Oracle Корпоративное планирование и бюджетирование
Модуль Oracle Enterprise Planning and Budgeting (EPB) предназначен для многоуровневого планирования, разработки и контроля исполнения бюджетов, прогнозирования, сценарного моделирования и многомерного анализа, финансовых, натуральных и статистических показателей.
Контроль процессов планирования
Продукт, позволяет разделять общекорпоративные цели и модели между различными организационными структурами, сохраняя при этом связанность, регулируемость, контролируемость и повторяемость бизнес процессов на всех организационных уровнях. Это обеспечивается за счёт комплексного описания всех элементов процесса планирования, включая:
· модели, определяющие правила консолидации, распределения, согласования и формирования данных;
· бизнес правила;
· задачи;
· расписания.
Тем самым реализуется возможность автоматического управления, отслеживания и контроля состояния процессов планирования, бюджетирования, прогнозирования и мониторинга. В любой момент времени, существует ясное понимание того, где организация находится в процессе планирования, какие действия ожидают решения и, что требуется для их завершения.
Например, высокоуровневые стратегические планы могут составляться на пять лет вперёд, на основе статистических прогнозов и собственных моделей. Параллельно существует второй процесс разработки, на основе фактических данных за прошлые периоды и ручного ввода, детального годового плана, с помесячной разбивкой. Третий процесс определяется для сбора бюджетных предложений по расходам региональных представительств, с утверждением целей и затрат на каждом административном уровне. Четвертый процесс генерирует скользящий поквартальный прогноз на ближайшие 18 месяцев.
Продукт не только обеспечивает возможность определения каждого типа планов в виде самостоятельного бизнес процесса, но и обеспечивает их взаимную увязку и согласование.
Другим фактором управления процессом планирования является согласованность при выработке перспективных бизнес целей. Например, во многих организациях необходима поддержка процессов планирования на уровне бизнес подразделений и в тоже время, выравнивание и согласование всех этих планов с общекорпоративными целями и стратегией. Продукт обеспечивает возможность взаимно связать все соотнесённые процессы, установить временные сроки и интервалы для подготовки предложений, обеспечить своевременное и гарантированное доведение до подразделений целевых показателей деятельности, текущих ограничений и моделей расчёта, выработанных на корпоративном уровне.
Уточнение планов для улучшения результатов
Продукт обеспечивает постоянный контроль состояния бизнеса и соответствие фактических результатов плановым целям, что, в свою очередь, даёт возможность внесения своевременных корректировок, и, в итоге, достижения лучших результатов. Этот процесс, может быть определён, как ещё один контур общего процесса. Аналитик имеет возможность включить в данный бизнес процесс задачу переноса данных из внешних источников, выполнение вычислений в соответствии с заданными моделями (например, для анализа доли рынка) и обновление аналитических отчётов.
Другим важным аспектом повышения эффективности бизнеса является возможность автоматического отслеживания исключительных ситуаций и формирование извещений при их возникновении.
КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
· Разделение бизнес целей, моделей и правил через все организационные единицы;
· Интеграция, в едином хранилище, финансовых, натуральных и статистических данных из любого источника;
· Мониторинг состояния бизнес процессов;
· Доступ к ключевым отчётам через корпоративный портал;
· Сценарный анализ “что будет... если” для оценки возможного эффекта от изменений;
· Возможность определения консолидированных пакетов отчётов;
· Контроль за состоянием процессов планирования, бюджетирования, прогнозирования, сбора и консолидации данных;
· Описание каждого бизнес процесса в терминах моделей, правил, задач и расписаний;
· Идентификация отклонений, анализ по исключительным ситуациям
· Формирование извещений по отклонениям и исключительным ситуациям;
· Проведение в жизнь корпоративных стандартов и контроля, при сохранении существующего уровня децентрализованной гибкости.
