«Новосибирский завод строительных конструкций»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

Открытого акционерного общества

"Новосибирский завод строительных конструкций"

(протокол /06 от 01.01.01 года).

Председатель

наблюдательного совета

________________ //

(подпись)

м. п.

Открытое акционерное общество

"Новосибирский завод строительных конструкций"

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

за 2005 год.

Место нахождения: 54
Почтовый адрес: 54

Генеральный директор _________________
(подпись)

Главный бухгалтер _________________
(подпись)

(М. П.)

I.  СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Открытое акционерное общество «Новосибирский завод строительных конструкций» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.01.01 года № 000 и зарегистрировано Постановлением Мэрии города Новосибирска 14 июня 1994 года (Свидетельство о государственной регистрации ГР № 000 от 01.01.01 года).

Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», другими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

1.2 . Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Новосибирский завод строительных конструкций»

1.3 . Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

1.4. Место нахождения общества: 54.

Почтовый адрес: 54.

1.5. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер –

Регистрационное свидетельство ГР № 000 от 01.01.01 года.

1.6. Сведения об Уставном капитале Общества.

Уставный капитал общества составляетДесять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей, он разделен на Сто восемь тысяч триста пятьдесят) приобретенных акционерами обыкновенных именных акций, одинаковой номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.

1.7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре Общества – 16, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 23 июня 2006 года – 16.

1.8. Реестр акционеров Общества ведет специализированный регистратор - Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс».

1.9. Структура органов управления Общества:

-  общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;

-  наблюдательный совет – высший орган управления в промежутках между общими собраниями акционеров;

-  генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

1.10. Состав ревизионной комиссии Общества:

1)  ;

2)  ;

3)  .

1.11. Состав счетной комиссии Общества:

1)  .

2)  .

3)  .

1.12. Информация об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «Сибирская консалтинговая компания».

Номер лицензии – лицензия Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности № 000 от 01.01.01 года.

Местонахождение:

Генеральный директор –

1.13. На момент утверждения годового отчета за 2005 год Общество не является участником промышленных, банковских групп, не входит в холдинги, концерны, ассоциации, общественные организации, не является членом торговых, валютных и фондовых бирж и прочих торговых систем.

1.14. На момент утверждения годового отчета за 2005 год Общество не имеет филиалов и представительств.

II. Положение общества в отрасли И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Основные виды деятельности Общества:

-  производство строительных материалов, изделий и конструкций и их реализация;

-  заготовка, переработка древесины и отходов ее переработки;

-  производство и реализация товаров народного потребления;

-  производство, монтаж, пуско-наладочные работы и реализация промышленного и лабораторного оборудования, изделий, технологий и программного обеспечения;

-  производство строительных, монтажных и ремонтных работ;

-  насыщение сибирского региона товарами широкого потребления и услугами повышенного спроса путем создания сети магазинов, складов, центров сервисного обслуживания, включая гостиницы;

-  подготовка квалифицированных кадров в области бизнеса, проведение семинаров и конференций, школ, обмена специалистами и проведение подобных мероприятий;

-  проектирование, реконструирование, строительство и эксплуатация объектов жилищного, общественного, производственного, экологического и другого назначения;

-  создание и развитие различных форм лизинга, инжиниринга, маркетинга, страхования, оказание справочно-информационных, агентских, сервисных, экспертных и иных услуг российским и зарубежным предприятиям, организациям, гражданам;

-  организация и проведение мероприятий, а также обществ по укреплению научных, гуманитарных, экономических, культурных и иных международных связей, в том числе туризма;

-  организация и осуществление торгово-закупочной, посреднической и коммерческой деятельности, в том числе внешнеэкономической в соответствии с действующим законодательством, участие в смешанных и совместных предприятиях;

-  иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей Общества.

2.2. Сфера деятельности Общества: г. Новосибирск и Новосибирская область.

2.3. Практически весь доход Общества за 2005 год получен от производства строительных материалов, изделий и конструкций и их реализации.

Настоящая и будущая деятельность Общества представляет собой дальнейшее развитие основных направлений деятельности Общества, в том числе совершенствование технологического процесса, обновление производственного оборудования и поиск новых рынков сбыта, а также изучение и внедрение новых для Общества направлений деятельности.

III. Отчет НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО Совета ОБЩЕСТВА о результатах развития Общества по приоритетным направлениям ЕГО деятельности.

3.1. Основной деятельностью завода является производство строительных материалов, конструкций и изделий.

3.2. Выпуск товарной продукции в 2005 году в денежном выражении составил тыс. руб. и увеличился по сравнению с 2004 финансовым годом на 35 721 тыс. руб.

Выпуск по отдельным видам товарной продукции характеризуется следующими показателями:

№ п/п	Наименование вида товарной продукции	За отчетный год (на 01.01.2006 г.)	За предыдущий год (на 01.01.2005 г.)	Изменение выпуска по сравнению с 2006 финансовым годом, %
1.	Сборный железобетон	24,0 т. м3	20,3 т. м3	увеличение составило 18,2 %
2.	Неармированный бетон	10,6 т. м3	5,4 т. м3	уменьшение составило 96,2 %
3.	Бетон товарный	27,8 т. м3	22,5 т. м3	увеличение составило 13,5 %
4.	Раствор кладочный	18,6 т. м3	18,6 т. м3	уменьшение составило 2,6 %

3.3. Основные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный год характеризуются следующими данными.

В 2005 финансовом году в сравнении с соответствующими данными за 2004 год произошли следующие изменения:

—  увеличение размера основные средства на 73,3 %, при этом увеличение их доли в валюте баланса на 8,4 %, а в целом доля основных средств в имуществе Общества составила 25,1 %;

—  увеличение величины оборотных активов на 3,9 %, а в совокупных активах их доля снизилась на 8,35 %;

—  величина запасов возросла на 27,5 %, доля же запасов в валюте баланса увеличилась с 22 % до 24,4 %;

—  дебиторская задолженность по сравнению с началом года уменьшилась в абсолютном выражении – на 11 %, а ее доля в валюте баланса снизилась с 54,7 % до 42,12 %;

—  денежные средства и краткосрочные вложения увеличились в абсолютном выражении на 3,4 %, их доля в балансе увеличилась с 0,4 % до 1,3 %.

На конец отчетного периода доля собственного капитала, основного источника формирования имущества капитала предприятия, в структуре пассивов увеличилась и составила 36,22 %. При этом коэффициент соотношения суммарных обязательств и собственного капитала на протяжении отчетного периода имел тенденцию к увеличению на 6,1 %.

В структуре собственного капитала на конец отчетного периода удельный вес:

·  акционерного капитала составил 0,03 %

·  добавочного капитала составил 53,86 %

·  нераспределенной прибыли составил 46,11%

Заемные средства за анализируемый период увеличились на 9 861 тыс. руб.(20,0 %), их доля в совокупных пассивах на конец 2006 года достигла 62,8 %, данное изменение обусловлено уменьшением краткосрочных обязательств.

Привлечение долгосрочных кредитов и займов не осуществлялось.

Величина денежных средств, поступивших в 2005 году, увеличилась на 51,3% по сравнению с 2004 годом, это свидетельствует об уменьшении проведения зачетов. В связи с тем, что потребность в продукции завода в зимний период уменьшается, денежный поток снижается, и ощущается недостаток, в связи с увеличением затрат в отопительный период.

Объем выручки в 2005 году составил 150,4 млн. руб., увеличившись по сравнению с 2004 годом на 31,8 %.

Себестоимость произведенной продукции в 2005 году составила 146393 тыс. руб.

Прибыль от продаж увеличилась на 135 % до 4063 тыс. руб. Рост расходов обусловлен увеличением цен на сырье и материалы, эл. энергию и теплоэнергию.

Чистая прибыль Общества составила 2099 тыс. руб.

В отчетном периоде рентабельность продаж составила 2,7 %. При этом имеет место положительная динамика рентабельности продаж по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. (+1,2 %).

Рентабельность активов предприятия в 2005 году составила 2,4 %.

Рентабельность собственного капитала в 2005 году составила 6,3 %.

IV. Перспективы развития Общества.

Главная задача Общества – неуклонное повышение покупной (рыночной) стоимости акций и обеспечение любому акционеру возможности получить свою часть капитала путем приобретения Обществом его акций с минимальными издержками для акционера.

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.

По обыкновенным именным бездокументарным акциям дивиденды в 2005 году не начислялись и не выплачивались.

VI. описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска в производстве строительных материалов, изделий и конструкций, а также заготовке, переработке древесины и отходов ее переработки являются нарушение технологического процесса производства, неправильное складирование и небрежная транспортировка данных материалов, изделий и конструкций. Кроме того, на деятельность Общества оказывает влияние состояние потребительского рынка, которое определяется общим состоянием и текущим развитием экономики и связано с влиянием политических и социальных факторов.

Существенную роль среди факторов риска в деятельности Общества играет также профессиональная ответственность лиц, занимающихся архитектурной деятельностью, инженерными изысканиями, проектными работами, производством строительных материалов, строительно-монтажными работами, инжиниринговыми услугами.

VII. перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об Акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества Распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Обществом не совершалось в отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

Иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, Уставом Общества не установлены.

viii. перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

Иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Уставом Общества не установлены.

ix. состав НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО совета общества.

9.1. Члены наблюдательного совета Общества:

1) ЗАСЕЕВ ШОТА АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1948 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 – 2006.

Организация: Открытое акционерное общество "Новосибирский завод строительных конструкций".

Сфера деятельности: производственная.

Должность: Заместитель генерального директора.

Период: 2006 – настоящее время.

Организация: в настоящее время не работает

Сфера деятельности: производственная.

Должность:

2) КАРПОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА

Год рождения: 1957 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 1993 – настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "Новосибирский завод строительных конструкций".

Сфера деятельности: производственная.

Должность: Главный бухгалтер.

3) НИКИТЕНКО СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ

Год рождения: 1964 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - настоящее время.

Организация: Открытое акционерное общество "Новосибирский завод строительных конструкций".

Сфера деятельности: производственная.

Должность: Начальник деревообрабатывающего цеха.

Доля в уставном капитале Общества: 23,4730 %, в частности 25433 шт. обыкновенных именных акций.

В течение отчетного года количество обыкновенных именных акций Общества увеличилось с 24612 штук до 25433 штук (доля в уставном капитале Общества увеличилась соответственно с 22,72 % до 23,473 %).

4) НИКИТЕНКО ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ

Год рождения: 1941 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - настоящее время.

Организация: Открытое акционерное общество "Новосибирский завод строительных конструкций".

Сфера деятельности: производственная.

Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества: 44,0314 %, в частности 47708 шт. обыкновенных именных акций.

В течение отчетного года количество обыкновенных именных акций Общества увеличилось с 33874 штук до 47708 штук (доля в уставном капитале Общества увеличилась соответственно с 31,26 % до 44,0314 %).

5) ПОПОВА ИРИНА ОЛЕГОВНА (Председатель)

Год рождения: 1968 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2002 г. г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью - С».

Сфера деятельности: производственная.

Должность: Менеджер по продажам.

Период: 2002 – настоящее время.

Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирский завод строительных конструкций».

Сфера деятельности: производственная.

Должность: Инженер по маркетингу.

Доля в уставном капитале Общества: 22,862 %, в частностишт. обыкновенных именных акций.

В течение отчетного года количество обыкновенных именных акций Общества увеличилось с 24307 штук до 24771 штук (доля в уставном капитале Общества увеличилась соответственно с 22,43 % до 22,862 %).

9.2. Изменения в составе Наблюдательного совета Общества: нет.

х. сведения о лицах, занимающих должность единоличного исполнительного органа и (ИЛИ) входящих в состав коллегиального исполнительного органа общества.

10.1. Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор - НИКИТЕНКО ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ

Год рождения: 1941 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - настоящее время.

Организация: Открытое акционерное общество "Новосибирский завод строительных конструкций".

Сфера деятельности: производственная.

Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества: 44,0314 %, в частности 47708 шт. обыкновенных именных акций.

В течение отчетного года количество обыкновенных именных акций Общества увеличилось с 33874 штук до 47708 штук (доля в уставном капитале Общества увеличилась соответственно с 31,26 % до 44,0314 %).

.

10.2. Коллегиальный исполнительный орган: Уставом Общества не предусмотрен.

XI. критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена Наблюдательного совета (или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года).

11.1. Критерии определения вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа:

Вознаграждение Генерального директора Общества осуществляется в зависимости от темпов роста инфляции, сложившегося размера оплаты труда соответствующей категории работников хозяйствующих субъектов РФ, а также в соответствии с его количеством, качеством, конечными результатами и максимальными размерами не ограничивается. Минимальный размер оплаты труда Генерального директора устанавливается штатным расписанием Общества.

11.2. Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

По результатам отчетного года вознаграждение не выплачивается.

11.3. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

По результатам отчетного года вознаграждение не выплачивается.

XII. сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремиться соблюдать кодекс корпоративного поведения.