ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансово- хозяйственной деятельности

МУП « Красногорский районный водоканал»

Наименование

Ед.

изм.

Принято на 2012 год

Канализация

 

Факт 1

квартал

2012г.

Оценка 2013г

Проект предприятия

Проект на 2013г.

Рост против принятого %

Реализация воды (пропуск сточ.) в том числе:

м3

30,0

6,1

30,0

30,0

100

населения

м3

16,0

3,8

16,0

16,0

100

Допол. услуги ( полив мойка и др.)

м3

От предприятий

м3

14,0

2,3

14,0

14,0

100

Затраты всего:

т. р.

352,7

58,7

250

399,0

113,1

В том числе: Материалы

т. р.

7,5

7,9

105,1

Электороэнергия

т. р.

44.3

6,8

40,0

43,2

108,0

Оплата труда

т. р.

113,5

21,1

120,0

126,1

105,1

Начисление 34,2%

т. р.

38,7

6,4

36,2

43,1

105,1

Амортизация

т. р.

85,0

22,1

43,1

85,0

100,0

Тек. и кап. ремонт

т. р.

ГСМ

т. р.

53,8

0,8

3,2

53,8

105,1

Плата поль. водными объектами

т. р.

Транспортный налог

т. р.

Земельный налог

т. р.

Цеховые расходы

т. р.

2,0

6,0

Общеэксплуатацион. расходы

т. р.

Услуги РКЦ

т. р.

-

-

8,4

105,1

Общие хоз. расходы

т. р.

Услуги сторонних органов

т. р.

15,0

1,5

31,5

113,2

Себестоимость1м3

т. р.

11-75

9,62

8,33

13-30

113,2

Доходы всего

т. р.

360,8

69,4

345,9

363,3

100,6

В т. ч. от населения

т. р.

192,4

43,9

184,5

193,8

100,7

От предприятий

т. р.

168,4

25,5

161,4

169,5

100,7

Утвержденные тарифы

12,03

11-53

11-53

Население

руб.

12,03

11-53

11-53

Предприятие

руб.

12,03

11-53

11-53

Фактические тарифы

руб.

12-03

11-53

11-53

Население

руб.

12-03

11-53

11-53

Предприятие

руб.

12-03

11-53

11-53

Средний тариф

руб.

12-03

11-53

11-53

12,11

100,7

Прибыль+ убыток-

т. р.

8,5

10,7

-7,7

-35,7

Рентабельность

%

2,41

0,18

2,18

-0,08

Фонд заработн. Платы

т. р.

113,5

21,1

120,0

126,1

111,1

Численность работающих

чел.

18

1

2

2

100

Средняя заработная плата

руб.

7359

1,8

5,8

5,3

112,0

Доля оплаты населением

%

100

100

100

100

100

Директор

Исполнитель:

Тел. 9-16-56