План финансово-хозяйственной деятельности (2-е полугодие 2010 г) (стр. 3 )

Балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 05.07.2010 г., тыс. руб.

Наименование	Всего	Имущество:
на праве оперативного управления	приобретенное за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенное за счет доходов от иной приносящей доход деятельности
	2	1	-
Жилые помещения			-	15 924
Нежилые помещения	1	1	-
Сооружения			-	11 360

Показатели финансового состояния университета, 05.07.2010 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	4
из них:
недвижимое имущество, всего:	2
в том числе:
остаточная стоимость	1
особо ценное движимое имущество, всего	2
в том числе:
остаточная стоимость	2
Финансовые активы, всего	38 470
из них:
дебиторская задолженность по доходам	1 382
дебиторская задолженность по расходам	49 060
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам университета, 05.07.2010 г., тыс. руб.

Наименование показателя	Всего	в том числе
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на (начало)			164
Поступления, всего:
В том числе бюджет:	374	374
Выплаты, всего:	1	1	164
В том числе бюджет:
Остаток средств на (конец)	902	902

4. План доходов

Планируемые объемы поступлений во 2-м полугодии 2010 г., руб.

Источник финансирования	III-IV кв. 2010 г.
Субсидии на выполнение государственного задания[1]
на осуществление научных исследований и разработок	90 343 100,00
на оказание государственных образовательных услуг	811 477 000,00
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества	69 141 300,00
Целевые субсидии[2]
Субсидия на реализацию мероприятий Программы развития ЮФУ в 2010 г.	500 000 000,00
Субсидия на финансирование объектов капитального строительства. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России в гг.»	400 ,00
Субсидия на финансирование объектов капитального строительства. ФЦП развития образования на гг.	55 ,00
Поступления от оказания услуг по основным видам деятельности и от иной приносящей доход деятельности
Платная образовательная деятельность	426 774 658,41
Оказание различных услуг	189 205 663,5
Научная деятельность	349 167 564,59
Всего доходы	2 891 109 286,55

5. План расходов

Планируемые объемы расходов во 2-м полугодии 2010 г., руб.[3]

Наименование расходов	Объем
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1 089 113 405,35
Услуги связи	17 012 079,70
Транспортные услуги	29 134 567,64
Коммунальные услуги	87 391 682,82
Арендная плата за пользование имуществом	10 504 582,81
Услуги по содержанию имущества	231 920 263,79
Прочие услуги	415 669 556,60
Пособия по социальной помощи населению	16 117 115,00
Приобретение основных средств	632 332 704,03
Приобретение нематериальных активов	188 702,37
Приобретение материальных запасов	139 412 704,53
Прочие расходы	222 311 921,91
Итого:	2 891 109 286,55

6. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2-е полугодие 2010 г., тыс. руб.

Наименование показателей	2010 г.
ДОХОДЫ, всего	2 891 109 286,55
РАСХОДЫ, всего	2 891 109 286,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1 089 113 405,35
Услуги связи	17 012 079,70
Транспортные услуги	29 134 567,64
Коммунальные услуги	87 391 682,82
Арендная плата за пользование имуществом	10 504 582,81
Услуги по содержанию имущества	231 920 263,79
Прочие услуги	415 669 556,60
Пособия по социальной помощи населению	16 117 115,00
Приобретение основных средств	632 332 704,03
Приобретение нематериальных активов	188 702,37
Приобретение материальных запасов	139 412 704,53
Прочие расходы	222 311 921,91
Итого:	2 891 109 286,55

7. Мероприятия по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности в 2010 г.:

1.  Расширение источников дохода за счет:

−  коммерциализации научных исследований и разработок университета путем расширения лицензирования, получения заказов на проведение НИОКР от частного сектора, создания малых инновационных предприятий на базе вузовских технологий и разработок, малых предприятий с участием университета по эффективному использованию интеллектуальных, материальных ресурсов ЮФУ;

−  формирования и развития инновационной инфраструктуры коммерциализации инноваций на региональных и мировом рынках: развитие технопарков как инновационных, экспортно-информационных центров; создание информационных, маркетинговых, консалтинговых и других структур поддержки малого инновационного предпринимательства;

−  вовлечения бизнеса в финансирование НИОКР и использование результатов интеллектуальной деятельности;

−  привлечения средств предприятий и организаций Ростовской области на реализацию совместных проектов по приоритетным направлениям деятельности ЮФУ.

2.  Внедрение системы экономического регулирования мотивации сотрудников университета в пополнении внебюджетных средств и экономном расходовании финансовых средств.

3.  Объективный анализ финансово-экономического состояния и возможных рисков в деятельности университета, развитие системы управленческого учета на всех уровнях управления для оперативной корректировки и координации использования финансовых средств, учетной и налоговой политики, эффективного бизнес-планирования.

4.  Повышение заработной платы работников университета в том числе путем расширения возможностей дополнительного заработка внутри университета, в его учебных, научных подразделениях, малых предприятиях на внебюджетной основе;

5.  Развитие форм и сохранение условий для финансово-экономической самостоятельности структурных подразделений в использовании материально-имущественного комплекса, результативности и эффективности использования всех видов экономических ресурсов.

6.  Внедрение системы мониторинга и контроля эксплуатации движимого и недвижимого имущества, материально-технических и финансовых ресурсов университета.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Субсидия на оказание государственных образовательных услуг и содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, тыс. руб.
Наименование субсидии	Код субсидии	Лимит
на оказание государственных образовательных услуг	07 06	811 477,0
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества	07 06	69 141,3
	Итого	880 618,3

Спецификация мероприятий в соответствии с Государственным заданием на 2010 г. приведена в таблице.