Бухгалтерский учет операций с векселями (стр. 4 )

Дт Сч.68 «Расчеты с бюджетом» Кт
		СНК	104000
43)	34400	21)	14760
44)	104000	27)	11400
		37)	59400
		46)	1080
		47)	4300
		49)	13584
ОД	138400	ОК	104524
		СКК 70124

("33") Дт Сч. 69 «Расчеты по соц. страхованию» Кт
		СНК	31600
25)	1000	26)	21580
ОД	1000	ОК	21580
		СКК	52180

Дт Сч. 70 « Расчеты по оплате труда» Кт
		СНК	87400
27)	15500	24)	83000
28)	87400	25)	1000
ОД	102900	ОК	84000
		СКК	68500

("34") Дт Сч. 71 «Расчеты с подотч. лицами» Кт
СНД	-
6)	11500	7)	11400
10)	11000	8)	100
		11)	9000
		12)	2000
ОД	22500	ОК	22500
СКД	-

Дт Сч. 75 «Расчеты с учредителями » Кт
СНД	-
1)	120000	2)	40000
		3)	15000
ОД	120000	ОК	55000
СКД	65000

("35")  

Дт Сч. 76 «Расчеты с разн. деб. и кред. » Кт
СНД		27)	4100
		29)	18172
		30)	17700
ОД		ОК	39972
СКД			39972

Дт Сч. 80 « Уставный капитал» Кт
		СНК	56000
		1)	120000
ОД	-	ОК	120000
		СКК	176000

("36")  

Дт Сч. 82 «Резервный капитал» Кт
		СНК	176500
		50)	2151
ОД	-	ОК	2151
		СКК	178651

Дт Сч. 84 «Нераспределенная прибыль» Кт
		СНК	209000
50)	2151	50)	43016
52)	13200
ОД	15351	ОК	43016
		СКК	236665

("37")  

Дт Сч. 90 «Продажи » Кт
		СНК	-
36)	267600	35)	389400
37)	59400
39)	12000
40)	50400
ОД	389400	ОК	389400
		СКК	-

Дт Сч. 91 «Прочие доходы и расходы » Кт
		СНК	-
13)	13000	21)	96760
21)	96760	45)	7080
44)	5000	48)	16300
46)	1080
47)	4300
ОД	120140	ОК	120140
		СКК	-

("38")  

Дт Сч. 96 «Ремонтный фонд » Кт
		СНК	-
		31)	1280
ОД	-	ОК	1280
		СКК	1280

Дт Сч. 94 « Недостачи » Кт
		СНК	-
51)	13200	52)	13200
ОД	13200	ОК	13200
		СКК	-

("39")  

Дт Сч. 99 « Прибыли и убытки » Кт
		СНК	-
48)	16300	21)	22500
49)	13584	40)	50400
50)	43016
ОД	72900	ОК	72900
		СКК	-

Оборотная ведомость на 01.02.2005г.

Счет	Сальдо на 01.01.04г.	Обороты за месяц	Сальдо на 01.02.05г.
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	120000		56000	60000	116000
01/выб			60000	60000
02		9000	3500	4700		10200
04	60000				60000
05		3000		450		3450
08			56000	56000
10 в т. ч. тзр.	50000 9000		136000 9100	74400 5955	111600 12145
19	29900		37890	34400	33390
20	12600		217965	206965	23600
25			39703	39703
26			65693	65693
43	410700		206965	267600	350065
44			12000	12000
50	20000		28100	22500	25600
51	400000		487080	553100	333980
58	30000		100000		130000
60		225700	225700	237518		237518
62			486160	340000	146160
66		240000	20000	113000		333000
68		104000	138400	104524		70124
69		31600	1000	21580		52180
70		87400	102900	84000		68500
71			22500	22500
75			120000	55000	65000
76				39972		39972
80		56000		120000		176000
82		176500		2151		178651
84		209000	15351	43016		236665
90			389400	389400
91			120140	120140
94			13200	13200
96				1280		1280
99			72900	72900		10500
Итого	1142200	1142200	3243647	3243647	1407540	1407540

("40") ПРИЛОЖЕНИЕ А