Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45286 | | | 3098 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за август 2009 г.
Наименование кредитной организации РУБЛЕВ
Почтовый адрес г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|102|
|2080 281 |
|2019 792|
|2011|
|301 291670|
|30144 1038 |
|3019273|
|301 6|
|303 11|
|30 80 0 0|
|302 226|
|3021 1|
|3040 16 54232|
|307 567 |
|32 230 23|
|32 660 66|
|320 647 63137|
|32820 33|
|320 |
|45 10 0 0|
|450 |
||
|45 460 263852 638873|
|457 6229112 559265|
|45111|
|45|
|4578 2|
|45110 6|
|457864 1|
|4505 737 9|
|456 1|
|453 13 8 2770|
|454|
|450 147|
|457 12|
|4593 1 7775|
|451 8|
|45192 1|
|45|
|47|
|478 2646|
|470 41|
|479 2060|
|470 0|
|470 58819 6|
||
|47|
|50|
|508 0 148|
|503 119|
|508|
|500 100 10645|
|504 20 73|
|503|
|503 79|
|50|
|50|
|50 2 2390|
|510 31|
|51|
|518|
|515 68|
|520|
|602|
|601 |
|600 0 30|
|60|
|6030 5|
|604 1|
|6078|
|60|
|61|
|61 36|
|61 00 200|
|61 0 214|
|611 3 |
|700 0 712783|
|705 2|
|7057|
|709 1 13|
|итого по активу (баланс) |
| 443160|
Пассив
|10200|
|104 70 23|
|10|
|307|
|307 44125|
|3052 2|
|3040 16 54232|
|31 0 629|
|310|
|314 47353|
|40 0391|
|40 5966 1293538|
|405 330 24603|
|40679 0 57476|
|40|
|40|
|4065 261 |
|402837|
|400 0 12|
|400 0|
|400 0|
|40436|
|4026 3|
|4085 8|
|4268 394 3719|
||
|422 |
|42|
|42|
|42100|
|4230|
|423 85 6 1848|
|421 11|
|4284 117 |
|4276 192 403 12771|
|42 765318|
|429953 31|
|420 0|
|42132|
|4266|
|429 189|
|42152 152|
|43|
|439 41|
|4442|
|452 327|
|45|
|455 90 20|
|457|
|455 10 20|
|45|
|47 58303 5830|
|470 2196|
|47459 17|
|4742 1 6|
|47128 128 |
|475 70 3|
|47823 5|
|47|
|502|
|503 68|
|500 10 23|
|506|
|502 0|
|517 15|
|527 320 1|
|5250 2|
|520 |
|523 2531267|
|5220 2140|
|5219|
|6053|
|60 0 7|
|60|
|600|
|600 0 30|
|6040|
|601|
|606|
|61143|
|70 0 108886|
|702 2|
|7056 0 |
| итого по пассиву(баланс) |
| 434762|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|9031|
|902 7|
|917 2631288|
|91|
|913 31499|
|919 18148 5042 35505 1963452|
|913 49|
|91|
|915 279 |
|91|
|91|
||
| итого по активу (баланс) |
| 28952 9888 759|
Пассив
|91 10 0 0|
|91 30 0 0|
|918 2121001|
|91 148114 1529107|
|912 201 0|
|911 0 310|
|9188 3420|
||
|915 0 119|
|910 265|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 389662 742 971 412561|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
|938 426 1862098|
|936 47|
|930 65|
|930 53|
|938 51|
|933 51|
|930 137 1|
| итого по активу (баланс) |
| 0 117 21556 2089 183|
Пассив
|967 18135 19227 184|
|9611|
|9670 51|
|960 44|
|960 24|
|9610 0 9|
| итого по пассиву (баланс) |
| 84 183973 193966 184|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|9800 2.0|
|9800 .0|
| итого по активу (баланс) |
| .0|
Пассив
|9800 .0|
|980 0.0|
| итого по пассиву (баланс) |
| .0|
+-------++++-+
Первый Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
