 млн. рублей, что составляет 98,2 %от плановых назначений, в том числе по оплате труда 98,6 %.
Расходы на международное сотрудничество составили 2,1 млн. рублей, что составляет 98,3 % к плановым назначениям.
Расходы на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства составили 615,6 млн. рублей или 128,7 % к плановым назначениям, в том числе по оплате труда 100 %.
По областному бюджету расходы на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства составили 581,7 млн. рублей или 131,2 % к плановым назначениям, в том числе по оплате труда исполнение так же составило 100 %.
Превышение фактических показателей над плановыми произошло по ГУВД области в связи с отражением в отчете об исполнении областного бюджета расходов, связанных с оплатой стоимости спецпродукции в сумме 113,3 млн. рублей, которые не учитывались при формировании бюджета на 2001 года. Данные средства являются транзитными.
По управлению государственной противопожарной службы ГУВД Ростовской области перевыполнение объясняется получением дополнительных доходов от платных услуг, оказываемых учреждениями УГПС.
На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий были израсходованы средства в сумме 36,3 млн. рублей или 98,8 % к плановым назначениям, в том числе по областному бюджету в сумме 26,3 млн. рублей или 100 % к плану.
Расходы на поддержку средств массовой информации составили 36,8 млн. рублей или 99,2 % к плану, в том числе по областному бюджету 16,8 млн. рублей или 100 % к плану.
Указанные средства были направлены на поддержку районных и городских газет - 20,8 млн. рублей, дотирование льготной подписки на газеты "Молот" и "Наше время" - 2,3 млн. рублей.
Расходы областного бюджета, связанные с организационной поддержкой субъектов малого предпринимательства в виде проведения ярмарок, выставок, конференций и семинаров в 2001 году профинансированы в объеме 898,2 тыс. рублей или 57,3 % к плановым назначениям, что обусловлено финансированием фактически проводимых мероприятий по развитию малого предпринимательства в области.
Обслуживание государственного долга по итогам 2001 года составило 30,3 млн. рублей при плане 54,1 млн. рублей. Погашение процентов, комиссии и маржи по кредиту Международного банка реконструкции и развития, привлеченному с целью реализации Проекта поддержки региональной социальной инфраструктуры составило 28,3 млн. рублей при плане 28,4 млн. рублей или 99,9 %. Погашение процентов по централизованным кредитам составило 1,9 млн. рублей при плане 25,8 млн. рублей, что обусловлено принятием нормативных документов федерального уровня, предусматривающих в 2002 году списание процентов по данным кредитам.
Плановые назначения по выделению бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) исполнены на 62,2 %, что соответствует 1 092,7 млн. рублей. Невыполнение плана по выдаче бюджетных кредитов (ссуд) объясняется невостребованностью исполнения обязательств по гарантиям на сумму
458,8 млн. рублей, а также нераспределением плановых ассигнований по бюджетным кредитам (бюджетным ссудам) и неполучением предприятиями бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) в связи с непредставлением надлежащим образом оформленных документов на общую сумму 203,8 млн. рублей.
Одновременно плановые назначения по возврату бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) исполнены на 59,6 %, что соответствует 1 021,8 млн. рублей.
Невыполнение плана по возврату также объясняется невостребованностью исполнения обязательств по гарантиям на сумму 458,8 млн. рублей, а также невозвратом суммы исполненного гарантийного обязательства за ОАО "Бамстройпуть" в размере 41,2 млн. рублей, неисполнением плана по выдаче бюджетных кредитов на формирование продовольственного фонда в сумме 72,7 млн. рублей, закупку семян высших репродукций на сумму 6,2 млн. рублей.
Кроме того, не погашена задолженность по кредиту, предоставленному ОАО "Донхлебопродукт" в сумме 41,6 млн. рублей в связи с неурегулированием задолженности между Администрацией области и ОАО "Донхлебопродукт" и непогашением рядом предприятий и муниципалитетов задолженности по кредитам, приходящейся к погашению в конце 2001 года в сумме 1,4 млн. рублей. По всем заемщикам, имеющим просроченную задолженность, минфином области ведется взыскание.
Не выполнен план поступлений по централизованным кредитам предприятий АПК годов на 69,8 млн. рублей, что обусловлено принятием документов федерального уровня, предусматривающих также списание определенной части задолженности по основному долгу, в связи с чем принудительное взыскание данной задолженности не производилось.
Согласно подписанному договору субзайма между Администрацией Ростовской области, Минфином РФ и Миннацем РФ о предоставлении средств Международного банка реконструкции и развития на реализацию Проекта поддержки региональной социальной инфраструктуры в 2001 году предусмотрено участие областного бюджета в виде софинансирования. Общий плановый объем средств областного бюджета на эти цели в сумме 253,7 млн. рублей освоен полностью.
При плановых назначениях в сумме 755,8 млн. рублей, фактическое освоение средств займа МБРР за 2001 год составило 754,3 млн. рублей или 99,8 %.
В источниках финансирования дефицита областного бюджета предусматривалось привлечение средств займа МБРР с целью реализации Проекта поддержки региональной социальной инфраструктуры на сумму 755,9 млн. рублей, фактически привлечено 754,3 млн. рублей. Кроме того, в источниках финансирования дефицита областного бюджета на 2001 год планировалось произвести платежи по погашению займа МБРР в сумме 114,8 млн. рублей и погашению централизованных кредитов в сумме 39,4 млн. рублей. Фактически за отчетный период платежи по погашению займа МБРР выполнены в полном объеме, централизованные кредиты в связи с отсутствием источников погашены в сумме 2,2 млн. рублей.
Финансовая помощь местным бюджетам из областного бюджета оказана в объеме 5 316,7 млн. рублей или 99,1 % к плану, в том числе:
- дотация для финансирования расходов, не обеспеченных собственными финансовыми ресурсами | 2 124,7 млн. рублей или 99,7 %; |
- дотация на погашение задолженности по оплате топливно-энергетических ресурсов согласно постановлению Главы Администрации области от 04.12.01 № 49 | 127,2 млн. рублей или 100 %; |
- субсидии и субвенции | 2 193,4 млн. рублей или 99,8 %; |
в том числе: | |
ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (по фактическому контингенту) | 665,8 млн. рублей или 99,9 %; |
ФЗ "О ветеранах" (заявительный порядок) | 607,1 млн. рублей или 99,8 %; |
ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (заявительный порядок) | 305,3 млн. рублей или 99,8 %; |
ФЗ "О статусе военнослужащих" (заявительный порядок) | 39,0 млн. рублей или 99,4 %; |
ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (по фактическому контингенту) | 102,5 млн. рублей или 99,4 %; |
Указ Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" (заявительный порядок) | 35,7 млн. рублей или 96,9 %; |
Постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 000 (заявительный порядок) | 46,1 млн. рублей или 98,5 %; |
Субвенция на содержание муниципальных учреждений интернатного типа | 281,1 млн. рублей или 100,0 %; |
Субвенция г. Ростову н/Д на осуществление расчетов по займу МБРР по проекту городской общественный транспорт" | 110,8 млн. рублей или 100,0 %; |
- средства, переданные местным бюджетам по взаимным расчетам в порядке межбюджетных отношений, всего | 871,3 млн. рублей или 96,2 %; |
из них: |
- федеральные средства в объеме 72,0 млн. рублей на содержание объектов жилищного фонда и социальной сферы, переданных в муниципальную собственность;
- на погашение задолженности местных бюджетов прошлых лет по пособиям гражданам, имеющим детей в размере – 53,6 млн. рублей;
- на капитальный ремонт создаваемых ТСЖ по постановлению Главы Администрации области от 20.06.01 № 000 – 30,0 млн. рублей;
- на капитальный ремонт ветхого жилья по постановлению Главы Администрации области от 25.04.01 № 000 – 15,9 млн. рублей;
- на реконструкцию теплотрассы по ул. Ленина г. Ростова – на - Дону по постановлению Главы Администрации области от 01.10.01 № 000 – 2,1 млн. рублей;
- на погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам по ст. 32 Областного закона "Об Областном бюджете на 2001 год" - 68,0 млн. рублей;
- на дополнительную адресную помощь малообеспеченным гражданам и льготы чернобыльцам на оплату ЖКУ по постановлению Главы Администрации области от 21.03.01 № 000 (с учетом возвратов местными бюджетами неиспользованных средств) – 118,7 млн. рублей;
- на дополнительное обеспечение бесплатным сжиженным газом льготных категорий населения по постановлению Главы Администрации области от 21.03.01 № 000 (с учетом возвратов местными бюджетами неиспользованных средств) – 52,5 млн. рублей;
- на льготы квалифицированным работникам, проживающим в сельских местностях по постановлению Главы Администрации области от 02.08.01 № 000 (с учетом возвратов местными бюджетами неиспользованных средств) – 28,6 млн. рублей;
- на компенсацию стоимости жилья по государственным жилищным сертификатам – 15,9 млн. рублей.
Исполнение плана по субвенциям ниже предусмотренных ассигнований связано с заявительным характером перечисления средств, т. к. действующими федеральными нормативными правовыми актами в целях обеспечения целевого и рационального использования бюджетных средств предусмотрено возмещение расходов предприятиям и организациям, предоставляющим услуги населению по предъявлению соответствующих документов, подтверждающих факт понесенных расходов.
Неисполнение плана по ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" обусловлено перечислением средств муниципальным образованиям исходя из фактически сложившегося контингента получателей средств.
Исполнение плана по средствам, переданным местным бюджетам по взаимным расчетам, ниже предусмотренных ассигнований объясняется:
заявительным порядком финансирования муниципальных образований по постановлению Главы Администрации области от 21.03.01 № 000 "О дополнительных мерах социальной защиты населения" и постановлению Главы Администрации области от 02.08.01 № 000 "О порядке предоставления льгот квалифицированным работникам в сельских местностях и рабочих поселках";
перечислением федеральных средств на компенсацию стоимости жилья по мере представления в министерство финансов области владельцами жилищных сертификатов договоров купли-продажи жилья;
неисполнением обязательств Управлением СКЖД МПС РФ по перечислению средств в областной бюджет для проведения капитального ремонта объектов жилищного фонда, передаваемых в муниципальную собственность в 2002 году.
Бюджет развития Ростовской области исполнен в объеме 4 623,8 млн. рублей (98,5 % к плану). Структурно освоение ассигнований выглядит следующим образом:
млн. рублей
Наименование показателей | План | Факт |
Финансирование капитальных вложений в основные фонды | 4 235,4 | 4 192,9 |
Кредитная поддержка проектов предприятий и организаций области за счет целевого фонда финансовой поддержки отраслей народного хозяйства на инвестиционные цели | 60,0 | 37,5 |
Кредитная поддержка проектов, прошедших конкурсный отбор в рамках реализации региональной программы поддержки малого предпринимательства в Ростовской области на годы | 10,0 | 8,0 |
Кредиты на цели ипотечного кредитования в соответствии с областной целевой Программой "Поддержка жилищного строительства" | 13,1 | 13,1 |
Кредиты на цели реконструкции жилого фонда (мансардное строительство) | 5,8 | 3,1 |
Кредиты на цели развития овцеводческих хозяйств восточных районов области | 5,0 | 3,2 |
Пополнение фонда лизинговых операций в агропромышленном комплексе области | 77,2 | 77,2 |
Исполнение обязательств по займу МБРР | 114,8 | 114,8 |
Кредиты на цели технического перевооружения предприятий топливно-энергетического комплекса (угольной промышленности) | 157,0 | 157,0 |
Кредитная поддержка машинно-технологических станций области | 17,0 | 17,0 |
Всего | 4 695,3 | 4 623,8 |
Информация об исполнении отдельных статей бюджета приведена в приложениях.
Приложение 1. Справка об исполнении консолидированного бюджета за 2001 год.
Приложение 2. Справка об исполнении областного бюджета 2001 год.
Приложение 3. Справка об исполнении местных бюджетов 2001 год.
Приложение 4. Информация о перечислении финансовой помощи местным бюджетам 2001 год.
