И. о.директора КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум»

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_12_" _августа_ 2013_ года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013_ год

КОДЫ

Форма по КФД

 "_12_" __августа__ 2013_ года

Дата

12.08

2013г.

 Краевое государственное автономное образовательное

учреждение среднего профессионального образования

по ОКПО

 

«Камчатский морской техникум»

ИНН/КПП /

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ


Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство образования и науки Камчатского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения:

Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский ул. Чубарова, д.1


 

1. Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

 
 1.1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:

Основной целью КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» является подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования.


 1.2. Виды деятельности краевого государственного учреждения:

Основными видами деятельности КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» являются:

- подготовка работников квалифицированного труда;

- реализация образовательных программ начального профессионального образования на базе основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих приобретение обучающимися конкретной, профессии или специальности соответствующего уровня квалификации;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

- осуществление профессиональной подготовки, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков выполнения определенных видов работ;

- подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повышение квалификации рабочих (служащих), а также граждан, не занятых в народном хозяйстве и высвобождаемых работников по договорам с органами по труду и службой занятости, работодателей и самих граждан за счет средств объединений, предприятий, фирм и других организаций, а также самих обучающихся.


 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» по своему усмотрению вправе:

- выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральным законодательством;

- осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе.

- оказывать физическим и юридическим лицам на основании договоров с ними, в том числе обучающимся за счет ассигнований Камчатского края (на добровольной основе), платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами:

1) обучение по дополнительным образовательным программам;

2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

3) профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка рабочих кадров;

4) репетиторство;

5) занятие с обучающимися углубленным изучением предметов;

6)другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами.

2. Показатели финансового состояния

краевого государственного учреждения

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

95 ,64

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

 71 434 827,75

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления

 71 434 827,75

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

 36 339 714,15

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

22 297 244,49

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

 7 338 628,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

 6 636 000,00

II. Финансовые активы, всего

 78 599 350,90

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:

87 778,9

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

1 380,74

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

3 037,31

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

62 554,25

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

20 806,6

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

11 911,78

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2 557,12

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

9 354,66

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего:

95 671,67

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:

59 791,24

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

-24 738,26

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

12 741,15

3.2.12. по платежам в бюджет

62 316,00

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

9 472,35

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

35 880,43

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

5 404,93

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

30 475,50

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам

краевого государственного учреждения

 Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

В том числе

операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

Поступления, всего:

X

68 ,00

3 552  800,00

64 ,00

в том числе:

X

Субсидии на выполнение государственного задания

X

62 ,00

62 788 800,00

Целевые субсидии на проведение краевых мероприятий с обучающимися на 2013 год.

Х

184 000,00

184 000,00

Целевые субсидии на проведение капитального ремонта

Х

2 990 000,00

2 990 000,00

Целевая субсидия по программе «Региональная комплексная программа развития профессионального образования на годы»

X

110 000,00

110 000,00

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

Х

,00

268 800,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

X

1 907 263,00

1 907 263,00

в том числе:

X

Доходы от аренды помещений

120

608 100,00

608 100,00

Доходы от оказания платных образовательных услуг

130

900 000,00

900 000,00

Доходы от оказания платных услуг

130

120 000,00

120 000,00

Доходы от выбытий материальных запасов

440

9 163,00

9 163,00

Прочие доходы (возмещение от ареды)

180

270 000,00

270 000,00

Поступления от реализации ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

Выплаты, всего:

900

68 248 863,00

3 552 800,00

64 ,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

35 302 000,00

35 302 000,00

из них:

Заработная плата

211

26 517 800,00

26 517 800,00

Прочие выплаты

212

835 600,00

835 600,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

7 948 600,00

7 948 600,00

Оплата работ, услуг, всего

220

22 731 640,00

3 136 000,00

19 595 640,00

из них:

Услуги связи

221

274 600,00

274 600,00

Транспортные услуги

222

112 300,00

112 300,00

Коммунальные услуги

223

4 787 740,00

4 787 740,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

5 486 800,00

2 990 000,00 

2 496 800,00

Прочие работы, услуги

226

12 070 200,00

146 000,00 

11 924 200,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего

260

1 719 800,00

1 719 800,00

из них:

Пособия по социальной помощи населению

262

1 719 800,00

1 719 800,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

Прочие расходы

290

5 135 300,00

,00 

4 788 500,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

3 360 123,00

70 000,00 

3 290 123,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств

310

1 799 175,00

32 975,00

1 766 200,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов

340

1 560 948,00

37 025,00 

1 523 923,00

Поступление финансовых активов, всего

500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

X

4. Мероприятия стратегического развития

краевого государственного учреждения

№ п/п

Задача

Мероприятие

Плановый

результат

Срок исполнения

 

1

Оптимизация организационной структуры управления комплекса НПО-СПО

Внесение изменений в организационную структуру управления с целью совершенствования механизма управления деятельностью техникума, повышению ее эффективности

Разработка нормативно-правовых и локальных актов

01.09.2013г.

 

 2

Развитие деятельности комплекса НПО-СПО 

Проведение многофакторного анализа состояния училища. Выработка основных стратегических направлений и способов их реализации

Разработка стратегии развития ОУ 

В течении года 

 

3

Развитие материально-технической базы

Создание и оснащение кабинетов и лабораторий для реализации программ НПО-СПО

Создание виртуальной лаборатории по специальности «Промышленное рыболовство»

Оснащение учебных мастерских.

Создание лаборатории по специальности «Электроснабжение».

Компьютеризация учебных кабинетов.

В течении года.

 

 

И. о.директора

И. о. главного бухгалтера

 

 

 

(подпись)

расшифровка подписи

 

 

 

Исполнитель

тел.____

(подпись)

расшифровка подписи

 

 

 

 

«12 » августа 2012 года

(подпись) 

расшифровка

подписи