Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45286 | | | 3098 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2011 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) РУБЛЕВ
Почтовый адрес г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|101 70 65|
|20 2323 8483 7970 283197|
|20 531 34 1830|
|20 262 26|
||
|307 247 |
||
|304|
|307|
|30 10 0 0|
|300 11|
|308 1 11|
|30 1560 156|
|308 620 4335 3059 748624|
|309|
|30 0 724|
|30 0 288|
|308 0 931|
|32 0 715|
|32 0 240|
|3271101|
|321 2280 6109|
|45 0 6000|
|455 52|
|455 180 17741|
|45 |
|452 884158 3124 730250|
|450 1006 342809 1268033|
|458 754 2013 6481|
|456 26|
|452 6 7|
|45250|
|45100|
|45 0 75|
|453 6446980 685447|
|453 3565275 354279|
|45837 |
|457 36 4357|
|45132|
|4574 3938 749|
|450 16 9|
|45|
|457|
|458 1 6|
|47 0 456034|
|47|
|47 0 229|
||
|4779 |
|4708 133|
||
|50106|
|50946|
|50260|
|500 620|
|5020 1|
|507 20|
|50|
|500 586 19|
|509 9|
|508 710 92|
|516 1950|
|511 32140|
|51 3|
|5102|
|511|
|5114|
|51 0 4094|
|524872 2|
|607|
|6020 4|
|600 0 8|
|6021|
|609 0 13|
|600|
|60|
|604 0 43|
|60 250277|
|60|
|612|
|6121|
|610 0 19|
|610|
|61 0 608|
|611 |
|704059|
|704 60 10|
|7070|
|70444|
|708 11|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|10375|
|1010 2|
|10103|
|305|
|3044|
|30 1561 156|
|308 6205 305 4339 748624|
|30 0 252|
|30|
|310 0|
|31 0 438|
|310 55|
|3180 8500|
|403|
|400 |
|40|
|400 |
|400 221|
|4077640|
|40300 33753|
|400 1111|
|40133 30|
|40|
|40 1914 6430 |
|401 19 1|
|40 0 224 0 24|
|403 3|
|400 0|
|40 1512|
|40|
|4065 6|
|42 0 2000|
|429 250 31049|
|420 17 141|
||
|42|
|42100|
|42500|
|42 12|
|429 14 6 2851|
||
||
|428 1520 20077 1256|
|425 1247 27897 1178|
|42189 11506|
|420 180|
|42|
|420 0|
|4216|
|420 |
|42841 94|
|4210 466 31971|
|42|
|43|
|440 260|
|45|
|457 347|
|451|
|458 1 0|
|45|
|4500 138650|
|45|
|47 0 308|
|476 1724|
|4790 |
||
|477274 3525|
|4764694|
|472 8 0 181|
|4753 502 229 7532|
|501 60 75|
|500|
|50|
|50166|
|50|
|500 10 67|
|51 0 4104|
|524 1|
|526 710 50520|
|520 100 37921|
|5203689|
|52 2259 175|
|52|
|52406|
|6068|
|600 34|
|608|
|6078|
|604 7|
|602|
|604|
|60876 14|
|60|
|619|
||
|700 1 0 739|
|7013 0 |
|70444|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|9081|
|904 338|
|906 68 0 4256|
|9120 3|
|91|
|918654 32|
|9141 5535 24589 2416|
|91109|
|91138|
|91507 912 4|
||
| итого по активу (баланс) |
| 8226818 208546 2323|
Пассив
|917 33012 1262|
||
|91166|
||
|91667 3018 |
|91 21298 116 230480|
|912 6|
|910 332|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 1012236 229215 205454 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
||
|934|
|9351|
|937 31|
|938 31|
|93 0 105|
| итого по активу (баланс) |
| 2 9107653|
Пассив
||
|96 0 |
|96|
|967 31|
|968 31|
|96 5053|
| итого по пассиву (баланс) |
| 7965264|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000|
|9800 .000 .0000|
|980 0.0|
| итого по активу (баланс) |
| .000 .000|
Пассив
|9800 0.0|
|9800 .000 .0000|
|9855003.05.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .000 .000|
+-------++++-+
Первый Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон:
13.01.2012
Контрольная сумма раздела А: 27841
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 48506
Контрольная сумма раздела Г: 2929
Контрольная сумма раздела Д: 57906
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010
