Необходимые расходы и вознаграждение управляющей компании
1. Необходимые расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений не могут превышать 1,1 процентов средней стоимости чистых активов, находившихся в ее доверительном управлении, за отчетный год.
2. Необходимые расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений, вновь передаваемых в отчетном году Пенсионным Фондом РФ управляющей компании, не могут превышать 1,1 процентов размера этих средств. Размер указанных расходов рассчитывается пропорционально количеству полных месяцев, в течение которых осуществлялось доверительное управление вновь переданными средствами пенсионных накоплений.
Под вновь передаваемыми средствами пенсионных накоплений понимаются учтенные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц страховые взносы, поступившие в Пенсионный Фонд РФ на финансирование накопительной части трудовой пенсии в течение года, предшествующего отчетному году, и чистый финансовый результат, полученный Пенсионным Фондом РФ от их временного размещения.
3. Расходы, превышающие необходимые расходы, предусмотренные пунктами 1 и 2, оплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.
4. Расчет средней стоимости чистых активов осуществляется путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году.
При расчете средней стоимости чистых активов не учитываются средства пенсионных накоплений, вновь переданные Пенсионным Фондом РФ управляющей компании в отчетном году.
5. Возмещение необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений осуществляется путем удержания управляющей компанией сумм фактически произведенных расходов из средств пенсионных накоплений, находящихся в ее доверительном управлении.
6. Управляющая компания обязана в течение 5 рабочих дней с даты поступления поручения Пенсионного Фонда РФ об оплате услуг специализированного депозитария перечислить специализированному депозитарию средства, указанные в поручении.
7. Размер вознаграждения управляющей компании составляет 9,6 (девять целый шесть десятых) процентов размера доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученных управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.
Размер вознаграждения управляющей компании не может превышать размера, установленного следующей таблице:
Средняя стоимость чистых активов за отчетный год | Размер вознаграждения управляющей компании (в процентах средней стоимости чистых активов за отчетный год) |
свыше 30 до 100 млрд. рублей включительно | не более 1,5 |
свыше 100 до 200 млрд. рублей включительно | не более 1 |
свыше 200 млрд. рублей | не более 0,8 |
8. Сумма вознаграждения управляющей компании удерживается ею из Доходов от инвестирования переданных ей в доверительное управление средств пенсионньих накоплений, полученных за отчетный год, за исключением случая, если стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, уменьшилась по сравнению с предшествующим годом.
9. В случае расторжения (прекращения) договора с Пенсионным Фондом РФ до завершения отчетного года расчеты производятся на дату прекращения (расторженкя) договора на основании акта сверки расчетов с учетом срока фактического управления управляющей компанией средствами пенсионных накоплений в отчетном году.
