Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45 | | | 3016 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2011 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ОАО "Нордеа Банк"
Почтовый адрес г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|201 9639 1010681|
|200 0|
||
|200 575105 574959 19|
||
|30 34551 19452 1862 429164|
||
|30 450764|
|3050 0 |
|30 30 0 0|
|303 891 7753|
|305 |
|300 119635 119534 9|
||
| 2055593 58335|
||
|30176 0 0|
|300 0|
|302|
||
|31000 0 0|
|31000|
|325 |
|325046 2302546 |
|32003 61263 |
|320 114|
|320 44|
|320 |
|32 0 125 0 125000|
||
||
|440 50000|
||
|44600|
|44 0 200|
||
|4557 |
||
|4590 5|
|455 1039 944 9394 1044274|
|4540 290180 1471980|
|4575 137|
|4589430 309271|
| |
|454|
|450 4 9|
|45 2235 220749|
|452 2017 |
||
|456 9103|
|450 397|
|452 47|
||
|45342 922|
|457 7614356|
|450 689179|
|45 |
|4501|
|45156 563 11|
|45|
||
|47 2|
||
| 0|
|476 50|
|473 11 11|
|47 1550 4523 452 155521|
|478 4046 6114 812 202925|
|473|
||
|478 46|
|5071|
|50225|
|50050 1848|
||
|50|
|503 266|
|5013 84|
|50 00 493|
|529 |
|60610|
|60|
|6080 3|
|607|
|6020 2|
|603 16 1942|
|60975|
|609 278 2 16713|
|60 0 201|
|60 25713 0|
|601 0 582480|
|600 100 66728|
|60|
|611 3|
|612 40 48|
|6120 2|
|615|
|614 2 35|
|61 0 967|
|61172 172|
|61|
|618 129|
||
|70508|
||
|70|
|70 288875|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|10|
||
||
||
|30497 257160 |
|307 |
|3066 365862 15462|
|303 70|
|306 18771 18754 |
||
| 5833593 20555|
|300 0|
|30 1607 2131 2102 130950|
|30 66 6|
|30140|
|310 363049 36050 1433790|
|310 376652 37185|
|31 0 1460|
||
||
||
|3100 4094471|
||
||
|402 1106 2375 1291792|
|4020 1|
|4007 256 |
||
|40 203820|
|4099 170747|
|40|
|400 7944 10074 12860 1072290|
|40|
|40|
|40|
|4009 148643 1696057|
||
|403 460 19967|
|40 10 0 0|
|401 4593|
|404 1 0 3 3|
|4088|
||
|4000|
|4070 1|
|410 700 30000|
|410 360 61000|
|41 0 3700|
|415 84 0 1|
|41|
|420 660 15000|
|4210 1500|
|42|
|42172|
|42|
|4251 |
|42991|
|42 17007 101|
|420 200 0|
||
|4240 1|
||
||
||
|4210 20445 11916 2251 1079198|
|424 14229 5837 119892 2036668|
|42 00 230|
|420 |
|42 72|
|42 45|
|42 00 173|
|42 00 178|
|420 174|
||
|420 280|
|420 280|
|42|
|421 0 0 0|
|423 17 15|
|42632 5|
|4294 43|
|42|
|42|
|42144|
|42|
|43|
|43|
|44 0 1000|
|440 80 80|
|454|
||
|455 783|
|459 1 0 436|
|45|
|45891 39|
|456 10 16|
|47 0 70|
|47165 0 0|
|470 225263 227662 44|
||
|470 504 46|
||
|47772 321938 |
|4736 417 |
|47621|
|472 461106 2075 561931|
|478 60 69|
|500 540 42818|
|50077 7115|
|504|
||
|52|
|52|
|52 0 2495|
|5223 157|
|60|
|60100|
|60 0 167|
|600 0|
|6050 2|
|6011 4737|
|6040|
|60 0 525 0 25|
|604|
|609|
|60|
|61436 2|
|61|
|7035684|
|708 749|
|7018546|
|703|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90 0 772|
| 2070|
|903 2128 574270 1876077|
|90 |
|905 510 19967|
||
|915 5|
|910 0|
|91 28|
|91 14|
|91|
|91 182 142 206 118713|
||
|9199 4307 181 3766 4112567|
|91 0 4979|
||
|91|
|91774|
|91|
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|9101 100172 |
|9167460 6111744|
||
|9164 891 46298|
||
||
|9190 233180|
|91459|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
||
|9311 |
|930 0|
|930 936|
|933 |
|93126 1|
|931 |
|933 1 0 0 0|
|932829 1227929|
|937 |
|939 1|
|931 |
|931 173614|
|957 |
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
| 2039056|
|960 0|
|9671423|
|962 |
|969 1|
|96 1|
|963 1 0 0 0|
|964 |
|960 |
|968 1|
|96 1|
|965 171441|
|977 |
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|9871.086.0000|
|9800 .0000|
|98000|
| итого по активу (баланс) |
| .000 .0000|
Пассив
|9800 .0000|
|980 .00 .0000|
|981025.000 0.0000|
|980 7321103.0 .0000|
|98 1635385.0 8503334.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .0000|
+-------++++-+
Заместитель Председателя Правления
Заместитель главного бухгалтера
М. П.
Исполнитель
Телефон: (доб. 1295)
06.07.2011
Контрольная сумма раздела А: 19959
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 35353
Контрольная сумма раздела Г: 10798
Контрольная сумма раздела Д: 9827
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010
