Экономический анализ (стр. 22 )

Отчет о движении денежных средств

за отчетный год

Показатель	За отчетный	За аналогичный
наименование	код	период	период преды-
			дущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств
на начало отчетного года	010	4430	5812
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2704509	2447295
Прочие доходы	050	809950	772578
Денежные средства, направленные:		(3536013)	(3339726)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,
сырья и иных оборотных активов.	150	(3304787)	(3101741)
на оплату труда	160	(39143)	(35538)
на выплату дивидендов, процентов	170	(98434)	(75484)
на расчеты по налогам и сборам	180	(61416)	(98946)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(9252)	(12813)
возврат неиспользованных сумм покупателям	182	(4284)	(10896)
на прочие расходы	183	(18697)	(4308)

Продолжение приложения 1

1	2	3	4
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(21554)	(119853)
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств
и иных внеоборотных активов	210	1933	119
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений	220	294141	42882
Полученные дивиденды	230
Полученные проценты	240	62	92
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям	250	27494	987460
Приобретение дочерних организаций	280
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и
нематериальных активов	290	(18866)	(11941)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых
вложений	300	(299369)	(317963)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(55445)	(406160)
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности	340	(50050)	294489
Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых
бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями	360	3014180	2395203
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(2934416)	(2571221)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Чистые денежные средства от финансовой
деятельности	410	79765	(176018)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов	420	8160	(1382)
Остаток денежных средств на конец отчетного
периода	430	12590	4430,00

Продолжение приложения 1