Кредитная организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, (резидент) предоставляет следующие документы

Кредитная организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, (резидент) предоставляет следующие документы:

1. Заявление Банка - Респондента на открытие счета ЛОРО, подписанное лицом, уполномоченным на это доверенностью, по установленной Банком форме.

2. Договор корреспондентского счета, подписанный уполномоченным лицом Банка – Респондента, в двух экземплярах по установленной Банком форме.

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, и (или) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, - копия, заверенная нотариально.

4. Устав и Учредительный договор (при наличии) и изменения и дополнения к ним, если они были - копии, заверенные нотариально.

5. Лицензии на совершение банковских операций - копии, заверенные нотариально.

6. Подтверждение о согласовании руководителя, главного бухгалтера кредитной организации/филиала и иных уполномоченных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, с территориальным учреждением Банка России - копии, заверенные нотариально.

7. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати с подписями руководителя, главного бухгалтера и иных уполномоченных лиц Банка-Респондента.

8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - копия, заверенная нотариально.

9. Информационное письмо об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций с кодами общероссийских классификаторов – копия, заверенная уполномоченным лицом и оттиском печати Банка-Респондента.

10. Протокол (выписка из протокола) об избрании единоличного исполнительного органа – копия, заверенная уполномоченным лицом и оттиском печати Респондента.

11. Приказы (протоколы и т. п.) о назначении лиц, обладающих правом подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати - копии, заверенные печатью организации.

12. Доверенность на лицо, уполномоченное подписывать Договор корреспондентского счета  – подлинник или копия,  заверенная в установленном порядке.

13. Баланс за истекший год и на последнюю отчетную дату, с расчетом нормативов.

14. Список банков-корреспондентов и филиалов Банка-Респондента с указанием полных реквизитов.

15. Письмо об осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

16. Анкета кредитной организации.

17. Документы, удостоверяющие личность на всех уполномоченных лиц Банка-Респондента, чьи подписи содержатся в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лица, уполномоченного на подписание Договор корреспондентского счета  - копии, заверенные нотариально.

18. В случае открытия счета Филиалу Банка-Респондента дополнительно предоставляются:

-  Положение о филиале – копия, заверенная уполномоченным лицом и оттиском печати Банка-Респондента;

-  Сообщение Банка России о присвоении филиалу порядкового номера в Книге государственной регистрации кредитных организаций – копия, заверенная нотариально;

-  Доверенность на Руководителя филиала (на уполномоченное лицо) на открытие конкретного корреспондентского счета, подписания договора корреспондентского счета, ведение операций по этому счету – подлинник или копия, заверенная нотариально;

-  Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих филиала при указании данных лиц в карточке; (15.09.08)

-  Приказы (протоколы и т. п.) о назначении лиц, обладающих правом подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати - копии, заверенные печатью головным офисом Банка-Респондента;

-  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе филиала Банка- Респондента по месту нахождения филиала - копия, заверенная нотариально

__________________________________________________________________________________

адрес: кор./счет БИК ИНН ОКПО тел.

РФ, г. Москва, ) 74-2078

Новинский бульвар, д. 3 стр.1

“_____”_________________20__г

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА

(для кредитной организации – резидента) 

(полное и сокращенное наименование кредитной организации - резидента)

Просим открыть корреспондентский счет типа ЛОРО в _______________________________________

(вид валюты корреспондентского счета)

Руководитель ________________________ ______________________

(подпись) (Ф. И.О.)

Главный бухгалтер ________________________ ______________________

(подпись) (Ф. И.О.)

М. П.

Заполняется БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ Адрес местонахождения: ________________________________________________________ Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ Контактный телефон: ______ _______________________ Факс: ___________________________ ИНН: _________________________________ Код ОКПО: __________________________________ Лицензия на осуществление банковских операций № _________________ от ________________ ОГРН: __________________________

-

Заполняется БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ

Открыть корреспондентский счет типа ЛОРО РАЗРЕШАЮ: _____________________/________________/ «____»________________20_____г.

Документы для открытия счета и совершения операций по счету проверил _____________________/________________/ Порядок и периодичность выдачи выписок по счету______________________________ № и дата договора корреспондентского счета________________________________ Счет открыт №_________________________ Главный бухгалтер ____________________/_________________/

__________________________________________________________________________________

адрес: кор./счет БИК ИНН ОКПО тел:

РФ, г. Москва, )

Новинский бульвар, д. 3 стр.1

“_____”_________________20____г

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА

(полное и сокращенное наименование кредитной организации)

В связи с возникшей необходимостью просим расторгнуть Договор корреспондентского счета №_______________от «____»_____________200__г. и закрыть наш корреспондентский счет типа ЛОРО №__________________________________ в ____________________________.

(вид валюты корреспондентского счета)

Подтверждаем остаток средств на счете по состоянию на «___»___________20_____г. в сумме ___________________ (_____________________________________________________________)

(сумма прописью)

Остаток средств в сумме _________________(__________________________________________) (сумма прописью)

за вычетом оплаты комиссий, предусмотренных Тарифами Банк

просим перечислить по следующим реквизитам: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Чековую книжку с неиспользованными денежными чеками №№__________________ прилагаем.

Руководитель ________________________ ______________________

(подпись) (Ф. И.О.)

Главный бухгалтер ________________________ ______________________ М. П.

(подпись) (Ф. И.О.)

Заполняется БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ Адрес местонахождения: ________________________________________________________ Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ Контактный телефон: ______ _______________________ Факс: ____________________________ ИНН: _________________________________ Код ОКПО: ___________________________________ Лицензия на осуществление банковских операций № _________________ от ___________________ ОГРН: __________________________

Заполняется БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ

Дата поступления в Банк «___»________г.

Корреспондентский счет типа ЛОРО ____________________/________________/

Документы на закрытие счета

проверил сотрудник У6:

_____________________________

Начальник Д 6-2

_____________________________

Начальник У 3

_____________________________

Начальник У 10-2

_____________________________

Начальник У 10-1

_____________________________

Начальник У 5

РАЗРЕШАЮ: _____________________________

Руководитель Банка ________________________________ «______» __________________20 г.

(дата закрытия счета)