Баланс имущества составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая Недвижимость"

Дата расчета 29/03/2013

Баланс имущества
составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая Недвижимость"

Лицензия ФСФР России № 000 от 01.01.01 г.

Место нахождения УК: Москва, Романов переулок, 4. Тел.: [phone]

Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
Правила доверительного управления закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости зарегистрированы Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации №66 от 25/08/2004

Имущество (обязательства)	Код Стр.	На начало года (Тысяч рублей)	На конечную дату (Тысяч рублей)
1	2	3	4
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	45908	73591
- в рублях	011	43963	70483
- в иностранной валюте	012	1945	3108
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	398168	263468
- в рублях	021	140000	0
сроком погашения до 1 года		140000	0
сроком погашения от 1 года до 3-х лет		0	0
сроком погашения более 3-х лет		0	0
- в иностранной валюте	022	258168	263468
сроком погашения до 1 года		258168	263468
ЗПИФ "Коммерческая недвижимость" - в ОАО "ТКБ"		0	263468
ЗПИФ "Коммерческая недвижимость" - в ОАО "ТКБ"		258168	0
сроком погашения от 1 года до 3-х лет		0	0
сроком погашения более 3-х лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0	0
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
сроком погашения до 1 года		0	0
сроком погашения от 1 года до 3-х лет		0	0
сроком погашения более 3-х лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0	0
- акции	041	0	0
- облигации	042	0	0
сроком погашения до 1 года		0	0
сроком погашения от 1 года до 3-х лет		0	0
сроком погашения более 3-х лет		0	0
- векселя	043	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность	050	215316	319186
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	870	0
- прочая дебиторская задолженность	054	214445	319186
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	3107605	3131198
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	2807802	2831395
- объект недвижимости по адресу: г. Москва, пер. Проточный, д.11 (площадь 1885,3 м. кв.)		229632	229632
-объект недвижимости по адресу: (площадь 2137,3 м. кв.)		209584	209584
-объект недвижимости по адресу: г. Химки, Ленинградское ш, вл. 5,2 эт. (площадь 2817,4 м. кв.)		243991	243991
-объект недвижимости по адресу: /1 (площадь 22926,4 м. кв.)		723099	723099
-объект недвижимости по адресу: г. Пермь, Ленинский р-н, Орджоникидзе /Комсомольский, д.12/1 (площадь 9542,3 м. кв.)		581639	581639
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	299803	299803
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	3766996	3787443
Кредиторская задолженность	110	104379	96237
Резервы на выплату вознаграждений	120	27626	36322
Инвестиционные паи	130	3634992	3654883
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	3766996	3787443

Генеральный директор	___________________	/ /
Главный бухгалтер	___________________	/ /
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"	___________________	/_____________________/