Бухгалтерский баланс

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2011 г.
				К О Д Ы
			Форма №1 по ОКУД	0710001
			Дата (год, месяц, число)	2010|12|31
Организация	акционерное общество "Транспортник" " width="292" height="36 "/>	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	/
Вид деятельности		по ОКВЭД	60.24.1
Организационно-правовая форма форма собственности
			по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения		по ОКЕИ	383
Местонахождение (адрес)
Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, улица Гагарина, д. 30
				Дата утверждения	. .
				Дата отправки / принятия	. .
АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы
Основные средства	120	1409	1293
Отложенные налоговые активы	145	105	108
	Итого по разделу I	1514	1514	1401
II. Оборотные активы
Запасы	210	1170	691
	в том числе:
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1054	1170	691
	готовая продукция и товары для перепродажи
	расходы будущих периодов	115
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	30	30
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2145	681
	в том числе:
	покупатели и заказчики	1595	2089	583
Денежные средства	260	8	77
	Итого по разделу II	3353	3353	1479
БАЛАНС	300	4867	2880
					Форма 0710001 с.2
ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы
Уставный капитал	410	25	25
Добавочный капитал	420	2702	2702
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(1904)	(2367)
	Итого по разделу III	823	823	360
IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обзательства	515	186	186
	Итого по разделу IV	186	186	186
V. Краткосрочные обязательства
23Займы и кредиты	610
Кредиторская задолженность	620	3858	2334
	в том числе:
	поставщики и подрядчики	1992	3439	698
	задолженность перед персоналом организации	467	369	312
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55	44	127
	задолженность по налогам и сборам	824	681	709
	прочие кредиторы	520	7	488
	Итого по разделу V	3858	5544	2334
	БАЛАНС	4867	8191	2880
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства	910	150	150

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.	К О Д Ы
						Форма №2 по ОКУД	0710002
						Дата (год, месяц, число)	2011	12 31
Организация		по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	/
Вид деятельности		по ОКВЭД	60.24.1
Организационно-правовая форма форма собственности
						по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:				по ОКЕИ	383
Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код
1	2	3	4
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	14890	13531
	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(14831)	(14789)
	Валовая прибыль	029	59	(1258)
	Управленческие расходы	040
	Прибыль (убыток) от продаж	050	59	(1258)
	Прочие доходы и расходы
	Прочие операционные доходы	090	293	1683
	Прочие операционные расходы	100	(790)	(2069)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(438)	(1644)
	Отложенные налоговые активы	141	3	6
	Отложенные налоговые обязательства	142
	Текущий налог на прибыль	150	(2)	-
	Прочее	180	(26)	-
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(463)	(1638)
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-
	270	11	12	1488	826

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА		К О Д Ы
за период с 1 Января по 31 Декабря 20101г.	Форма N3 по ОКУД	0710003
					Дата (год, месяц, число)
Организация		по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	/
Вид деятельности	по ОКВЭД	60.24.1
Организационно-правовая форма форма собственности		65	16
			по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения				по ОКЕИ	383
I. Изменения капитала
Показатель	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	25	2702	-	(266)	2461
Остаток на 1 января предыдущего года	030	25	2702	-	(266)	2461
Чистая прибыль	032	Х	Х	Х	(1638)	(1638)
Уменьшение величины капитала за счет:
	уменьшения номинала акций	061		Х	Х	Х
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	25	2702	-	(1904)	823
	доплднительные показатели	080	Х	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	25	2702	-	(1904)	823
Чистая прибыль	102	Х	Х	Х	(463)	(463)
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:
	другое увеличение капитала	124	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	25	2702	-	(2367)	360
СПРАВКИ
Показатель	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	823	360

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.
				К О Д Ы
			Форма №4 по ОКУД	0710004
			Дата (год, месяц, число)
Организация			по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	/
Вид деятельности			по ОКВЭД	60.24.1
Организационно - правовая форма форма собственности
			по ОКОПФ /ОКФС
Единица измерения		по ОКЕИ	383
Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	8	19
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	19156	17862
	030	210
Денежные средства, направленные:	120	(19298)	(17873)
	на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(8600)	(8873)
	на оплату труда	160	(5575)	(5275)
	на расчеты по налогам и сборам	180	(5080)	(3725)
	на прочие расходы	190	(43)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	68	(11)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	68	(11)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	76	8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2011 год

Основной вид деятельности - автоуслуги.

За 2011 год получено доходов (без НДС) в сумме ,57(Четырнадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч сто семьдесят шесть рублей 57 копеек)

Прочие доходы составили 99(Двести девяносто три тысячи тристо восемьдесят семь рублей 99 копеек).

Расходы по основной деятельности составили ,61 (Четырнадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч девятьсот три рубля 61 копейка).

Прочие расходы составили: 14 (Семьсот девяносто тысяч тристо двадцать четыре рубля 14 копеек)

Убыток за 2010 год составил 19 (Четыресто тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят три рубля 19 копеек)).

В 2011 году были списаны ОС на сумму 35(Сто шестдесят две тысячи шестьсот двадцать три рубля 35 копеек).

Дебиторская задолженность на конец года составила: 18 ( Пятьсот восемьдесят три тысячи четыресто тридцать три рубля 18 копеек).

Кредиторская задолженность поставщикам на конец года составила: 30( Шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 30 копеек).

Задолженность по налогам составляла на конец года:709 тыс. руб.

Общая численность работников на конец года составила 40 человек.

ФОТ за 2011 год составил 6302258 (Шесть миллионов тристо две тысячи двести пятьдесят восемь рублей), средняя заработная плата по предприятию 14588(Четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей)

Главный бухгалтер

Аудиторское заключение

по бухгалтерской отчетности

Аудитор:

Закрытое акционерное общество «Лоцман»;

308600 г. Белгород, Гражданский проспект, 33

Тел/

Государственная регистрация: регистрационный номер , зарегистрировано Администрацией г. Белгорода 17.02.92 №94. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических, зарегистрированных до 01.07.2002г., 10.12.2002г.

является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» под основным регистрационным номером .

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Транспортник»

Местонахождения: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. Гагарина, 30

Государственная регистрация: ОГРН - занесена в государственный реестр юридических лиц за № от 01.01.2001г.

Проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Транспортник» за период с 1 января по 31 декабря 2011г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:

1.  бухгалтерского баланса;

2.  отчета о прибылях и убытках;

3.  приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

4.  пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Аудит проведен в соответствии с :

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г.№ 000, в ред. , , );

правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;

нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности (Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99), утверждены приказом Минфина России от 01.01.2001г. №43н.

Директор аудиторской фирмы «Лоцман»

«29» марта 2012 г.